Можно ли торговать эмоциями? KOLECT привлекла 1,2 миллиона долларов США, такие организации, как Amber Group, считают перспективной новую парадигму

KOLECT завершила раунд предварительного финансирования на сумму 1,2 миллиона долларов, который был проведен под руководством Web3-акселератора amber.ac, входящего в Amber Group, с участием Wonder Capital Group и GC Capital. За этим событием стоит интересное рыночное явление: использование сигналов настроения из соцсетей и KOL для управления торговыми стратегиями — от концепции к реальности, и с признанием со стороны институциональных инвесторов.

Инновационные попытки за финансированием

Проект и масштаб финансирования

KOLECT — платформа инфраструктуры для количественной торговли, основанной на эмоциях, с основной идеей — преобразовать социальное настроение крипторынка в исполнимые торговые стратегии. Хотя сумма финансирования не очень велика, стоит обратить внимание на участников — Amber Group, известная в криптоиндустрии как крупный трейдинговый и инвестиционный игрок, выбрала лидировать в финансировании KOLECT, что говорит о признании этого направления ведущими институтами.

Цели использования средств также конкретны и сосредоточены в четырех направлениях:

• расширение базы данных настроений, подключение большего числа KOL и источников социальных сигналов
• разработка конструктора стратегий без кода, позволяющего создавать стратегии неподготовленным пользователям
• совершенствование функций бэктестинга для повышения надежности стратегий
• создание системы исполнения для CEX и DEX, обеспечивающей замкнутый цикл от сигнала до сделки

Эта структура выглядит очень ясно — задача состоит в том, чтобы сделать социальные сигналы, так называемые “мягкие данные”, аппаратными, автоматизированными и торгуемыми.

База настроений более 3000 KOL

KOLECT утверждает, что подключила данные о настроениях более 3000 KOL. Значение этого числа в том, что оно представляет собой достаточно крупный источник информации. В крипторынке влияние KOL реально — один твит или мнение могут вызвать изменение потоков капитала. Задача KOLECT — преобразовать эти разрозненные, качественные сигналы настроений в количественные, торгуемые сигналы.

Здесь возникает важный вопрос: насколько надежны эти сигналы настроений? Согласно наблюдениям, участники рынка отмечают рост активных адресов в блокчейне и явные признаки входа розничных инвесторов, что создает основу для торговли на основе настроений — когда участников много и доля розничных увеличивается, влияние соцсетей на рынок действительно усиливается.

Значение новой торговой парадигмы для рынка

Почему крупные институты заинтересованы в этом направлении

Представитель Amber Group заявил: “Социальная торговля станет важным драйвером крипторынка, и мы верим, что это переработает традиционные модели инвестирования и торговли.” За этим мнением стоят несколько логик:

Во-первых, меняется структура участников рынка. В начале крипторынка доминировали техно-энтузиасты и профессиональные трейдеры, сейчас формируется экосистема с большим числом розничных инвесторов. Их поведение зачастую более эмоционально, а эмоции сами по себе могут вызывать ценовые колебания. Если удастся количественно оценить эти эмоции, можно заранее предвидеть изменения направления рынка.

Во-вторых, демократизация доступа к информации. Раньше крупные игроки зарабатывали за счет информационного преимущества. Сейчас стоимость получения информации значительно снизилась, а скорость ее распространения в соцсетях очень велика. Кто быстрее обработает и использует эти данные — тот и выигрывает. Конструктор стратегий без кода KOLECT снижает порог входа в использование этого преимущества.

В-третьих, диверсификация торговых стратегий. Традиционная количественная торговля опирается на исторические данные и технические индикаторы, но рыночная среда меняется. Торговля на основе эмоций добавляет новый измеритель, который можно комбинировать с классическими стратегиями для повышения адаптивности.

Потенциальное влияние на рынок

Если торговля на основе настроений действительно станет мейнстримом, можно ожидать следующих изменений:

• Увеличение ликвидности: больше розничных участников, использующих стратегии, — больше объемов и ликвидности
• Рост волатильности: стратегии, основанные на эмоциях, могут усиливать эффект стадного поведения, увеличивая ценовые колебания
• Новые торговые возможности: стратегии, способные точно определить моменты смены настроений, могут получать сверхдоходы
• Повышенные риски: если много капитала будет следовать за одним сигналом, при обратных движениях риски возрастут

Итоги

Завершение финансирования KOLECT — знак того, что торговля на основе эмоций выходит из узкой ниши в поле зрения институциональных инвесторов. Это не только отражает стремление крипторынка к новым торговым парадигмам, но и подтверждает реальность: в эпоху растущего участия розничных инвесторов социальные настроения становятся важной силой на рынке.

С инвестиционной точки зрения, ключевая ценность этого направления — в способности точно преобразовать эмоции в торговые сигналы. Если такие платформы действительно заработают, они могут изменить структуру ликвидности и торговую экосистему крипторынка. В дальнейшем важно следить за результатами KOLECT в реальной деятельности и за эффективность стратегий на базе настроений в практической торговле.