Посібник з торгівлі за Фібоначчі: від основних принципів до практичних дій

許多 трейдерів вже чули про золотий перетин і Fibonacci, але не багато хто справді розуміє, як гнучко застосовувати їх у торгівлі. У цій статті з нуля за 8 хвилин ти глибше зрозумієш суть Fibonacci, опануєш ключові методи п’яти торгових інструментів і навчишся поєднувати їх з іншими технічними індикаторами для створення більш точних торгових стратегій.

Математичний код Fibonacci

Що таке послідовність Фібоначчі

Fibonacci — це група взаємопов’язаних числових послідовностей: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Ці числа приховані у кожному куточку природи — спіраль раковини равлика, розподіл шишки, крива серцевини соняшнику, а навіть у композиції портрету Мони Лізи. Хоча да Вінчі зробив цю пропорцію широко відомою, відкриття послідовності Фібоначчі зробили ще індійські математики близько 400–200 років до н. е., і застосовували її у суспільному житті.

У мистецтві, архітектурі та дизайні Fibonacci вважається стандартом золотого перетину — законом природи. Трейдери також вірять, що рух цін на акціях і криптовалютах слідує цій закономірності, тому використовують її для прогнозування рівнів підтримки, опору та цільових цін.

Як обчислювати Fibonacci

Обчислення дуже просте: додаєш два попередні числа, щоб отримати наступне:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13
• 8 + 13 = 21

і так далі: ти отримаєш послідовність 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Дивовижна особливість послідовності Фібоначчі полягає в тому, що незалежно від математичних операцій, співвідношення між числами стабільне:

• попереднє число ÷ наступне ≈ 0.618 (наприклад, 34 ÷ 55)
• наступне число ÷ попереднє ≈ 1.618 (наприклад, 377 ÷ 233)
• попереднє число ÷ число, що йде через один, ≈ 0.382 (наприклад, 610 ÷ 1597)

Ці співвідношення постійно з’являються у кожному інструменті Fibonacci.

П’ять основних інструментів Fibonacci у торгівлі

1. Fibonacci рівень корекції (Retracement)

Мета: знаходити потенційні точки входу під час відкату ціни

Коли ціна рухається за трендом і робить відкат, рівні Fibonacci допомагають визначити можливі рівні підтримки. Інструмент малює кілька горизонтальних ліній, що відповідають рівням 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 100%.

Як користуватися:

1. Проведіть лінію зліва направо, з’єднавши два крайні точки — мінімум і максимум
2. Інструмент автоматично намалює 5 рівнів підтримки/опору
3. У висхідному тренді ці рівні виступають підтримкою; у низхідному — опором

2. Fibonacci рівень розширення (Extension)

Мета: прогнозувати цільові рівні після пробою

Після прориву важливого рівня опору, рівні розширення допомагають визначити наступну ціль для прибутку. Вони включають 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% і навіть 261.8%.

Як користуватися:

1. Проведіть від точки swing high/low до корекційної точки
2. Потягніть зліва направо
3. З’являться горизонтальні лінії — потенційні цілі

3. Fibonacci проекція (Projection)

Мета: одночасно прогнозувати діапазон корекції і цілі прориву

Це комбінація рівнів корекції і розширення. Вона показує, наскільки може відкотитися ціна і яку ціль вона досягне при прориві. Для активації потрібно з’єднати 3 точки.

4. Fibonacci часові рівні (Timezone)

Мета: прогнозувати важливі точки повороту за часом

На відміну від інших інструментів, що зосереджені на ціні, часові рівні фокусуються на періодах, коли може статися розворот. Ключові числа — 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Як користуватися:

1. Встановіть початок у низькій точці висхідного тренду або високій — у низхідному
2. Інструмент намалює вертикальні лінії у часах, що відповідають Fibonacci числам
3. Спостерігайте, чи відбувається розворот у ці моменти

5. Fibonacci вентилі (Fans)

Мета: аналіз із кількох ракурсів, поєднуючи ціну і час

Вентилі — це схеми з накресленими діагональними лініями, що мають фібоначчі-пропорції. Вони показують і ціну, і час, тому більш гнучкі, ніж прості горизонтальні рівні.

Як користуватися:

1. Виберіть два крайні точки — мінімум і максимум
2. Проведіть зліва направо
3. Лінії автоматично будуть побудовані за Fibonacci-пропорціями і слугуватимуть рівнями підтримки/опору

Чотири практичні сценарії застосування

Сценарій 1: можливість купити на відкаті

При висхідному тренді, що робить відкат:

• Проведіть рівень Fibonacci від останнього swing low до swing high
• Шукайте точки входу біля рівнів 23.6%, 38.2% або 50%
• Якщо ціна не порушує EMA, можна частинами входити у позицію

Це найпоширеніший сценарій і найкращий для застосування Fibonacci.

Сценарій 2: цілі при прориві

Після пробою важливого рівня:

• Використовуйте рівні розширення для визначення цілей
• 161.8% і 200% — найчастіше перша і друга цілі
• Частинами фіксуйте прибуток у цих зонах

Сценарій 3: боковий рух у діапазоні

Коли ціна коливається між підтримкою і опором:

• Визначте рівні підтримки і опору за допомогою Fibonacci
• Купуйте біля підтримки, продавайте біля опору
• При прориві зони готуйтеся до тренду

Сценарій 4: передбачення розвороту

Хоча Fibonacci переважно використовується для трендової торгівлі, поєднання з часовими рівнями допомагає передбачити розворот:

• Спостерігайте за дивергенцією RSI або інших індикаторів у зоні рівнів Fibonacci
• Якщо ціна і динаміка руху йдуть у протилежних напрямках, це сильний сигнал до розвороту
• Рівні підтримки/опору Fibonacci тут стають ключовими точками

Комбінація Fibonacci з іншими індикаторами

Fibonacci + EMA

Це найпростіша комбінація:

1. Підтвердження тренду за EMA: ціна вище EMA — висхідний тренд; нижче — низхідний
2. Знаходження точок входу за Fibonacci: у напрямку тренду, на рівнях корекції
3. Входи частинами на 23.6%, 38.2% і 50% для підтвердження продовження тренду

Fibonacci + RSI

RSI показує динаміку, Fibonacci — рівні цінових діапазонів:

1. Визначте цілі за допомогою рівнів розширення Fibonacci
2. Підтверджуйте дивергенцію RSI: новий максимум RSI без відповідного зростання ціни — сигнал до продаж; новий мінімум RSI без зниження ціни — до купівлі
3. Застосовуйте при підтвердженні дивергенції

Fibonacci + Свічкові моделі

Це більш просунутий підхід:

1. Визначте потенційні зони розвороту за допомогою рівнів Fibonacci
2. Очікуйте появи підтверджуючих свічкових формацій: Доджі, двовершинні/двовершинні, голова і плечі тощо
3. Входьте після підтвердження — так підвищуєте ймовірність успіху

Практичний приклад: графік AUD/USD 15 хвилин

Сценарій: торгівля на відскок у низхідному тренді

1. Ціна знизилася від точки A до точки B, порушивши EMA(50), підтвердивши низхідний тренд
2. Проведіть рівень Fibonacci від A до B
3. Ціна відскочила і стикнулася з рівнями 23.6%, 38.2% і 50%
4. Спостерігайте за RSI — чи з’являється дивергенція
5. Якщо RSI дивергує і з’являється свічкова модель розвороту, відкривайте короткі позиції
6. Вихід — при рівні 0% (початковій точці)

Такий підхід має ймовірність успіху понад 60%.

Плюси і мінуси Fibonacci

Переваги

• Легко освоїти: будь-хто може швидко намалювати на графіку
• Зрозуміло і наочно: рівні підтримки і опору видно одразу
• Універсальність: підходить для акцій, валют, криптовалют і всіх ринків
• Добре поєднується з іншими інструментами

Обмеження

• Висока суб’єктивність: різні трейдери можуть по-різному інтерпретувати рівні
• Не магія: Fibonacci — це інструмент ймовірностей, а не гарантія
• Потребує підтвердження: сам по собі може давати фальшиві сигнали
• Не підходить для ринків без тренду: у боковому русі ефективність знижується

Як використовувати Fibonacci у торговій платформі

1. Натисніть на іконку Fibonacci у панелі інструментів
2. Оберіть потрібний тип — рівень корекції, розширення тощо
3. Проведіть лінію між двома ключовими точками
4. Натисніть правою кнопкою і налаштуйте параметри
5. За потреби додайте власні рівні

Відповіді на популярні питання

Чи дійсно Fibonacci працює?

Жоден інструмент не дає 100% гарантії у всіх випадках. Але Fibonacci широко використовується трейдерами по всьому світу, оскільки допомагає визначити ключові рівні підтримки і опору. Ці рівні важливі, бо багато трейдерів дивляться саме на них — і ця спільна увага створює реальні цінові реакції.

Отже, не стільки Fibonacci сам по собі ефективний, скільки його ефективність базується на колективній свідомості учасників ринку.

Ключові висновки

Fibonacci — це не магія, а ймовірнісний інструмент. Щоб він працював:

• розумійте його математичний принцип
• опануйте п’ять основних інструментів
• вчіться поєднувати з іншими індикаторами
• постійно коригуйте і вдосконалюйте свою стратегію

З сьогоднішнього дня починайте малювати рівні Fibonacci на графіку і спостерігайте, як ці рівні реагують на ціну. Ви побачите, що цей простий інструмент — один із найпотужніших у руках успішних трейдерів.