Обов’язкове для вивчення для форекс-трейдерів: повний посібник з інтерпретації графіків свічок

У валютному ринку оволодіння навичками читання графіка Ковзних Свічок (свічкових графіків) є основою для становлення професійним трейдером. Багато успішних трейдерів Forex отримують стабільний дохід лише за допомогою аналізу свічкових графіків, оскільки цей інструмент доступний майже на всіх торгових платформах. Цей посібник почне з нуля і допоможе вам зрозуміти, як свічковий графік відображає психологію ринку та цінові рухи.

Ознайомлення з структурою свічкового графіка

Свічковий графік складається з окремих свічок, кожна з яких представляє цінову поведінку за певний період часу. Незалежно від того, чи це 15-хвилинний, 1-годинний або тижневий графік, свічки точно фіксують чотири ключові ціни: відкриття, закриття, максимум і мінімум.

Свічки мають два основних кольори:

• Зелена свічка (бичача): з’являється, коли ціна закриття вище за ціну відкриття, що свідчить про перевагу покупців. Тонка зелена свічка означає, що в цей період покупці контролювали ринок.

• Червона свічка (ведмежа): з’являється, коли ціна закриття нижча за ціну відкриття, що вказує на домінування продавців. Довга червона свічка відображає сильний продаж.

• Тіні свічки: відображають діапазон цінових коливань вгору і вниз. Короткі тіні свідчать про обмежені коливання, довгі — про активну боротьбу між покупцями і продавцями.

Чому трейдери віддають перевагу свічковим графікам

Порівняно з іншими типами графіків, свічкові мають унікальні переваги:

Показують ринкову емоцію — за допомогою співвідношення сил покупців і продавців, дають наглядне уявлення про думки трейдерів у цей період. Лінійні графіки не можуть передати цю глибину інформації.

Можливість розпізнавання моделей — свічки формують багато чітких і впізнаваних патернів, що дозволяє ефективно прогнозувати повороти тренду. Використання з лінійними або рівнями підтримки і опору значно підвищує швидкість виявлення можливостей.

Перевірка історією — свічковий аналіз виник у Японії понад 200 років тому. Цей метод пройшов довгий шлях перевірки на ринку і має підтверджену історію прибутковості.

Детальний огляд базових свічкових моделей

Доджі (Doji)

Це свічка, ціна відкриття і закриття якої однакові. Вона свідчить про баланс сил між покупцями і продавцями і часто розглядається як сигнал можливого повороту тренду. Види доджі:

Стандартний доджі — показує багаторазові боротьби між сторонами, що закінчуються поверненням до початкової ціни.

Могильний доджі (Gravestone Doji) — покупці намагаються підняти ціну, але продавці тиснуть, і ціна закривається на рівні відкриття, що може сигналізувати про завершення висхідного тренду.

Драконівський доджі (Dragonfly Doji) — спочатку домінують продавці, але покупці відновлюють контроль, що може означати дно тренду.

Чотири ціни доджі (Four Price Doji) — дуже слабкий торговий обіг, рекомендується уникати входу в позицію при цій моделі.

Повний свічковий патерн (Marubozu)

Це свічка без тіней, що свідчить про повну домінанту однієї сторони:

• Зелений Marubozu — покупці контролювали весь період, ціна відкриття і закриття майже однакові, ціна знизилася від максимуму до мінімуму.
• Червоний Marubozu — продавці домінували, ціна зросла від мінімуму до максимуму.

Свічка-вертушка (Spinning Top)

Коротке тіло з довгими тінями — ознака нерішучості ринку. Обидві сторони активно борються, але жодна не отримує переваги.

• У висхідному тренді — сигнал про слабкість покупців.
• У низхідному тренді — про зменшення тиску продавців.

Одно-свічкові патерни розвороту

Молот і Повішена свічка

Молот — з’являється під час падіння, коли продавці намагаються ще більше знизити ціну, але покупці відновлюють контроль і закриваються вище середини. Це може бути сигналом початку відскоку.

Повішена свічка — з’являється у висхідному тренді, продавці намагаються знизити ціну, але не можуть зупинити зростання. Може вказувати на початок корекції.

Увага: для підтвердження сигналу потрібна наступна свічка.

Перевернутий молот і Метеорит

Перевернутий молот — з’являється під час падіння, свідчить про накопичення покупців і можливий розворот.

Метеорит (Shooting Star) — з’являється у висхідному тренді, сигналізує про зростаючий тиск продавців і можливий розворот вниз.

Дво-свічкові патерни

Поглинання (Engulfing)

Бичаче поглинання — після червоної свічки йде велика зелена, яка повністю поглинає попередню, сигналізуючи про сильний рух вгору.

Медведяче поглинання — навпаки, після зеленої йде велика червона, що поглинає попередню, вказуючи на зниження.

Твізер (Tweezer)

Вершина Твізер — дві свічки з однаковими максимумами, сигнал про можливу зупинку зростання.

Низ Твізер — дві свічки з однаковими мінімумами, можливий розворот вниз.

Три-свічкові патерни високого рівня

Ранковий і вечірній зірки

Ранкова зірка — перша довга червона свічка (продовження падіння), друга — доджі (нерішучість), третя — зелена з підтвердженням розвороту. Вказує на перехід від медведів до биків.

Вечірня зірка — перша довга зелена (продовження зростання), друга — доджі, третя — червона, що підтверджує розворот вниз.

Три воїна і три ворони

Три воїна зростання — три зелені свічки, кожна вищі за попередню, сигналізують про посилення покупців.

Три ворони падіння — три червоні свічки, кожна нижча за попередню, про наростаючий тиск продавців.

Три внутрішні зростання і три внутрішні падіння

Три внутрішні зростання — з’являються на дні падіння, перша — довга червона, друга — всередині першої, третя — прориває вершину першої, підтверджуючи розворот.

Три внутрішні падіння — на вершинах зростання, перша — довга зелена, друга — всередині, третя — прориває низ першої, підтверджуючи спад.

Підсумки практичних рекомендацій

Ключ до розуміння свічок — звертайте увагу на положення закриття відносно відкриття, довжину тіней і комбінації свічок.

Класифікація моделей — починайте з вивчення базових моделей з однієї свічки, поступово переходьте до дво- і трисвічкових комбінацій.

Важливе застереження — успіх свічкових моделей нижчий за 50%, тому не слід покладатися лише на них. Об’єднуйте аналіз з ринковою структурою, фундаментальним аналізом і управлінням ризиками для повноцінної торгової системи.

Практикуйте читання і розпізнавання свічкових моделей, перетворюючи теорію у реальні навички. З досвідом ви все краще будете розуміти історії, які розповідає ринок через свічки.