Раскрытие стратегии торговли FVG: поймать золотую жилу, оставленную институциональными средствами

Торговый рынок каждый день разыгрывает игру с капиталом. Когда крупные игроки заходят, они не могут сразу съесть всю ликвидность, а только быстро поднимают или сбивают цену, оставляя за собой один за другим «дыры». Эти дыры — это разница в справедливой стоимости (FVG), а также места, где розничные трейдеры наиболее уязвимы — и одновременно самые прибыльные.

Что такое разница в справедливой стоимости (FVG)?

Представьте: цена внезапно скачет, прямо с точки A на точку C, не касаясь точки B. Область между пропущенной точкой B — это FVG.

Конкретная структура такова:

• Первая свеча: снижение
• Вторая свеча: сильный рост (вход институционалов)
• Третья свеча: небольшое откат или дожи
• Итог: между максимумом первой свечи и минимумом третьей образуется зазор

Этот зазор — отражение дисбаланса на рынке. Крупные игроки купили много, но ордера еще не полностью исполнены. Цена рано или поздно вернется, чтобы заполнить этот пробел.

Почему крупные игроки возвращаются, чтобы закрыть дырку?

Когда крупные игроки хотят крупно войти, они сталкиваются с дилеммой: покупка сразу поднимает цену, и они сильно проиграют. Решение очень простое — входить по частям.

Они сначала резко толкают цену вверх, создавая панику (все хотят покупать), а затем откатывают, чтобы взять низкую цену (купить еще больше). В этом процессе они обязательно возвращаются к ранее пропущенному ценовому диапазону.

Вот почему FVG называют «магнитной зоной» — цена как будто притягивается магнитом, всегда возвращается.

Как применять FVG? Пять практических шагов

Шаг 1: Подтверждение тренда
Сначала смотрим на структуру рынка на крупном таймфрейме (4 часа или 1 час). Восходящий или нисходящий тренд? Есть ли пробой (BOS или CHoCH)?

Шаг 2: Обозначение зоны FVG
В тренде ищем трехсвечные модели. Вторая свеча должна быть мощной, между первой и третьей — явный ценовой зазор. Обозначаем их прямоугольником.

Шаг 3: Терпеливо ждем
FVG не заполняется сразу. Иногда ждать приходится несколько часов, иногда — несколько дней. Устанавливаем ценовые оповещения, чтобы следить, когда цена приближается.

Шаг 4: Ищем подтверждение
Когда цена входит в зону FVG, не спешим входить. Переключаемся на меньший таймфрейм (15 или 5 минут), ищем сигналы входа — поглощение, восходящий треугольник или другие свечные развороты.

Шаг 5: Точный вход

• Вход: при появлении подтверждающей свечи или на границе FVG
• Стоп-лосс: под FVG или ближайшей зоной поддержки
• Тейк-профит: на предыдущих уровнях сопротивления, ключевых точках или зонах ликвидности

Победные комбинации FVG

FVG + структура рынка = высокая вероятность успеха

Когда FVG появляется после пробоя (BOS) в импульсной фазе, этот сигнал самый сильный.

Пример: цена пробила предыдущий максимум (BOS), в ходе этого роста сформировался FVG. Затем цена откатилась в зону FVG, на меньшем таймфрейме появился сигнал на вход. Входим, цель — следующий уровень сопротивления или зона ликвидности.

Процент успеха может достигать 70% и выше.

FVG + ордер-блок = двойной эффект

Если ваш FVG находится рядом или внутри ордер-блока (OB), надежность сделки значительно возрастает.

Почему? Потому что:

• Ордер-блок — основная зона входа крупных игроков
• FVG — зона дисбаланса
• Совмещение — путь, которым обязательно идут институционалы

FVG + ликвидность-сканирование = вход для охотника

Это самый точный способ: цена сначала пробивает ближайшие уровни поддержки/сопротивления для охоты за стопами (сканирование стопов розницы), а затем мгновенно разворачивается и входит в восходящий FVG.

Это — схема крупных игроков: сначала убивают розницу, потом поднимают свои ордера.

Лучшие таймфреймы для работы

• 4 часа и 1 час: для определения крупномасштабных FVG и структуры рынка. Это основные направления.
• 15 минут и 5 минут: для подтверждения входа. Защита от ложных пробоев.
• 1 минута: только для очень профессиональных скальперов. Новичкам не рекомендуется.

Практический пример: охота за BTC по FVG

В одном из случаев:

На 1-часовом графике BTC с $61,800 вырос до $62,600, образовав явный восходящий FVG (в диапазоне $62,000–$62,500).

Цена остановилась на $62,600 и начала откат.

Когда цена вернулась к $62,300, на 15-минутном графике появился свечной сигнал поглощения на рост.

Подтверждение входа.

Данные сделки:

• Вход: $62,350
• Стоп-лосс: $62,100 (под FVG)
• Первая цель: $62,800
• Вторая цель: $63,200

Результат: с относительно небольшим риском ($250) заработано $850 прибыли. Соотношение риск/прибыль — 3:1.

Управление рисками — это ключ к выживанию

Даже самая хорошая стратегия может дать сбой. Важно соблюдать:

Риск на сделку: не более 1-2% от счета.
Например, при счете $10,000, убыток на одну сделку — не более $100-200.

Место стоп-лосса: всегда логичное. Не ставьте его хаотично. Лучше под FVG или ордер-блок.

Цели по прибыли: не жадничайте. Используйте многоуровневую стратегию — 20% от позиции на первую цель, 50% — на вторую, оставшуюся часть — по тренду.

Ведение дневника: записывайте каждую сделку по FVG. Анализируйте, почему выиграли или проиграли. Через три месяца вы увидите свои постоянные ошибки.

Осторожность при фейках: FVG в боковом движении часто не работает. Используйте только при явном тренде. В боковике — избегайте.

Ядро FVG — обязательно в комбинации

Один FVG — как один глаз — легко ошибиться.

Мощь FVG раскрывается в сочетании:

• с подтверждением структуры рынка
• с ордер-блоками для повышения надежности
• с ликвидностью-сканированием для поиска лучших точек входа
• с мультитаймфрейм-анализом

Эти четыре элемента обязательны. Когда все совпадает — у вас есть уровень институциональной торговли.

Запомните — каждый FVG, оставленный крупными игроками, — это шанс для розницы и проверка. Научитесь его читать — и вы войдете на уровень профессиональной торговли.