Щоденні новини | BlackRock посідає перше місце в списку 5 Bitcoin Spot ETF Fund Flow; MicroStrategy купує ще біткойни; APE, INJ, ID та і

Щоденний огляд криптовалюти: BlackRock посідає перше місце за потоками фондів Bitcoin Spot ETF, MicroStrategy купує ще більше Bitcoin

Топ-п’ять фондових установ за Біткойн Спот ETF готівка FLOW після списку є BlackRock ($497.7 мільйона), Fidelity ($422.3 мільйона), Bitwise ($237.9 мільйона), ARK 21Shares ($105.2 мільйона) та Franklin ($50.1 мільйона).

З іншого боку, Майкл Сейлор, співзасновник MicroStrategy, здається, розробляє власну стратегію Біткойну. Він почав продавати акції компанії, щоб набути більше Біткойну.

Повідомляється, що Майкл Сейлор продав 3882 до 5000 акцій MicroStrategy протягом певних днів до затвердження комісією з цінних паперів та бірж США біткойн-спот-ETF, заробивши понад 20 мільйонів доларів. Кажуть, що це його перша продаж акцій за майже 12 років. Сейлор використовуватиме частину прибутку від цих продажів для інвестування в біткойн. За попередніми новинами, Майкл Сейлор продаватиме 315 000 акцій MicroStrategy на загальну суму приблизно 216 мільйонів доларів. Ці акції є частиною акційних опціонів, які Сейлор отримав від компанії у 2014 році.

За даними The Block, аналітик JPMorgan Ніколаос Панігіртзоглу заявив, що Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) повинна класифікувати ETH як нецінні папери перед затвердженням спот-торгівлі. Ефіріум ETF у травні. «Ми вважаємо, що для того, щоб у травні американська SEC затвердила ETF Ethereum, Ethereum повинен бути класифікований як товар (аналогічно до Bitcoin), а не як цінний папер». «Це далеко не впевнено, і я вважаю, що ймовірність того, що SEC класифікує Ethereum як товар до травня, не перевищить 50%».

Раніше інший керівник ринку цифрових активів у Morgan Stanley, Ендрю Піл, заявив у звіті для інвесторів, що схвалення спот-біткоін-ETF означає важливий момент для глобальної фінансової системи у прийнятті біткоіна. Вважається, що схвалення спот-біткоін-ETF може ознаменувати потенційну парадигмальну зміну у глобальному розумінні та використанні цифрових активів.

Ендрю Піл окреслив загрози для нинішнього статусу долара США як світової резервної валюти, оскільки 60% світового балансу валютних резервів зберігається в доларах США. Ендрю Піл написав, що деякі загрози «дедоларизації» можуть послабити лідируючі позиції долара США, включаючи «значне» прийняття біткоіни в усьому світі, і вказав на те, що 100 мільйонів людей у всьому світі тримають цю криптовалюту (Ендрю Піл стверджував, що 82 країни мають біткоіни-банкомати) у співпраці з великими компаніями, такими як Tesla і суверенний Сальвадор.

Крім того, Ендрю Піл заявив, що стейблкоїн може виявитися «смертоносною додатком» криптовалюти, вказуючи на те, що протягом останніх років обсяг транзакцій стейблкоїнів був порівнянний з традиційними цифровими платіжними системами, такими як Visa і PayPal. Як Visa, так і PayPal прийняли заходи для впровадження стейблкоїнів. Visa інтегрувала USDC на Solana, тоді як PayPal інтегрував стейблкоїни PYUSD.

14 січня, згідно з доповіддю CoinShares про видобуток 2023 року, обчислювальна потужність видобутку Біткойну зросла на 104%, що породжує питання щодо його екологічної стійкості та прибутковості, зокрема ефективності мережі та витрат на енергію; Очікується, що середні виробничі витрати на один Біткойн складатимуть 37 856 доларів після поділу. Більшість майнерів стикатимуться з труднощами щодо продажів та адміністративних витрат, що потребує зниження витрат для збереження прибутковості. Якщо ціни на Біткойн не залишаться вище 40 000 доларів, з прибутком продовжать працювати лише Bitarms, Iris, CleanSpark, TeraWulf та Cormint.

Згідно з даними The Block, частка емітента стабільної монети USDT Тезер У 2023 році глобальний обсяг стейблкоїнів збільшився з 50% до 71%. Крім того, компанія недавно запустила в обіг понад 95 мільярдів стейблкоїнів, що є більшим, ніж валовий внутрішній продукт (ВВП) таких країн, як Гватемала та Болгарія. Її найбільший конкурент наразі, Circle, має обіг всього 27 мільярдів USDC, порівняно з понад 48 мільярдами на початку 2023 року.

Згідно з даними про розблокування токенів, APE, INJ, ID та інші токени цього тижня зазнають одноразового великого розблокування на суму приблизно 203 мільйони доларів. Серед них:

О 0:00 (UTC) 16 січня Flow розблокує 2,6 мільйона FLOW (приблизно 2,22 мільйона доларів США), що становить 0,18% циркулюючої пропозиції;

О 0:00 (UTC) 17 січня APE розблокує 15,6 мільйонів APE (приблизно 22,78 мільйонів доларів), що становить 4,23% обігового запасу;

О 13:10 (UTC) 18 січня, Axie Infinity розблокує 3,43 мільйона AXS (приблизно 28,06 мільйона доларів США), що становить 2,53% від загальної кількості обігу;

О 0:00 (UTC) 21 січня Objective розблокує 3,67 мільйона INJ (приблизно 140 мільйонів доларів), що становить 4,33% від загального обсягу обігу;

О 0:00 (UTC) 22 січня SPACE ID розблокує 53,27 мільйони ID (приблизно 16,45 мільйона доларів), що становить 12,37% обігового постачання.

Макро: Чи визначить “терористичні дані” ринкове ціноутворення для зниження процентної ставки у березні цього середи?

Минулого тижня, незважаючи на те, що офіційні особи Федеральної резервної системи придушили очікування ринку щодо «дострокового» зниження процентних ставок і оприлюднення трохи вищих, ніж очікувалося, даних про індекс споживчих цін, ринок залишався твердим у своїх очікуваннях щодо зниження ставок ФРС. Згідно з інструментом спостереження Федеральної резервної системи, який використовується Чиказькою товарною біржею, ринок очікує, що ФРС знизить процентні ставки шість разів цього року, а ймовірність першого зниження ставки в березні становить 83%.

Крім того, триваючий місяцями конфлікт між Палестиною та Ізраїлем все ще впливатиме на ринкову ситуацію. У четвер, спільний авіаудар Сполучених Штатів та Великобританії по збройних силах Хусейна Ємену викликав побоювання щодо «перешкод у доставці» та подальшого ескалації напруженості на Близькому Сході. Ціна на нафту марки Brent повернулася понад 80 доларів, а золото також підскочило до 2050 доларів через попит на безпечні гавани та ринкові ставки на зниження процентних ставок Федерального резерву.

На цьому тижні інвестори будуть уважно стежити за “терористичними даними”, щоб продовжити “коригування” своїх очікувань щодо зниження процентної ставки Федерального резерву, а також початок поступового сезону заробітку на американському фондовому ринку продовжить привертати увагу ринку. Крім того, чи дійсно закриється уряд США і чи подальше загострення напруги на Близькому Сході залишатимуться центром уваги інвесторів.

Минулого тижня, незважаючи на те, що кілька чиновників Федеральної резервної системи, включаючи кількох комісарів FOMC цього року, схоже, «кричали» і продовжували виступати проти ринкових очікувань щодо зниження процентної ставки ФРС ще в березні, заявляючи, що ще занадто рано вважати, що інфляція продовжує охолоджуватися, ці слова чиновників Федеральної резервної системи були значною мірою проігноровані.

Ще більш захоплюючим є те, що дані про споживчу інфляцію США в грудні минулого року відновилися понад очікування та очікування ринку щодо зниження процентної ставки Федерального резерву зросли, а не зменшилися. Після того, як дані про PPI в п’ятницю значно не виправдали очікувань, трейдери знову збільшили свої ставки на зниження процентної ставки Федерального резерву в цьому році, з очікуваним зниженням процентної ставки на 160 базисних пунктів протягом року.

Варто зазначити, що ставлення “трьох лідерів” Федеральної резервної системи та голови Федерального резерву Нью-Йорка, Вільямса, пом’якшився порівняно з попереднім, вважаючи, що процентні ставки вже достатньо обмежуючі. Коли є впевненість у досягненні інфляції на рівні 2%, Федеральний резерв може знизити процентні ставки, а швидкість зниження ставок залежить від економічних умов.

Щодо політичного шляху Федеральної резервної системи в цьому році Акерман, мільярдер-інвестор, який заробив на продажі американських облігацій минулого року і генеральний директор компанії управління капіталом Panxing Plaza, вважає, що Федеральний резерв повинен якнайшвидше знизити процентні ставки. Він сказав:

“Наразі, коли інфляція значно охолола, реальні відсоткові ставки дуже високі. Тому я вважаю, що вони повинні вжити заходів заздалегідь, і кількість знижень ставок, безумовно, може перевищити три».

Згідно з інструментом спостереження Федерального резерву Чиказької товарної біржі, трейдери передбачають, що Федеральний резерв знизить процентні ставки шість разів у цьому році, з ймовірністю 83%, що перше зниження ставки відбудеться в березні.

Проте, існує суперечка, щодо того, чи ця точка зору є точною. Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock, найбільшої в світі компанії з управління активами, заявив раніше в п’ятницю, що він вважає, що голови центральних банків будуть коливатися, щоб діяти занадто швидко.

Цього тижня майбутні чиновники Федеральної резервної системи, ймовірно, продовжать наголошувати на тому, що покладаються на дані та заявляють, що очікування ринку занадто далеко попереду. І ринок, безумовно, продовжить фокусуватися на масштабах зниження процентної ставки Федеральною резервною системою. Що стосується золота, то воно виграє від ставки ринку на зниження процентної ставки ФРС, але аналітик Крістофер Єйтс радить інвесторам залишатися обережними.

Він сказав, що з емоційної та позиційної перспективи ціни на золото перебувають на історичних максимумах, але емоції не такі. Загалом, це дуже бикова ситуація, що означає, що інвестори мають більше простору для биків, перш ніж ринок досягне певного рівня екстремуму. Оптимізм, що є ознакою піку ринку.

Цієї середи дані про роздрібну торгівлю США, відомі як «жахливі дані», скоро стануть центром уваги ринку.

Хоча споживчі витрати в Сполучених Штатах сповільнилися після літнього вибуху, вони не впадуть. Роздрібні продажі у листопаді зросли на 0,3% місяць на місяць, а дані за грудень, заплановані на середу, очікуються з подібною темпами зростання.

Протягом останніх 12 місяців американські споживачі довели, що вони є «більш стійкими істотами», лише 3 місяці мали негативні дані, найбільш недавнім є жовтень з показником -0,2%.

Відновлення даних про роздрібну торгівлю в листопаді в основному було зумовлено продажами послуг харчового обслуговування, барів та спортивних товарів, тоді як продажі на автозаправних станціях знизилися на 2,9%. Незважаючи на стійкість витрат, споживачі, здається, сповільнюються порівняно з дуже міцними патернами витрат, які ми спостерігали у третьому кварталі.

Однак, якщо “терористичні дані” знову зафіксують аналогічні темпи зростання, ринок може переглянути можливість зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в березні.