Warren Buffett, 94 yaşındaki Berkshire Hathaway'in başkanı, şu anda para kaybetmeyen Wall Street'in tek büyük yatırımcısıdır.
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gate, Larry Ellison, Bernard Arnault ve Michael Dell milyarlarca dolarlık portföylerinden silinirken, Warren, hisse senedi piyasası çöküşü tarafından dokunulmamış olan 334 milyar dolarlık bir nakit yığını üzerinde oturuyor.
Warren son dokuz çeyrekte hisse senetleri satmak yerine alışveriş yaparak geçirdi, Apple, Bank of America ve Citigroup'tan büyük çıkışlar da dahil olmak üzere.
Karar başlangıçta kafa karıştırıcıydı, ancak şimdi, Wall Street'in çöktüğü ve teknoloji hisselerinin Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları ve ticaret savaşı tehditlerinin ekonomiyi bir resesyona göndereceği korkuları nedeniyle çöktüğü şu anda, Warren açıkça bir adım önde—tekrar.
Warren çökmeden önce Apple ve bankaları sattı
Her zamanki gibi, Warren diğerlerinin görmediğini gördü. Yatırımcılar hala Trump tarafından yönlendirilen bir piyasa rallisinin keyfini çıkarırken, o nakde çıkıyordu. Apple yeni zirve yapmıştı, Wall Street rekorlar kırıyordu ve herkes hisse senetlerinin yükselmeye devam edeceğini düşünüyordu, ancak Warren ikna olmamıştı.
Trump tekrar göreve geldikten hemen önce, milyarlarca dolarlık Apple hisselerini sattı ve Bank of America ile Citigroup'taki hisselerini azalttı. Nakit rezervleri 334 milyar doları aşarak Berkshire Hathaway portföyünün üçte birini oluşturdu.
Warren Buffett ve geç en iyi arkadaşı olan Berkshire Hathaway'in başkan yardımcısı olan Charlie Munger. Kaynak: Robyn Twomey/Redux/laifBunu perspektife koymak gerekirse, bu, FTSE 100'deki tüm şirketlerin toplam değerinden daha fazlası demektir.
Sonra Pazartesi günü yaşanan çöküş geldi, Nasdaq tek bir günde %4 düşerek üç yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Teknoloji hisseleri düştü ve yapay zeka patlamasına yatırım yapan yatırımcılar ezildi, ama Warren değil.
Wall Street panik olur, ama Warren bekler
Warren, ne zaman büyük bahis oynayacağını ve ne zaman geri çekileceğini bilecek kadar uzun süredir oyunda. Stratejisi basit: "Başkaları açgözlü olduğunda korkun ve başkaları korktuğunda açgözlü olun" dedi.
90'ların ortasında, büyük bir hedge fonu olan LTCM battığında, Warren ona 250 milyon dolarlık bir kurtarma teklifiyle yardım etmeye çalıştı.
2008 mali krizinde Goldman Sachs iflasın eşiğindeyken, Warren 5 milyar dolarla devreye girdi ve ona 3 milyar dolar kar getiren bir anlaşma yaptı. Warren ayrıca Kraft Heinz'i satın almak için 3G Capital ile ortak oldu, bu kararı 'Ketçap' kelimesiyle haklı çıkardı.
2017 yılında Warren, Unilever'i 143 milyar dolar için satın almaya çalıştı, ancak şirketin yönetim kurulu onu reddetti.
Bu sefer, ancak kimseyi kurtarmaya çalışmıyor. Diğer yatırımcılar sığınak ararken, Warren geri çekilip daha iyi fırsatları bekliyor. Büyüklüğü gerçekten anlaşılmaz.
Berkshire’nin sonraki hamleleri ve Warren’ın en son bahisleri
Ancak Warren hisselerden tamamen vazgeçmedi. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Corona birasının ana şirketi Constellation Brands (STZ)'da pozisyon açarken, satın aldıktan birkaç çeyrek sonra Ulta Beauty (ULTA)'dan çıktı.
Warren, yılın başlarında büyük kesintiler yaptıktan sonra Apple ve Chevron'a tutundu. Ancak Bank of America, Nu Holdings ve Citigroup'taki hisselerini daha da azalttı, bu da hala finans sektöründen çekindiğini gösteriyor.
Ve sonra kripto var. Warren'ın kriptoyu sevmediği çok açık, ancak büyük kripto dostu bir banka olan Nu Holdings aracılığıyla teknik olarak buna maruz kalıyor. İroni? ABD'nin şimdiye kadar sahip olduğu tek pro-kripto başkanı olan Trump tekrar görevde, ama Warren onu da sevmiyor.
Warren Buffett istifa ettikten sonra Berkshire Hathaway ne olacak?
Bunun yerine, beş Japon ticaret şirketindeki hissesini artırıyor, bu hamleye neredeyse altı yıl önce başladı. Ne kadar alacağını söylemiyor, ancak onun sözleriyle, 'Zamanla, muhtemelen Berkshire'ın tüm beşinin sahipliğinin biraz arttığını göreceksiniz.'
Warren'ın içgüdüleri, Wall Street'in en büyük anlaşmalarından bazılarında önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra tüm zamanların en büyük yatırımcısı yapmıştır.
Piyasa dağılıyor, ama Warren? O sadece bekliyor.
Cryptopolitan Academy: Yakında – 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Warren Buffett şu anda Wall Street'teki tek kişi kırmızıda olmayan kişi.
Warren Buffett, 94 yaşındaki Berkshire Hathaway'in başkanı, şu anda para kaybetmeyen Wall Street'in tek büyük yatırımcısıdır.
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gate, Larry Ellison, Bernard Arnault ve Michael Dell milyarlarca dolarlık portföylerinden silinirken, Warren, hisse senedi piyasası çöküşü tarafından dokunulmamış olan 334 milyar dolarlık bir nakit yığını üzerinde oturuyor.
Warren son dokuz çeyrekte hisse senetleri satmak yerine alışveriş yaparak geçirdi, Apple, Bank of America ve Citigroup'tan büyük çıkışlar da dahil olmak üzere.
Karar başlangıçta kafa karıştırıcıydı, ancak şimdi, Wall Street'in çöktüğü ve teknoloji hisselerinin Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları ve ticaret savaşı tehditlerinin ekonomiyi bir resesyona göndereceği korkuları nedeniyle çöktüğü şu anda, Warren açıkça bir adım önde—tekrar.
Warren çökmeden önce Apple ve bankaları sattı
Her zamanki gibi, Warren diğerlerinin görmediğini gördü. Yatırımcılar hala Trump tarafından yönlendirilen bir piyasa rallisinin keyfini çıkarırken, o nakde çıkıyordu. Apple yeni zirve yapmıştı, Wall Street rekorlar kırıyordu ve herkes hisse senetlerinin yükselmeye devam edeceğini düşünüyordu, ancak Warren ikna olmamıştı.
Trump tekrar göreve geldikten hemen önce, milyarlarca dolarlık Apple hisselerini sattı ve Bank of America ile Citigroup'taki hisselerini azalttı. Nakit rezervleri 334 milyar doları aşarak Berkshire Hathaway portföyünün üçte birini oluşturdu.
Sonra Pazartesi günü yaşanan çöküş geldi, Nasdaq tek bir günde %4 düşerek üç yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Teknoloji hisseleri düştü ve yapay zeka patlamasına yatırım yapan yatırımcılar ezildi, ama Warren değil.
Wall Street panik olur, ama Warren bekler
Warren, ne zaman büyük bahis oynayacağını ve ne zaman geri çekileceğini bilecek kadar uzun süredir oyunda. Stratejisi basit: "Başkaları açgözlü olduğunda korkun ve başkaları korktuğunda açgözlü olun" dedi.
90'ların ortasında, büyük bir hedge fonu olan LTCM battığında, Warren ona 250 milyon dolarlık bir kurtarma teklifiyle yardım etmeye çalıştı.
2008 mali krizinde Goldman Sachs iflasın eşiğindeyken, Warren 5 milyar dolarla devreye girdi ve ona 3 milyar dolar kar getiren bir anlaşma yaptı. Warren ayrıca Kraft Heinz'i satın almak için 3G Capital ile ortak oldu, bu kararı 'Ketçap' kelimesiyle haklı çıkardı.
2017 yılında Warren, Unilever'i 143 milyar dolar için satın almaya çalıştı, ancak şirketin yönetim kurulu onu reddetti.
Bu sefer, ancak kimseyi kurtarmaya çalışmıyor. Diğer yatırımcılar sığınak ararken, Warren geri çekilip daha iyi fırsatları bekliyor. Büyüklüğü gerçekten anlaşılmaz.
Berkshire’nin sonraki hamleleri ve Warren’ın en son bahisleri
Ancak Warren hisselerden tamamen vazgeçmedi. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Corona birasının ana şirketi Constellation Brands (STZ)'da pozisyon açarken, satın aldıktan birkaç çeyrek sonra Ulta Beauty (ULTA)'dan çıktı.
Warren, yılın başlarında büyük kesintiler yaptıktan sonra Apple ve Chevron'a tutundu. Ancak Bank of America, Nu Holdings ve Citigroup'taki hisselerini daha da azalttı, bu da hala finans sektöründen çekindiğini gösteriyor.
Ve sonra kripto var. Warren'ın kriptoyu sevmediği çok açık, ancak büyük kripto dostu bir banka olan Nu Holdings aracılığıyla teknik olarak buna maruz kalıyor. İroni? ABD'nin şimdiye kadar sahip olduğu tek pro-kripto başkanı olan Trump tekrar görevde, ama Warren onu da sevmiyor.
Warren Buffett istifa ettikten sonra Berkshire Hathaway ne olacak?
Bunun yerine, beş Japon ticaret şirketindeki hissesini artırıyor, bu hamleye neredeyse altı yıl önce başladı. Ne kadar alacağını söylemiyor, ancak onun sözleriyle, 'Zamanla, muhtemelen Berkshire'ın tüm beşinin sahipliğinin biraz arttığını göreceksiniz.'
Warren'ın içgüdüleri, Wall Street'in en büyük anlaşmalarından bazılarında önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra tüm zamanların en büyük yatırımcısı yapmıştır.
Piyasa dağılıyor, ama Warren? O sadece bekliyor.
Cryptopolitan Academy: Yakında – 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin