น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแล้วอ่อนตัวลง สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่าเป้าหมาย 55 ดอลลาร์ยังคงเป็นไปได้

ข่าว Gate News ที่ราคา Brent crude oil มีความผันผวนมากขึ้นในระยะนี้ หลังจากร่วงลงชั่วคราวต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ในระหว่างวันแล้วก็กลับขึ้นมาที่ 106 ดอลลาร์ ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสัญญาณด้านภูมิรัฐศาสตร์และด้านเทคนิคอย่างใกล้ชิด คำปราศรัยของทรัมป์ในช่วงเวลาเทรดทองที่เกี่ยวกับอิหร่านได้รับความสนใจ แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า Brent crude oil ในกราฟรายวันได้ก่อรูปแบบ double top ที่ระดับ 119 ดอลลาร์ ขณะที่ RSI เกิดภาวะ bearish divergence และในตลาดออปชัน สถานะฝั่ง bearish เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าขาขึ้นอาจถูกจำกัด คอรูปแบบ double top อยู่ที่ 81 ดอลลาร์ หากปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว ราคาน้ำมันอาจเปิดช่องให้เกิดการปรับลงได้ราว 32% โดยเป้าหมายเชิงทฤษฎีที่ 55 ดอลลาร์ยังคงอยู่

ผลการดำเนินงานระหว่างตลาดออปชันและตลาดสปอตเริ่มเห็นความแตกต่างกัน BNO Brent crude oil ETF แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขาย put option เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ open interest ยังคงทรงตัว ซึ่งสะท้อนว่าอารมณ์ในการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นค่อนข้างหนาแน่น ขณะเดียวกัน เบี้ยสปอตของสัญญาเดือนใกล้ (near month) และเดือนถัดไป (next month) ของ Brent crude oil พุ่งขึ้นถึง 8.43 ดอลลาร์ สะท้อนว่ายังคงมีแรงหนุนจากความตึงตัวของอุปทานในตลาดสปอต หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ เบี้ยสปอตอาจช่วยชดเชยแรงกดดันจากการย่อตัวของตลาดออปชันได้

จุดสังเกตสำคัญในตอนนี้คือว่าสามารถรักษาแนวรับที่ 107 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากปิดสูงกว่า 107 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันอาจพุ่งกลับไปท้าระดับบนสุดที่ 119 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง หากหลุด 107 ดอลลาร์ ให้จับตาแนวรับที่ 100 ดอลลาร์และ 88 ดอลลาร์ และหากลดลงต่ออีก อาจเข้าใกล้คอของ double top ซึ่งจะไปกระตุ้นเป้าหมายคาดการณ์ที่ 55 ดอลลาร์

โดยสรุป ในระยะสั้น ราคาน้ำมันมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ 100 ถึง 119 ดอลลาร์ เป้าหมายขาลงที่จะทำให้เกิดที่ 55 ดอลลาร์จำเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสามข้อพร้อมกัน ได้แก่ การยืนยัน double top และ RSI divergence สถานะฝั่งออปชันที่ยังคงเอนเอียงไปทาง bearish และการผ่อนคลายของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนควรติดตามพลวัตของอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซและสัญญาณทางเทคนิคอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางถัดไปของ Brent crude oil