#ETH走势分析 грав три роки на ф'ючерсах і нарешті зрозумів одну річ — ліквідація вісімдесят відсотків випадків трапляється не через ринок, а через те, що ти сам не впорався з ризик-менеджментом.

Ось трохи статистики, щоб тебе протверезити: під час обвалу 2024 року 78% ліквідованих акаунтів насправді могли б уникнути втрат, якщо б закрили позицію при мінус 5%. Але люди вперто трималися, і в підсумку втрачали все. Тому не звинувачуй удачу — справа в тому, що ти не готовий визнати збитки.

Багато хто боїться 100-кратного плеча. Насправді плече саме по собі не є злом — важливо, скільки ти інвестуєш. Якщо ти вкладаєш 1% капіталу з плечем 100х, реальний ризик такий самий, як якщо б ти купив актив на весь депозит і він виріс/впав на 1%. Формула проста: реальний ризик = плече × частка капіталу. Розібравшись із цим, навіть високе плече стає безпечним інструментом.

Як рахувати розмір позиції? Є чітка формула: максимальна інвестиція = (капітал × 2%) ÷ (стоп-лосс × плече). Наприклад, якщо у тебе 50 000 грн капіталу, плече 10х і стоп-лосс 5%, то максимально можна вкласти 5 000. Більше цього — це вже гра на удачу.

Фіксація прибутку має відбуватися частинами — не намагайся з'їсти всю рибу одразу. Моя стратегія така: при +20% закриваю третину, при +50% — ще третину, решту продаю, якщо ціна падає нижче п'ятиденного середнього. У 2024-му дехто завдяки цій методиці підняв з 50 000 до 1 000 000. Жадібність — це добре, але дисципліна важливіша.

Ще одна фішка — купити страховку за невеликі гроші. Поки тримаєш позицію, витрачаєш 1% від капіталу на Put-опціон — це як поставити замок на рахунок. Під час минулорічного обвалу я так зберіг 23% депозиту, інакше б усе злив.

Запам'ятай чотири залізні правила: в одній угоді максимум мінус 2% капіталу; не більше 20 угод на рік; співвідношення прибуток/збиток мінімум 3:1; 70% часу — спостерігай, не лізь у ринок.

І ще формула для прибутку: (ймовірність виграшу × середній прибуток) - (ймовірність програшу × середній збиток). Якщо у кожній угоді втрачати максимум 2%, а прибуток фіксувати при 20%, то навіть при 34% виграшних угод ти будеш у плюсі на дистанції.

Ф'ючерси — не монстр, а скальпель. Використаєш правильно — вилікуєш, неправильно — нашкодиш.