Криптовалютные рыночные сигналы: от политических благоприятных условий до $12M торговых прибылей за 11 дней

Изменения в регуляторной среде: Белый дом поддерживает право на самоуправление, ФРС намекает на скорые изменения политики

Регуляторная среда цифровых активов быстро развивается. Недавно Белый дом опубликовал всесторонний доклад, подтверждающий конституционное право граждан на самоуправление и личное управление цифровыми активами. В заявлении подчеркивается, что транзакции peer-to-peer являются фундаментом финансовой автономии и инноваций в цифровой экономике. Однако в отчете также отмечаются возникающие риски, связанные с технологиями повышения конфиденциальности, на примере Tornado Cash — случая, связанного с обвинениями в отмывании миллиардных потоков — в качестве предостережения, требующего сбалансированного надзора.

Одновременно меняется ландшафт монетарной политики США. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что Федеральная резервная система завершит свою кампанию по количественному ужесточению на следующей неделе, что станет ключевым моментом после месяцев сокращения балансового счета. Этот прогноз получил дополнительное подтверждение, поскольку резервы банковской системы США достигли своего минимального за год уровня, снизившись на 5,9 миллиарда долларов до 2,93 триллиона долларов за неделю, завершившуюся 22 октября. Вывод средств связан с увеличением выпуска казначейских облигаций после повышения потолка долга в июле, что истощает ликвидность из инструментов ФРС и резервов институтов. Ожидания Wall Street о повороте ФРС могут изменить динамику рынка, поскольку центральный банк потенциально остановит программу сокращения балансового счета на сумму 6,6 триллионов долларов.

Участники рынка зарабатывают: элитные трейдеры фиксируют $12M прибыли за 11-дневный период на фоне роста сделок в 30 раз

Пока регуляторы обсуждают, опытные участники рынка действуют с точностью. Легендарный трейдер “0xc2a3” продемонстрировал впечатляющее исполнение, недавно зафиксировав прибыль в размере 826 000 долларов при закрытии короткой позиции по BTC. За 11-дневный период этот трейдер накопил более $12 миллионов долларов прибыли, сохраняя безупречный показатель побед — 100% выигрышных сделок, что вызвало обсуждения в сообществе о рыночных навыках против удачи.

Институциональный капитал, поступающий в крипто, значительно усилился. Слияния и поглощения в секторе криптовалют в 3 квартале 2025 года побили рекорды, превысив $10 миллиардов долларов впервые — что примерно в 30 раз больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Важные сделки, такие как приобретения маркет-мейкеров, стали центральными, сигнализируя о все более быстром внедрении регулируемых крипто-продуктов в традиционные инвестиционные инструменты. По мере смягчения регуляторных требований при администрации Трампа крупные финансовые институты активно переориентируются для получения выгоды, вынуждая существующих игроков укреплять свои конкурентные преимущества.

Метрики на блокчейне отражают импульс экосистемы: DeFi на Solana достиг 12-месячного пика, а традиционные финансы углубляют криптораспределение

Технические индикаторы подтверждают бычий настрой во всех сегментах. Экосистема DeFi на Solana достигла важной отметки — 62,3 миллиона SOL заблокировано в сети, что является максимальным уровнем с июня 2022 года. Этот рост отражает ускорение активности разработчиков и капиталовложений в блокчейн.

Крупные институциональные инвесторы продолжают перераспределять средства в сторону криптоэкспозиции. ETF Vanguard Group VGT недавно добавил 11,2 миллиона долларов в определенные публичные криптоакции, приближая свою позицию к 1,7 миллионам акций на сумму около 489,2 миллиона долларов. Этот постепенный ребалансинг свидетельствует о долгосрочной уверенности институтов в стратегии долгосрочного распределения цифровых активов, несмотря на то, что крипто остается небольшой частью портфеля для традиционных гигантов.

Слияние смягчения регулирования, позиционирование дилеров, успехи элитных трейдеров и распределение капитала институциональных инвесторов создают картину зрелости крипторынка — циклы все больше синхронизируются с макроэкономической политикой, а не ограничиваются нативными крипто-нарративами.