Розуміння попиту та пропозиції для отримання прибутку на фондовому ринку: посібник сучасного інвестора

Яка мета дослідження попиту? Чому тайські інвестори повинні цікавитися цим базовим принципом? Відповідь — прогнозування напрямку цін акцій на ринку

Перед тим, як перейти до теорії, розглянемо реальний приклад

Припустимо, ви бачите, що одна акція швидко зростає. Потім відбувається конфлікт між покупцями та продавцями, і ціна починає коливатися в межах. Коли з’являються хороші новини, покупці знову активізуються, і ціна проривається вгору, продовжуючи рости. Це робота “запиту та пропозиції”, яка реально відбувається на ринку.

Попит і пропозиція: не просто складні слова

Попит — це бажання купити. Коли ціна знижується, бажання купити зростає (подешевшало — хочу купити). Навпаки, коли ціна підвищується, бажання купити зменшується (подорожчало — не хочу купувати).

Пропозиція — це бажання продати. Коли ціна зростає, продавці охоче продають (отримати хорошу ціну). Коли ціна знижується, продавці не хочуть продавати (не вигідно).

Рівновага (Equilibrium) — це точка, де сила попиту і пропозиції рівні. Це ціна, яку погоджуються ринок. Якщо ціна вище цієї точки, виникає надлишок пропозиції (більше продавців ніж покупців), і ціна має знизитися. Якщо ціна нижча — надлишок попиту (більше покупців ніж продавців), і ціна має підвищитися.

У фінансовому ринку, від чого залежить попит і пропозиція

Фактори, що визначають попит

• Макроекономічна ситуація: при низьких відсоткових ставках інвестори не мають часу тримати гроші на депозитах, тому купують акції для отримання прибутку
• Ліквідність системи: багато грошей на ринку = багато покупців
• Довіра: якщо очікується зростання компанії, попит зростає

Фактори, що визначають пропозицію

• Політика компанії: збільшення капіталу компанії збільшує кількість акцій на ринку, викуп акцій зменшує їх кількість
• Публічне розміщення нових акцій (IPO): збільшує обсяг акцій
• Регулювання: різні правила можуть обмежувати продаж акцій

Як використовувати попит і пропозицію для торгівлі

Метод 1: читання свічкових графіків

• Зелені свічки (ціна закривається вище відкриття): попит сильний, ціна зростає
• Червоні свічки (ціна закривається нижче відкриття): пропозиція сильна, ціна падає
• Доджі (ціна відкриття і закриття однакові): невизначеність, ще не ясно, хто переможе

Метод 2: пошук рівнів підтримки та опору

• Рівень підтримки (Support): місце, де багато покупців, ціна відскакує вгору
• Рівень опору (Resistance): місце, де багато продавців, ціна не може піднятися вище

Метод 3: техніка Demand Supply Zone

Коли ціна рухається, потім зупиняється і коливається в межах — це момент, коли трейдери чекають. Якщо ціна прориває ці межі, можна входити в позицію за напрямком тренду.

Приклад типу Drop-Base-Rally (DBR):

1. Ціна швидко падає (Drop): багато продавців
2. Вона стабілізується в межах (Base): покупці заходять, стикаються з продавцями
3. Прорив вгору (Rally): хороші новини або масовий покупецький інтерес

Трейдер може входити при прориві, встановлюючи Stop Loss під межами.

Вивчення попиту і пропозиції не обов’язково має бути складним

Залишайте в пам’яті дві речі:

1. Ціна зростає = більше покупців = сильний попит
2. Ціна знижується = більше продавців = сильна пропозиція

Цей принцип застосовний до акцій, золота, срібла або інших активів на ринку. Важливо тренувати навички спостереження за Price Action реальної ціни, щоб автоматично вміти ловити моменти для отримання прибутку.