Популярні валютні пари для торгівлі: Топ 10 валютних пар форекс з найбільшим обсягом торгівлі

Передумови вибору відповідної валютної пари forex

Для тих, хто щойно починає свою діяльність у сфері торгівлі валютами, вибір високопотенційної валютної пари є першим важливим кроком. Не всі валютні пари підходять для кожного. Деякі мають високу волатильність і підходять для тих, хто не боїться ризику. Інші мають стабільність і підходять для збереження капіталу. За характеристиками їх можна поділити на основні (Major Pairs), другорядні (Minor Pairs) та нові (Exotic Pairs).

Головні відмінності полягають у ліквідності (Liquidity), спреді (Spread) та волатильності (Volatility). Розуміння характеристик кожної пари допоможе приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі-продажу та правильно управляти ризиками.

Структура валютної пари forex: як це працює

Валютна пара forex складається з двох основних частин: базової валюти (Base Currency) та котирувальної валюти (Quote Currency). Наприклад, EUR/USD — євро є базовою валютою, а долар США — котирувальною.

Коли курс показує EUR/USD = 1.3045, це означає, що 1 євро коштує 1.3045 долара США. Ці курси змінюються постійно залежно від економічних факторів, монетарної політики та настроїв ринку.

Одиниця виміру змін

Трейдери використовують піпи (Percentage in Points) для вимірювання руху ціни. Один піп — це зміна в четвертій десятковій позиції (наприклад, 1.3045 до 1.3046). Чим більше піпів, тим більший прибуток.

Основні рушійні фактори

Відсоткові ставки, рівень інфляції, дані з працевлаштування та економічне зростання обох країн мають значний вплив. Наприклад, якщо Євросоюз оголошує сильні економічні дані, вартість євро щодо долара зазвичай зростає.

Порівняння 10 популярних валютних пар: важливі дані

Примітки для розуміння таблиці:

• Піпи на день: показує загальну волатильність за день, може збільшуватися при оголошенні економічних даних.
• Доля торгівлі: відсоток світового обсягу торгівлі. Пари з високою часткою зазвичай мають хорошу ліквідність і вузький спред.

Аналіз деталей 10 популярних валютних пар

1. EUR/USD: Королева ринку Forex

Якщо говорити про найвідомішу валютну пару, EUR/USD — без сумніву. Вона займає майже чверть світового обсягу торгівлі, оскільки відображає глобальні економічні тенденції та тісний торговельний зв’язок.

Фактори, що визначають ціну:

• Рішень щодо відсоткових ставок Європейського центрального банку (ECB) та Федеральної резервної системи (Fed)
• GDP, дані з працевлаштування, інфляція обох регіонів
• Геополітичні події

Кращий час для торгівлі: З 08:00 до 16:00 GMT, коли працюють Лондон і Нью-Йорк. Волатильність і ліквідність тут найвищі.

Середня волатильність: 70-90 піпів на день, може зростати при важливих економічних оголошеннях.

Для кого підходить: Початківцям — через передбачуваність і високу ліквідність. Професійним трейдерам — через можливості отримання прибутку як короткостроково, так і довгостроково.

2. USD/JPY: Стандарт Азії

USD/JPY — репрезентативна пара двох найбільших економік світу. Залежить від економічних даних США і Японії, а також монетарної політики.

Особливості:

• Помірна волатильність, реагує на геополітичні події.
• Йєна — безпечна валюта, часто рухається протилежно ризиковим активам.
• Різниця у відсоткових ставках між Fed і Банком Японії (BoJ) має важливе значення.

Кращий час: Сесія Азії (23:00 - 03:00 GMT), коли відкривається Токіо. Також волатильність зростає під час перетину з сесіями Лондона і Нью-Йорка.

Волатильність: 50-70 піпів на день, зростає при економічних несподіванках.

Для кого: Для трейдерів, що люблять азіатську сесію, та тих, хто аналізує макроекономіку і геополітичні події.

3. GBP/USD: Можливості на “кабелі”

GBP/USD — відомий як “кабель” через історичне використання підводних кабелів для передачі валютних даних між Великобританією і США. Відома високою волатильністю і потенціалом для прибутку.

Особливості:

• Вища волатильність ніж EUR/USD, оскільки фунт чутливий до економічних новин.
• Реагує на політичні події, наприклад, Brexit, зміни політики.
• Важливі дані: GDP, відсоткові ставки, працевлаштування у Великобританії.

Кращий час для торгівлі: З 08:00 до 16:00 GMT, коли працюють Лондон і Нью-Йорк, а також ранкова лондонська сесія (07:00 - 09:00 GMT).

Волатильність: 90-110 піпів на день, іноді вище при важливих економічних новинах.

Для кого: Для трейдерів середнього і високого рівня, що шукають волатильність і можливості для короткострокового заробітку. Ті, хто торгує за новинами і використовує стратегії короткострокового трейдингу, знайдуть у цій парі багато можливостей.

4. USD/CHF: Надійна пара

USD/CHF — швейцарський франк, вважається “безпечним” активом. Його цінність тісно пов’язана з політичною і фінансовою стабільністю Швейцарії.

Особливості:

• Відносна стабільність, менша волатильність ніж у GBP/USD.
• Часто рухається протилежно глобальним ризикам.
• Впливають політика Швейцарського національного банку, інфляція, дані з експорту.

Кращий час для торгівлі: З 07:00 до 16:00 GMT, коли працює Лондон і Нью-Йорк, і швейцарський ринок.

Волатильність: 50-70 піпів на день, зростає при економічних оголошеннях США або Швейцарії.

Для кого: Для трейдерів, що прагнуть стабільності, і тих, хто хоче зменшити ризики.

5. AUD/USD: Товарна валюта

AUD/USD — відома як “австралійський долар”, тісно пов’язаний із цінами на золото, залізну руду та інші ресурси. Австралія — великий експортер.

Особливості:

• Висока волатильність через зв’язок із товарними ринками.
• Торгові зв’язки з Китаєм і Азією мають велике значення.
• Важливий вплив має монетарна політика Австралії (RBA).

Кращий час для торгівлі: Азіатська сесія (00:00 - 04:00 GMT) та перетин із сесією Нью-Йорка.

Волатильність: 60-80 піпів на день, зростає при коливаннях цін на ресурси.

Для кого: Для трейдерів, що цікавляться товарними ринками, і тих, хто торгує в азіатській сесії, слідкує за трендами і ціновими рівнями.

6. USD/CAD: “Лоні” — не просто назва

USD/CAD — відома як “Loonie” через зображення луни на канадській монеті. Впливає головним чином ціна на нафту, оскільки Канада — великий експортер.

Особливості:

• Тісно пов’язана з цінами на нафту.
• Вплив мають дані США і Канади.
• Важливі: політика Банку Канади (BoC) і Федрезерв.

Кращий час для торгівлі: Сесія Нью-Йорка (12:00 - 20:00 GMT), коли активні ринки США і Канади.

Волатильність: 60-80 піпів на день, залежить від цін на нафту.

Для кого: Для трейдерів, що цікавляться товарними ринками, і тих, хто шукає середню волатильність, а також для інвесторів, що слідкують за трендами Північної Америки.

7. EUR/GBP: Європейська конкуренція

EUR/GBP відображає економічні відносини між єврозоною і Великобританією. Торгівля цією парою поширена в Європі.

Особливості:

• Менша волатильність ніж GBP/USD, але все ще чутлива до даних обох регіонів.
• Впливає на неї економічна і торговельна взаємодія між Єврозоною і Великобританією.
• Політичні події, наприклад Brexit, мають великий вплив.

Кращий час для торгівлі: З 07:00 до 16:00 GMT, під час лондонської сесії, коли обидві валюти активно торгуються.

Волатильність: 40-60 піпів на день, може зростати при важливих новинах.

Для кого: Для трейдерів, що цікавляться економікою Європи, і тих, хто шукає меншу волатильність, але хоче отримати вплив фунта.

8. USD/CNY: Світова економічна сила

USD/CNY — відображає економічні відносини між США і Китаєм, двома великими економіками.

Особливості:

• Жорсткий контроль з боку Народного банку Китаю (PBoC).
• Вплив мають політика, торговий баланс і економічні дані.
• Напруженість у відносинах США і Китаю також впливає.

Кращий час для торгівлі: Азіатська сесія (01:00 - 09:00 GMT), коли активізуються ринки Китаю.

Волатильність: 50-70 піпів на день, може змінюватися при державних втручаннях.

Для кого: Для трейдерів, що цікавляться ринками нових економік і політикою Китаю.

9. NZD/USD: Можливості з далеких країн

NZD/USD — відома як “ківі”, відображає економіку Нової Зеландії і США. Впливає ціна на молочні продукти, оскільки Нова Зеландія — великий експортер.

Особливості:

• Тісно пов’язана з цінами на молочні продукти.
• Вплив мають рішення Банку Нової Зеландії (RBNZ).
• Часто реагує на глобальні настрої ризику і стан економіки.

Кращий час для торгівлі: Азіатська сесія (00:00 - 04:00 GMT) і перетин із нью-йоркською (12:00 - 16:00 GMT).

Волатильність: 50-70 піпів на день, зростає при коливаннях цін на ресурси.

Для кого: Для трейдерів, що цікавляться товарними ринками і слідкують за глобальними трендами.

10. USD/HKD: Особливості та переваги

USD/HKD — відображає співвідношення долара США і гонконгського долара. Його унікальність у тому, що юань у Гонконзі прив’язаний до долара США.

Особливості:

• Стабільність через фіксований курс.
• Менша волатильність ніж у інших пар.
• Може бути різке рух при очікуваннях зміни фіксації.

Кращий час для торгівлі: Азіатська сесія (01:00 - 08:00 GMT), коли відкривається ринок Гонконгу.

Волатильність: 10-30 піпів на день, обмежена через фіксований курс.

Для кого: Для трейдерів, що шукають стабільність, Carry Trade, і тих, хто орієнтується на фінансові ринки Азії і не любить високий ризик.

Вибір відповідної валютної пари під ваш стиль торгівлі

Для початківців: EUR/USD і USD/JPY мають високу ліквідність, вузький спред і передбачуваність.

Для тих, хто любить волатильність: GBP/USD, AUD/USD і NZD/USD пропонують можливості для заробітку на коливаннях цін.

Для аналітиків товарних ринків: AUD/USD, USD/CAD і NZD/USD тісно пов’язані з ринками товарів.

Для тих, хто цінує стабільність: USD/CHF і USD/HKD мають низьку волатильність.

Підсумки щодо вибору валютної пари forex

Ринок обміну валют відкриває можливості для трейдерів з усього світу. Однак успіх залежить від правильного вибору пари відповідно до вашого стилю і рівня навичок. Економічні фактори, торгові дані, рішення щодо відсоткових ставок і геополітичні події впливають на рух усіх пар. Постійний моніторинг новин і оновлень у реальному часі є необхідним для ефективної торгівлі. Хороше управління ризиками — основа довгострокового успіху.