17 декабря технический обзор: последние тенденции и анализ ключевых уровней четырех основных активов

Рыночный фон: смешанные сигналы по данным о занятости, снижение ожиданий по снижению ставок ФРС

За последние несколько недель данные о занятости показывают волатильность. В октябре число нефермерских рабочих мест снизилось на 10.5 тысяч, в ноябре, несмотря на некоторое улучшение до 6.4 тысяч, уровень безработицы неожиданно вырос до 4.6%, достигнув четырехлетнего максимума. Такие смешанные сигналы вызывают путаницу на рынке — хотя ожидания по снижению ставок ранее указывали на январь следующего года, в настоящее время рынок уже охладел к дальнейшему смягчению политики. Общий активный фон сталкивается с давлением на коррекцию.

Индекс доллара: 98.0 — ключевая поддержка, краткосрочные колебания неизбежны

Во вторник (16 декабря) индекс доллара демонстрировал «американские горки»: сначала опустился до 97.8, затем резко поднялся до 98.2, а в течение дня достиг еще более высокого уровня — 98.5. Стоит отметить, что после поддержки на уровне по линии Ганна 2/1 индекс отскочил вверх, что отражает наличие явных разногласий между медведями и быками в этом диапазоне. В краткосрочной перспективе сформировать тренд сложно, больше похоже на диапазонную консолидацию.

Торговая точка зрения: если поддержка на 98.0 будет эффективно пробита, далее возможен тест уровня 95.2. Для разворота нисходящего тренда необходимо преодолеть уровень 99.3.

• Поддержки: 98.0, 96.5, 95.2
• Сопротивления: 98.5, 99.3, 100.0

Золото: сильное сопротивление сверху, высокая вероятность диапазонной коррекции

17 декабря золото выросло на 0.36%, достигнув максимумом 4342 долларов. Однако многократные попытки преодолеть уровень 4350 долларов не увенчались успехом, что явно указывает на наличие сильного сопротивления. Несмотря на сохраняющийся восходящий тренд, в краткосрочной перспективе возможен откат к диапазону 4220-4300.

Ближайший сценарий: при пробое уровня 4381 долларов откроется путь к вызову уровней 4438 и 4570 долларов. В противном случае, падение ниже 4200 долларов может развернуть восходящий тренд.

• Поддержки: 4300, 4220, 4130
• Сопротивления: 4381, 4438, 4570

WTI: необходимость коррекции, уровень 57.0 — потолок для отскока

WTI вырос на 1.16% 17 декабря, достигнув максимума 56.09 долларов. Важно отметить, что нефть уже подряд четыре дня снижается и достигла четырехлетнего минимума, что свидетельствует о необходимости коррекции в краткосрочной перспективе.

Ключевое решение: если отскок застрянет у уровня 57.0 долларов, в дальнейшем возможен дальнейший спад к уровням 55.0 и даже 52.0 долларов. Для разворота среднесрочного тренда необходимо преодолеть уровень 59.0 долларов.

• Поддержки: 55.0, 52.5, 50.0
• Сопротивления: 57.0, 59.0, 61.5

Индекс Nasdaq 100: давление на снижение, сила отскока под вопросом

Индекс Nasdaq 100 стабилизировался около 25200 пунктов в диапазоне. Технический анализ показывает, что индикатор AO усиливает нисходящий импульс, что ставит под сомнение устойчивость возможного отскока, необходимо быть осторожными.

Риск: если сопротивление на 25500 пунктах не будет преодолено, возможен дальнейший спад к 25000, а при дальнейшем снижении — к уровню поддержки 24000.

• Поддержки: 25200, 24900, 24000
• Сопротивления: 26000, 26300, 27600

Общий анализ: все четыре актива демонстрируют признаки давления на высоких уровнях и краткосрочной консолидации, рынок по-прежнему сомневается в будущем направлении политики. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки, чтобы определить дальнейший вектор движения.