Крупная китовая акула накапливает значительную экспозицию через шортинг акций и криптоактивов

Большой адрес кита (0xfc66…) недавно реализовал диверсифицированную стратегию как в традиционных акциях, так и в цифровых активов, открыв несколько заемных коротких позиций, что сигнализирует о медвежьем настроении на рынке. По состоянию на 8 января данные мониторинга адреса от Coinbob показывают эту сложную позицию по 18 ончейн-активам.

Криптовалюта с кредитным плечом: Основные активы

Основная экспозиция кита сосредоточена на заемных позициях в трех крупных криптовалютах. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL) составляют основную часть портфеля адреса, поддерживая короткие ставки с кредитным плечом 20x и совокупной номинальной стоимостью примерно $45.64 миллиона. Текущая нереализованная прибыль по этим крипто-позициям составляет примерно $1.3 миллиона, что указывает на то, что медвежья теория кита по этим активам оказалась прибыльной на данный момент. Эта значительная подушка прибыли демонстрирует уверенность владельца адреса в удержании этих позиций в условиях рыночной волатильности.

Короткие позиции по акциям: расширение за пределы крипты

Помимо криптовалют, кит активно шортит акции в секторах технологий и корпоративного программного обеспечения. Tesla (TSLA) занимает самую крупную позицию по шорту — примерно $560,000, открытый по средней цене $437, с текущей нереализованной прибылью в 5%. За ним следуют Micron Technology (MU) примерно на $480,000, открытая около $440, с прибылью в 2%, и MicroStrategy (MSTR) примерно на $470,000 с средней ценой входа около $164, показывая более впечатляющую нереализованную прибыль в 7.2%.

Также кит открыл короткую позицию на $450,000 в Palantir (PLTR) по средней цене $181, хотя эта позиция сейчас убыточна с плавающим убытком 5.5% — единственная убыточная ставка в разделе акций этого портфеля.

Стратегические выводы

Подход этого кита к шортам акций наряду с поддержанием значительных заемных позиций в крупных криптовалютах предполагает макроэкономический взгляд, охватывающий как традиционные акции, так и цифровые активы. Концентрация прибыли в крипто-шортах ($1.3 миллиона на $45.64 миллиона) показывает, что эти ставки превосходят по доходности акции в процентах, хотя шорты на технологические акции все еще остаются в основном прибыльными. Эта диверсифицированная стратегия шортов по классам активов может отражать опасения по поводу переоцененности высокотехнологичных акций при сохранении уверенности в нисходящем движении Bitcoin, Ethereum и Solana.