Основні торгові цитати англійською: Мудрість від майстрів ринку, яка дійсно працює

Хочете дізнатися, чому деякі трейдери стабільно заробляють гроші, а інші згоряють у боргах? Це не вдача. Більшість успішних трейдерів дотримуються перевірених принципів, і ці принципи часто зводяться до одного: трейдингових цитат англійською, які зводять роки досвіду ринку в одне речення. Але ось у чому підступ — знати цитату недостатньо. Вам потрібно зрозуміти чому ці трейдери говорять те, що говорять, і, що важливіше, як це застосовувати.

Давайте пропустимо мотиваційний мотлох і перейдемо до справи.

Чому психологія трейдингу перемагає все інше

Перш ніж говорити про стратегії або системи, зрозумійте: ринок не цікавиться вашим інтелектом або тим, наскільки ви наполегливі. Його цікавить ваша психологія.

Джим Крэймер точно сказав: “Надія — це фальшива емоція, яка коштує вам лише грошей.” Подумайте. Скільки альткоїнів ви купили, сподіваючись, що вони злетять? Скільки втрат ви тримали, бо сподівалися, що вони відскочать назад? Це не трейдинг — це азартна гра.

Воррен Баффетт, з приблизним чистим статком близько $165.9 мільярдів, просто каже: “Вам потрібно дуже добре знати, коли відходити або здавати втрату, і не дозволяти тривозі обманути вас і змусити спробувати знову.” Втрати болять. Ваш мозок хоче триматися і одразу відновити цю втрату. Саме тоді ви приймаєте найгірші рішення. Професіонали? Відступають.

Ось ще один перли from Марк Дуглас: “Коли ви щиро приймаєте ризики, ви будете в мирі з будь-яким результатом.” Це мислення, яке відрізняє профі від азартних гравців. Прийняття знімає паніку. Без паніки — кращі рішення.

Перестаньте передбачати — торгуйте тим, що відбувається

Одна з найнедооціненіших трейдингових цитат англійською походить від Дуга Грегорі: “Торгуйте тим, що відбувається… Не тим, що ви думаєте, що станеться.” Ваш прогноз ринку майже напевно неправильний. На що потрібно зосередитися — це те, що графік показує зараз.

Джессі Лівермор говорив це десятиліття тому: “Гра спекуляцій — найзахопливіша гра у світі. Але це не гра для дурнів, лінивих, людей з низькою емоційною стабільністю або тих, хто шукає швидке багатство. Вони помруть бідними.” Це жорстко, але правда. Вам потрібен самоконтроль і дисципліна, інакше ринок забере ваші гроші.

Підхід Ренді МакКея? “Коли я зазнаю збитків на ринку, я йду геть. Не має значення, де торгує ринок. Я просто виходжу, бо вірю, що коли ти поранений на ринку, твої рішення будуть набагато менш об’єктивними, ніж коли ти у хорошій формі.” Переклад: втрати засліплюють судження. Захистіть себе перш за все.

Створіть систему, яка дійсно працює

Вам не потрібна геніальна математика, щоб торгувати. Пітер Лінч сказав найкраще: “Всю математику, необхідну для фондового ринку, ви отримуєте у четвертому класі.” Тут не про складність; тут про виконання.

Але ось що відрізняє виграшні системи від програшних. Віктор Сперандео пояснює: “Ключ до успіху у трейдингу — емоційна дисципліна. Якби інтелект був ключем, багато хто заробляв би гроші на торгівлі.” І він додає справжню правду: “Найважливіша причина, чому люди втрачають гроші на фінансових ринках, — це те, що вони не скорочують свої втрати.”

Томас Басбі, багаторічний виживальник на ринках, розкриває секрет: “Я торгую вже десятки років і все ще стою. Багато трейдерів приходять і йдуть. Вони мають систему або програму, яка працює в одних умовах і провалюється в інших. Мій підхід — динамічний і постійно змінюється. Я навчаюся і змінююся.” Еволюція, а не ідеальність.

Джаймін Шах додає важливу перспективу: “Ви ніколи не знаєте, яку ситуацію ринок вам представить, і ваша мета — знайти можливість з найкрашим співвідношенням ризику і нагороди.” Найкращі угоди — не наймасштабніші, а ті, де ви ризикуєте $1 , щоб заробити $5.

Інвестиційна мудрість Баффета: це не складно

Воррен Баффетт дав нам кілька найпрактичніших трейдингових цитат англійською. Ось що дійсно важливо:

Про терпіння: “Успішне інвестування потребує часу, дисципліни і терпіння.” Швидких шляхів немає. Деякі угоди тривають місяцями. Деякі позиції — роками. Поспіх знищує рахунки.

Про можливості: “Коли йде дощ із золота, тягни відро, а не мірну чашку.” Коли ринок падає і всі бояться, саме тоді потрібно діяти. Більшість трейдерів роблять навпаки — панічно продають під час краху і гоняться за підйомами.

Про вибірковість: “Я скажу вам, як стати багатим: зачиніть усі двері, остерігайтеся жадібних і будьте жадібними, коли інші бояться.” Контрарний підхід Баффета: купуйте, коли інші продають. Продавайте, коли всі у ейфорії і очікують ще більшого зростання.

Про якість: “Краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж підходящу за чудовою ціною.” Не гоніться за сміттям у надії, що воно вибухне. Створюйте позиції у якісних активах за розумною ціною.

Про дослідження: “Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що роблять.” Переклад: якщо ви знаєте, що робите, вам не потрібно тримати 50 різних монет. Зосередьте капітал там, де маєте перевагу.

Управління ризиками: негарна дорога до прибутку

Нудно? Так. Необхідно? Безумовно.

Джек Швагер відрізняє аматорів від професіоналів однією фразою: “Аматори думають, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають, скільки можуть втратити.” Ваш перший питання на кожну угоду — “Який найгірший сценарій?” а не “Скільки я зароблю?”

Пол Тюдор Джонс довів, що не потрібно бути правим завжди: “Ризик/нагорода 5/1 дозволяє мати рівень успіху 20%. Я можу бути повним ідіотом. Можу помилятися 80% часу і все одно не програти.” Якщо ваші виграшні угоди у 5 разів більші за програшні, ви можете помилятися більшу частину часу і все одно отримувати прибуток.

Воррен Баффетт попереджає: “Не перевіряйте глибину річки обома ногами, беручи на себе ризик.” Ніколи не ризикуйте капіталом, який не можете дозволити собі втратити. Ніколи не йдіть на все.

Джон Мейнард Кейнс з реалістичним зауваженням: “Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви зможете залишитися платоспроможним.” Ринок може тримати нерозумні ціни довше, ніж ви можете тримати програшну позицію. Саме тому існують розміри позицій і стоп-лоси.

Терпіння і дисципліна: нудна, але працююча стратегія

Білл Ліпшутц має шокуючу рекомендацію: “Якщо б більшість трейдерів навчилася сидіти склавши руки 50% часу, вони заробили б набагато більше.” Не робити нічого — недооцінена стратегія. Більшість програшних трейдерів переусердствують. Вони беруть угоди з низькою ймовірністю просто щоб відчувати себе зайнятим.

Ед Сейкотта попереджає про небезпеку малих втрат, що перетворюються у катастрофічні: “Якщо ви не можете прийняти малу втрату, рано чи пізно ви зазнаєте найбільшої втрати.” Малі втрати — це як вогнегасники. Використовуйте їх, перш ніж згорить будівля.

Курт Капра пропонує дивитися на свої втрати як на дані: “Якщо хочете отримати справжні інсайти, які допоможуть вам заробити більше, дивіться на шрами на ваших рахунках. Припиніть робити те, що вам шкодить, і ваші результати покращаться. Це математична істина!”

Іван Баяджі переформулює ціль: “Питання не в тому, скільки я зароблю на цій угоді! Справжнє питання — чи буду я у порядку, якщо не отримаю прибутку.” Це позбавляє від відчаю. Відчай — ворог хорошого трейдингу.

Джо Річі ідеально підсумовує: “Успішні трейдери зазвичай інстинктивні, а не надмірно аналітичні.” Аналізаторська параліза — реальна річ. У якийсь момент потрібно довіряти своїй системі і виконувати.

Контрарний підхід: коли всі інші неправі

Баффетт точно визначив контрарний підхід: “Ми просто намагаємося бути боязкими, коли інші жадібні, і жадібними, коли інші бояться.” Це суть прибуткової торгівлі. Коли Біткоїн падає на 50% і всі продають, саме тоді вигідно купувати.

Джеф Купер про емоційну прив’язаність: “Ніколи не плутайте свою позицію з вашими інтересами. Багато трейдерів займають позицію у акції і формують емоційний зв’язок із нею. Вони починають втрачати гроші і, замість виходу, знаходять нові причини залишатися. За будь-яких сумнівів — виходьте!” Его зруйнує ваш рахунок, якщо дозволите.

Бретт Стінбагер визначає основну помилку: “Головна проблема — це потреба підганяти ринки під свій стиль торгівлі, а не шукати способи торгувати, що відповідають поведінці ринку.” Адаптуйтеся до ринку, а не змушуйте ринок під ваш стиль.

Артур Зейкель про ринкову ефективність: “Ціни акцій фактично починають відображати новини ще до того, як загальновизнано, що вони відбулися.” Ціни рухаються раніше, ніж з’являються новини. До того, як ви про це почитаєте, досвідчені трейдери вже зайняли позиції.

Філіп Фішер про оцінку: “Єдине справжнє випробування того, чи є акція ‘дешевою’ або ‘дорогою’, — це не її поточна ціна у порівнянні з якоюсь минулою, скільки б ми не звикали до цієї минулої ціни, а чи фундаментальні показники компанії значно більш або менш сприятливі, ніж сучасна оцінка фінансової спільноти.” Ціна сама по собі нічого не говорить. Потрібно розуміти фундаментальні показники.

Реальність: що насправді відбувається на ринках

Джон Темплтон ідеально описав цикли ринку: “Бичачі ринки народжуються з песимізму, зростають на скептицизмі, дозрівають на оптимізмі і вмирають від ейфорії.” Саме тому ейфорія — небезпечна. Найтемніша пора перед закінченням бичачого тренду.

Вільям Фізер з іронією: “Одна з кумедних речей на фондовому ринку — що кожного разу, коли один купує, інший продає, і обидва вважають, що вони розумні.” Хтось завжди неправий. Переконайтеся, що це не ви.

Ед Сейкотта з сухим гумором: “Є старі трейдери і сміливі трейдери, але дуже мало старих сміливих трейдерів.” Безрозсудність має короткий термін служби на ринках.

Бернард Барух прямо: “Головна мета фондового ринку — зробити дурнями якомога більше людей.” Не будьте дурнем. Дотримуйтесь правил.

Гері Біфелдт про вибір: “Інвестування — це як покер. Ви повинні грати лише хороші руки і відмовлятися від поганих, щоб не програти ставку.” Пас — цілком допустима стратегія.

Дональд Трамп про пропущені можливості: “Іноді найкращі інвестиції — це ті, що ви не робите.” Не кожен сигнал — для торгівлі. Дисципліна — це вміння казати ні.

Джессі Лоурістон Лівермор про баланс: “Є час іти довго, і час іти коротко, і час іти на риболовлю.” Відпочинок — частина торгівлі. Вигорання швидше знищить рахунки, ніж програшні серії.

Підсумок

Ці трейдингові цитати англійською від майстрів — не мотиваційні плакати. Це важко зароблені уроки, написані мовою втрат, здобутків і психологічних битв. Вони не обіцяють багатство. Але всі вони вказують на одне: стійкий, дисциплінований, психологічно орієнтований трейдинг справді працює.

Залишається питання: які з них ви дійсно застосуєте?