#ETH走势分析 Чому твій контракт завжди злітає в повітря? Відповідь може здивувати

Працюю з контрактами майже десять років, бачив занадто багато людей, які звинувачують у ліквідації «невезіння». Але, якщо чесно, у 90% випадків причина — відсутність якісного ризик-менеджменту.

Сьогодні розберемо кілька нестандартних порад для виживання——

**Виправлення помилки: Високе плече ≠ Високий ризик**
Багатьох лякає плече 100х. Насправді, якщо ти відкриваєш позицію лише на 1% від балансу, реальна експозиція ризику така ж, як і при купівлі споту на 1% від балансу.

Запам’ятай формулу: реальний ризик = розмір плеча × частка депозиту у позиції.
10х плече на 10% балансу і 100х плече на 1% — ризик ідентичний.

**Жорсткі дані: Стоп-лосс — твоя соломинка**
Під час обвалу ринку у 2024 році статистика показала: 78% ліквідованих акаунтів мали спільне — тримали позицію навіть при плаваючому мінусі понад 5%.

Правило виживання досвідчених просте: максимальний збиток на одну угоду ніколи не перевищує 2% від загального депозиту. Це не рекомендація, це червона лінія.

**Зворотний розрахунок позиції: спочатку прорахуй максимальні втрати**
Є корисна формула:
Максимальна сума відкриття = (Депозит × 2%) ÷ (Розмір стоп-лоссу × Плече)

Приклад: депозит 50 000, допустимий збиток 2% (1 000 грн), плече 10х, стоп-лосс 5%.
Ти можеш відкрити позицію максимум на 5 000 грн. Розрахуй усе заздалегідь, не діюй навмання.

**Мистецтво фіксації профіту: вихід частинами**
Найрозумніше, що я бачив:
- При плаваючому прибутку 20% — зафіксувати 1/3
- Дійшло до 50% — ще 1/3
- Залишок закрити, якщо ціна впала нижче 5-денної середньої

Минулого року ця стратегія допомогла комусь розігнати 50 000 до 1 000 000. Головне — приборкати жадібність.

**Хеджування опціонами: купи спокій за копійки**
Тримаючи контракт, витрать 1% балансу на опціон Put — це як страхування для твого рахунку.
Під час чорного лебедя 2024 року ця стратегія дозволила зберегти в середньому 23% депозиту. 80% екстремальних ризиків можна відхеджувати.

**Математична формула прибутку**
Чи можна заробити? Це розраховується:
Очікуваний прибуток = (Вірогідність виграшу × Середній профіт) - (Вірогідність програшу × Середній збиток)

Якщо максимальний збиток на угоду 2%, а ціль по прибутку 20%, то достатньо вигравати більше ніж у 34% випадків, щоб бути у плюсі на дистанції. Це математика, а не магія.

**Чотири залізних правила(Виведи на екран)**
1. Збиток на одну угоду ≤ 2% депозиту
2. Не більше 20 угод на рік
3. Співвідношення прибуток/збиток ≥ 3:1
4. 70% часу — поза ринком, просто спостерігай

Справжній захист у торгівлі контрактами — це не передбачення ринку, а самодисципліна та неухильне дотримання системних правил. Системний підхід завжди надійніший за імпровізацію.