Основні моменти ①. Курс "Базові ф'ючерсні курси" від Gate знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Ці курси мають на меті допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②. Після представлення трендової торгівлі в попередній частині, в цій статті будуть представлені дві відповідні стратегії: лівосторонні операції та правосторонні операції. У статті ми порівняємо відмінності та подібності цих двох стратегій, а також торгові сценарії, яким вони підходять.
1. Що таке ліві та праві транзакції? ①. Що таке ліві угоди? Лівостороння операція - це техніка, яка використовується трейдерами, які шукають ознаки того, що поточний ціновий тренд наближається до свого завершення, з метою зайняти позиції, протилежні до переважаючого напрямку, щоб отримати вигоду від зміни, що наближається. Наприклад, якщо трейдери очікують, що низхідний тренд наближається до своєї найнижчої точки, вони ініціюють замовлення на купівлю в очікуванні розвороту вгору. І навпаки, якщо вони вважають, що бичачий ринок близький до піку, незважаючи на те, що ціна все ще зростає, вони почнуть розпродавати свої активи в очікуванні майбутнього спаду. При аналізі свічкових графіків точка входу для лівосторонніх угод, як правило, знаходиться перед досягненням найнижчої цінової точки, тобто зліва від нижньої межі графіка. Аналогічно, точка входу для продажу буде до досягнення найвищої цінової точки, тобто зліва від піку на графіку.
У лівосторонніх угодах трейдери відкривають позиції на купівлю, навіть коли ціни падають, тому що вони виявляють сигнали, які вказують на високу ймовірність неминучого розвороту вгору. Аналогічно, продаючи під час висхідного тренду, ліві трейдери роблять це, тому що вони бачать високу ймовірність того, що бичачий ринок ось-ось досягне свого піку і розвернеться. Однак на практиці ліві угоди можуть бути ризикованими і призводити до збитків. Невдалі сценарії включають трейдерів, які відкривають значні протилежні позиції на купівлю в момент завершення бичачого ринку, щоб потім опинитися в пастці подальшого спаду. Коли відбувається розворот, ці трейдери, які витримали довгі періоди пасивного утримання і прагнуть відшкодувати втрати, можуть перейти до стратегії купівлі під час зростання цін і продажу під час падіння. З іншого боку, в розпал бичачого ринку вони можуть стати надмірно обережними і тримати короткі позиції в очікуванні піку, який здається неминучим на графіку. Для багатьох технічних трейдерів значні збитки часто трапляються, коли вони беруть участь у лівосторонніх угодах, оскільки точно розрахувати час на ринку є складним завданням.
Простіше кажучи, ліві операції - це коли ви намагаєтеся вгадати, коли поточний ціновий тренд змінить напрямок, і торгуєте, ґрунтуючись на цьому припущенні. З іншого боку, правосторонні операції - це коли ви торгуєте в тому ж напрямку, що і поточний тренд.
②. Що таке правосторонні угоди? Правосторонні транзакції - це стратегія, коли ви укладаєте угоди в напрямку, в якому вже рухається ринок. Ви купуєте активи, коли ціни зростають, і продаєте, коли вони падають, прагнучи входити і виходити з ринку в точках, які відповідають встановленому тренду, а не намагаючись передбачити точне дно або вершину.
2. Порівняння між двома стратегіями - Відмінності ①. Ліві угоди укладаються на основі вгаданого дна або вершини, в той час як праві угоди полягають в торгівлі відповідно до встановленого напрямку ринку.
②. Ліва трансакція - це стратегія, розроблена на основі реверсивного мислення, в той час як права трансакція передбачає використання режиму прямого мислення.
③. Ліві трейдери займають позиції, протилежні поточному ринковому тренду, входячи або виходячи з ринку з очікуванням, що тренд незабаром зміниться на протилежний. Натомість правосторонні трейдери входять в ринок, коли вважають, що встановлений тренд триватиме ще деякий час.
④. Ліві трейдери купують активи, коли ціна наближається до дна, і продають в момент, коли ціновий пік майже досягнутий. Логіка цієї стратегії полягає в тому, щоб купувати під час падіння і продавати під час зростання. Правосторонні операції передбачають збільшення позицій під час висхідного тренду і позбавлення від активів, коли ціна падає. Це означає торгувати, слідуючи за трендом: купувати під час зростання і продавати під час падіння.
⑤. Ліва торгівля більше підходить для великих інвестицій, в той час як права - для малих і середніх угод.
⑥. Найчастішою помилкою лівих трейдерів є купівля активів під час ведмежого ринку і відсутність очікуваного розвороту, або продаж активів під час бичачого ринку, який триває довше, ніж очікувалося. І навпаки, типовою помилкою правих трейдерів є купівля на початку підйому на ведмежому ринку, який, на їхню думку, є лише тимчасовим ралі, або продаж під час незначного падіння на бичачому ринку, коли вони приймають це за початок спаду, тоді як це лише фаза консолідації.
⑦. Лівостороння торгівля, як правило, пов'язана з вищими ризиками і потенційно більшою прибутковістю, ніж правостороння стратегія.
⑧. Ліві трейдери прагнуть укладати угоди в точці, яку вони вважають вершиною або дном цінового руху, в той час як праві трейдери, як правило, роблять свої кроки після формування вершини або дна і розвитку нового тренду.
- Схожість ①. По суті, обидва підходи спрямовані на отримання прибутку за рахунок відповідності ринковим тенденціям. ②. Обидві стратегії використовують схожі методи технічного аналізу для оцінки ринкових умов, будь то аналіз поточної ситуації або прогнозування майбутніх рухів. Основна відмінність між ними полягає у виборі часу для входу та виходу з ринку.
- Непорозуміння щодо лівої транзакції ①. Ліві трейдери відкривають позиції проти ринкового тренду. Хоча ліві трейдери займають позиції всупереч домінуючому тренду, вони ініціюють угоди з очікуванням неминучого розвороту ринку. Прогнозуючи, що ринок зміниться в певний момент, вони реагують проактивно, позиціонуючи себе попереду очікуваного зсуву.
②. Ліва транзакція - це інвестиції, засновані на вартості. Інвестування на основі цінності - це стратегія, що ґрунтується на фундаментальному аналізі. Основна тактика полягає в накопиченні більшої кількості позицій у міру зниження цін, при цьому масштаб інвестицій зростає разом з масштабом спаду. Однак ліва транзакція покладається на технічний аналіз для оцінки динаміки ринку. Якщо ринок не рухається відповідно до їхніх очікувань, ліві трейдери повинні рішуче вийти зі своїх позицій, щоб мінімізувати збитки.
3. Застосування двох стратегій ①. Правосторонні трейдери повинні проявляти обережність при виборі точок входу під час відскоків на ведмежому ринку. Часто такі трейдери можуть зазнати збитків, купуючи за високими цінами і продаючи за низькими, незважаючи на те, що на місячному графіку може виглядати як ралі. ②. Ці дві стратегії не слід поєднувати у використанні. ③. Інші методи аналізу трендів слід використовувати як доповнення для прийняття більш обґрунтованих рішень.
4. Торговий цикл та управління позиціями ①. Роль управління позиціями: A. Зменшення збитків та максимізація прибутку; B. Забезпечити виконання правил входу і виходу; C. Уникнути впливу ірраціональних емоцій трейдера та запобігти збільшенню збитків. При використанні двох стратегій основними правилами управління позиціями повинні бути розширення позицій на бичачому ринку і скорочення позицій при падінні ціни. А саме: A. Під час усталеного довгострокового висхідного тренду, коли ціна валюти пробивається вище лінії короткострокового або середньострокового спадного тренду, це сигнал до купівлі і збільшення позицій; якщо ціна валюти падає нижче лінії короткострокового або середньострокового висхідного тренду, це сигнал до скорочення позицій; якщо ціна валюти продовжує рухатися вище лінії довгострокового висхідного тренду протягом тривалого часу, це сигнал до збереження поточних угод. B. Коли ціна валюти падає нижче лінії довгострокового висхідного тренду, це сигнал до виходу з усіх позицій. Якщо ціна валюти тривалий час залишається нижче лінії довгострокового спадного тренду, це сигнал до відкриття коротких позицій. C. Якщо ціна валюти пробивається вище довгострокової лінії спадного тренду, то вона розвертається і падає на деякий час, але потім знову зростає, перш ніж опуститися нижче середньострокової лінії висхідного тренду. Це сигнал до купівлі активів; якщо ціна падає нижче середньострокової лінії висхідного тренду, це сигнал до виходу з усіх позицій.
Звичайно, нерозумно покладатися в торгівлі виключно на один метод технічного аналізу. Щоб досягти стабільного прибутку і ефективно знизити ризики, доцільно інтегрувати кілька методів трендового технічного аналізу для прийняття більш мудрих рішень.
5. Висновок
Лівосторонні операції та правосторонні операції - це дві різні торгові стратегії, що ґрунтуються на методах технічного аналізу. Вони передбачають визначення точок входу і виходу шляхом оцінки поточного тренду або прогнозування можливого розвороту. Початківцям варто освоїти ці методи, використовуючи їх у торгівлі, але не варто покладатися виключно на них при прийнятті рішень. Інші методи технічного аналізу рекомендується використовувати разом, щоб прийняти більш мудре рішення.
Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
