Почему крупная китовая позиция по альткоинам, упавшая с 3,3 миллиона долларов до 1,04 миллиона долларов, внезапно закрылась с убытком

Месяц назад крупный кит вложил 8 миллионов долларов в шиткоины, сейчас он ускоряет закрытие позиций и фиксацию убытков. Согласно последним данным, прибыль этого адреса сократилась с 1 января с 1,75 миллиона долларов до 1,04 миллиона долларов, что в сравнении с максимальной прибылью в 3,3 миллиона долларов означает более чем 3-кратное снижение. Однако за этот процесс кит также успешно заработал почти 1 миллион долларов, используя точную стратегию закрытия позиций и зафиксировав большую часть прибыли.

Прибыль сократилась на 66%, что произошло с длинными позициями по шиткоинам кита

История инвестиций этого кита можно назвать “американскими горками”:

Это означает, что за всего лишь два дня кит потерял 2,26 миллиона долларов прибыли. Но главное — он не оказался в ловушке, а благодаря активному закрытию позиций зафиксировал большую часть прибыли.

Точная стратегия стоп-лосса: 6 активов закрыты с прибылью почти 1 миллион долларов

Список закрытых позиций показывает его рыночное мнение:

Закрытые с прибылью (всего 990 000 долларов):

• MON: прибыль 400 000 долларов (самая крупная прибыль)
• PUMP: прибыль 370 000 долларов
• STABLE: прибыль 140 000 долларов
• AIXBT: прибыль 80 000 долларов

Закрытые с убытком (всего 10 800 долларов):

• FARTCOIN: убыток 3800 долларов
• TRUMP: убыток 7000 долларов

Почему именно эти активы были закрыты в первую очередь?

Из доступных данных видно, что MON особенно привлекателен для внимания. Этот токен, запущенный в июле 2024 года, имеет рыночную капитализацию около 270 миллионов долларов, но недавно продолжает падать — за 7 дней снижение составило 13,5%, за 24 часа — 5,25%. Цена MON упала с пика $0.02861 до $0.02499, дневной спад — более 9%.

Кит решил зафиксировать прибыль в 400 000 долларов по MON, когда цена достигла этого уровня, что говорит о его осознанном отношении к рискам шиткоинов. Такой подход “фиксировать прибыль по мере роста” кажется особенно мудрым в условиях высокой волатильности рынка шиткоинов.

Остальные 11 активов в длинных позициях под давлением, сигналы рыночных рисков очевидны

На данный момент кит держит 11 шиткоинов с длинными позициями, а прибыль по счету составляет всего 1,04 миллиона долларов. Это означает, что:

• Прибыль по оставшимся позициям значительно сократилась, снижение устойчивости к рискам очевидно
• Если рынок продолжит падать, эти 1,04 миллиона долларов прибыли могут быстро превратиться в убытки
• Возможно, кит продолжит закрывать позиции, чтобы зафиксировать оставшуюся прибыль

График MON показывает, что медвежье настроение на рынке продолжает доминировать. Этот ранее “народный шиткоин” сейчас переживает затяжной спад, что отражает текущий стресс на рынке шиткоинов в целом.

Итог

Действия этого кита — это полноценная демонстрация особенностей рынка шиткоинов: высокая доходность сопряжена с высоким риском. От начального открытия позиций до достижения максимальной прибыли в 3,3 миллиона долларов и последующего активного закрытия с прибылью почти 1 миллион — он показал уважение к рискам. Особенно важно, что при максимальной прибыли он не стал наращивать позиции, а зафиксировал прибыль — это дисциплина, заслуживающая внимания.

Для инвесторов в шиткоины этот пример ясно показывает: когда прибыль достаточно велика, своевременная фиксация выгод зачастую более разумна, чем продолжение держания. Волатильность шиткоинов позволяет им быстро расти, но и быстро сокращаться, и действия кита по стоп-лоссу — яркое тому подтверждение.