Торговая мудрость: Цитаты, которые каждый инвестор должен знать, чтобы управлять своим мышлением

Вы торгуете на рынках и задаётесь вопросом, почему результаты не соответствуют вашим усилиям? Добро пожаловать в клуб. Большинство трейдеров думают, что всё сводится к тому, чтобы ловить каждое движение или иметь самый острый анализ. Ошибка. То, что отделяет победителей от проигравших, — это дисциплина, психология и следование плану. Именно поэтому успешные трейдеры зациклены на инсайтах от легенд, которые уже всё поняли.

В этом руководстве мы собрали самые мощные мотивационные цитаты о торговле и практическую мудрость, которые изменят ваше отношение к рынкам. Представьте их как чит-коды от людей, заработавших миллиарды.

Основы: Что учит Баффет о долгосрочном мышлении

Уоррен Баффет не стал самым успешным инвестором мира случайно. С 2014 года этот заядлый читатель накопил состояние свыше 165,9 миллиарда долларов. Его цитаты прямо говорят о сути того, что значит торговля.

О терпении и дисциплине: “Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения.” Независимо от вашего уровня таланта, некоторые вещи просто нельзя торопить. Рынки работают по своему графику, а не по вашему.

О самосовершенствовании: “Инвестируйте в себя настолько, насколько можете; вы — ваш самый ценный актив.” Ваши навыки незаменимы — их нельзя обложить налогом, украсть или обесценить крахом рынка.

О контрарьянском мышлении: “Я скажу вам, как стать богатым: закрывайте все двери, остерегайтесь жадных, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся.” Это золотое правило тайминга. Покупайте, когда кровь на улицах; продавайте, когда эйфория достигает пика.

О использовании возможностей: “Когда идёт дождь из золота, тяните ведро, а не игольное ушко.” Баффет подчеркивает важность увеличения позиций, когда условия на вашей стороне, а не сдерживание.

О качестве и цене: “Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую по великолепной цене.” Цена и ценность — не одно и то же. Качество по разумной цене превосходит посредственность по дешевке.

О фокусе: “Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвесторы не понимают, что делают.” Знайте свои позиции или распыляйтесь. Выберите одну стратегию.

Психологический справочник: Почему ваш ум важнее графиков

Вот суровая правда: эмоции уничтожают торговые счета быстрее, чем плохие входы. Ваш психологический настрой определяет, будете ли вы следовать плану или паник-распродадите в самый неподходящий момент.

О надежде: “Надежда — это фиктивное чувство, которое стоит вам денег.” — Джим Крамер Люди покупают мусорные монеты в надежде, что они взлетят. Спойлер: не взлетят. Надежда обанкротила больше трейдеров, чем кредитное плечо.

О сокращении убытков: “Вы должны очень хорошо знать, когда уйти или отказаться от убытка, и не позволять тревоге обмануть вас и заставить попробовать снова.” — Уоррен Баффет Убытки ранят ваше эго. Этот больной опыт заставляет держать, усреднять и терять ещё больше. Примите удар и уходите.

О терпении и стабильных результатах: “Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.” — Уоррен Баффет Нетерпеливые трейдеры постоянно теряют деньги. Терпеливые собирают их.

О чтении текущей ситуации: “Торгуйте тем, что происходит… а не тем, что, по вашему мнению, должно произойти.” — Даг Грегори Ваша предсказательность не важна. Важна ценовая динамика.

О ментальной игре: “Игра спекуляции — самая увлекательная игра в мире. Но это не игра для глупых, ленивых, слабых эмоционально или тех, кто ищет быстрый богатство. Они умрут бедными.” — Джесси Ливермор Торговля отсекает слабых. Вы достаточно дисциплинированы?

О защите при ранах: “Когда я получаю рану на рынке, я немедленно ухожу. Не важно, где торгуется рынок. Я просто выхожу, потому что верю, что, когда ты ранен, твои решения будут гораздо менее объективными, чем когда ты в порядке.” — Рэнди МакКей В раненых трейдеров рождаются раненые решения. Выйдите и восстановитесь.

О принятии риска: “Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” — Марк Дуглас Мир приходит через принятие, а не надежду.

О том, что действительно важно: “Я считаю, что психология инвестирования — это самый важный элемент, за ним следует управление рисками, а вопрос о том, где покупать и продавать, — наименее важен.” — Том Бассо Ваш настрой > управление рисками > точки входа.

Построение системы: Практическая сторона торговой мотивационной мудрости

Надежная система побеждает гения каждый раз. Вот что знают профессионалы.

О простоте: “Вся математика, необходимая для торговли на фондовом рынке, изучается в четвертом классе.” — Питер Линч Торговля — не высшая математика. Не усложняйте.

Об истинном преимуществе: “Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, многие зарабатывали бы деньги на торговле… Звучит как клише, но самая важная причина, почему люди теряют деньги на рынках, — это неспособность быстро сокращать убытки.” — Виктор Сперандео Умные теряют деньги. Дисциплинированные побеждают. Одна основная правило превосходит 100 индикаторов.

Об управлении убытками: “Элементы хорошей торговли — (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы можете следовать этим трём правилам, у вас есть шанс.” — Вот и всё. Вот секрет.

Об эволюции: “Я торгую десятилетия и всё ещё стою. Я видел много трейдеров, приходящих и уходящих. У них есть система или программа, которая работает в одних условиях и проваливается в других. Моя стратегия — динамическая и постоянно меняется. Я постоянно учусь и адаптируюсь.” — Томас Басби Рынки развиваются. Ваша система тоже должна.

Об избирательности: “Вы никогда не знаете, какую конфигурацию рынка он вам предоставит, ваша цель — найти возможность с лучшим соотношением риск-вознаграждение.” — Ждите setups с соотношением 3:1, а не каждое мелкое движение.

Об контрарьянском преимуществе: “Многие инвесторы совершают ошибку, покупая дорого и продавая дешево, тогда как именно противоположная стратегия — правильная для долгосрочного превосходства.” — Делайте наоборот, чем толпа.

Реальность рынка: Что должен принять каждый трейдер

О тайминге настроений: “Мы просто стараемся быть боязливыми, когда другие жадничают, и жадными, когда другие боятся.” — Этот принцип Баффета — основа контрарьянской торговли.

Об эмоциональной привязанности: “Никогда не путайте свою позицию с вашими интересами. Многие трейдеры занимают позицию в акции и эмоционально привязываются к ней. Они начинают терять деньги, и вместо того, чтобы выйти, находят новые причины оставаться в ней. В сомнительных случаях — выходите!” — Джефф Купер Ваша гипотеза может быть ошибочной. Ваша позиция — не вы.

Об адаптации стиля к рынку: “Главная проблема — необходимость подгонять рынки под свой стиль торговли, а не искать способы торговать, соответствующие поведению рынка.” — Брэт Стинбагер Адаптируйтесь к ценовой динамике, не навязывайте ей свою идеологию.

Об тайминге: “Движения цен акций начинают отражать новые события раньше, чем это обычно признается.” — Артур Зейкель Рынки закладывают информацию быстрее, чем она становится публичной. Поэтому следите за потоками ордеров, а не только за заголовками.

Об оценке стоимости: “Единственный настоящий тест того, является ли акция «дешёвой» или «дорогой», — это не её текущая цена относительно прошлой, сколько бы мы к ней ни привыкали, а фундаментальные показатели компании, значительно более или менее благоприятные, чем текущая оценка рынка.” — Филип Фишер Цена — относительно фундаментальных данных, а не прошлых цен.

Об остроте и последовательности: “В торговле всё иногда работает, а ничего — всегда.” — Ваша лучшая стратегия иногда провалится. Это нормально.

Управление рисками: Не гламурный навык, который спасает счета

Никто не становится богатым на победителях. Люди не разоряются на проигравших — они разоряются, неправильно оценивая размеры позиций.

Об мышлении профессионала: “Любители думают о том, сколько денег могут заработать. Профессионалы — о том, сколько могут потерять.” — Джек Швагер Переверните мышление с прибыли на убытки, и вы начнёте торговать умнее.

Об соотношении риск-вознаграждение: “Вы никогда не знаете, какую конфигурацию рынка он вам предоставит, ваша цель — найти возможность с лучшим соотношением риск-вознаграждение.” — Лучшие возможности — с асимметричной отдачей. Ждите их.

Об инвестировании в себя: “Инвестировать в себя — лучшее, что вы можете сделать, и в рамках этого — учиться управлению деньгами.” — Секрет Баффета? Он зациклен на том, чтобы не терять деньги, а не зарабатывать.

Об математике восстановления: “Соотношение риска к вознаграждению 5:1 позволяет иметь коэффициент выигрыша 20%. Я могу быть полным идиотом. Могу ошибаться 80% времени и всё равно не проиграть.” — Правильное управление размером позиции — главный чит-код.

Об риске: “Не проверяйте глубину реки обеими ногами, рискуя.” — Никогда не рискуйте всем на одной сделке. Никогда.

Об иррациональности рынка: “Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.” — Ваш счёт может взорваться раньше, чем рынок исправится. Защищайте капитал в первую очередь.

Об самой большой ошибке: “Позволять убыткам расти — самая серьёзная ошибка большинства инвесторов.” — Бенджамин Грэм. Стоп-лосс — не обсуждается.

Терпение и дисциплина: Почему бездействие — тоже действие

Самая сложная часть торговли — это сидеть спокойно, наблюдая за движением цены, пока вы не в сделке.

Об склонности к действию: “Желание постоянно действовать, независимо от условий, — причина многих потерь на Уолл-стрит.” — Желание торговать — враг. Боритесь с ним.

Об ожидании: “Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки хотя бы 50% времени, они зарабатывали бы гораздо больше.” — Больше времени без сделок = больше прибыли. Звучит наоборот, но работает.

Об малых убытках: “Если вы не можете принять небольшой убыток, рано или поздно вы понесёте самую крупную потерю.” — Стоп-лосс должен казаться рутинной тратой, а не катастрофой.

Об уроках от шрамов: “Если хотите настоящих инсайтов, которые принесут больше денег, посмотрите на шрамы на ваших отчетах. Перестаньте делать то, что вам вредит, и ваши результаты улучшатся. Это математическая истина!” — Ваши самые большие убытки учат вас больше всего.

Об психологической переоценке: “Вопрос не в том, сколько я заработаю на этой сделке! Настоящий вопрос — буду ли я в порядке, если не получу прибыль.” — Ив Бьяжи Если вам не комфортно терять на setups, это не ваш setup.

Об инстинкте и анализе: “Успешные трейдеры — скорее инстинктивные, чем чрезмерно аналитичные.” — Джо Ритчи В какой-то момент нужно доверять своему чутью.

Об простоте: “Я просто жду, пока в углу лежат деньги, и всё, что мне нужно — подойти и взять их. В это время я ничего не делаю.” — Джим Роджерс Лучшие возможности очевидны. Не нужно усложнять.

Лёгкая сторона: Мудрость в юморе

Иногда правда звучит сильнее, когда вызывает улыбку.

“Только когда прилив уходит, ты узнаешь, кто плавал голым.” — Уоррен Баффет Спады выявляют дураков.

“Тренд — твой друг — пока он не уколет тебя в спину палочкой.” — @StockCats Тренды меняются. Всегда.

“Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории.” — Джон Темплтон Весь цикл бычьего ралли.

“Поднимающийся прилив поднимает все лодки за стеной тревог и выявляет медведей, плавающих голыми.” — @StockCats Бычьи рынки скрывают много грехов.

“Одна из забавных вещей на фондовом рынке — что каждый раз, когда один покупает, другой продаёт, и оба считают себя проницательными.” — Уильям Фезер Асимметричная уверенность. Кто-то всегда ошибается.

“Есть старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров.” — Эд Сейкота Выбирайте: долгосрочность или агрессию. Редко оба вместе.

“Главная цель фондового рынка — сделать дураками как можно больше людей.” — Бернард Барух Рынки эффективно ищут слабые места.

“Инвестирование — как покер. Играйте только хорошие руки, а плохие сбрасывайте, отдавая анте.” — Гэри Бифельдт Сложите большинство рук. Играйте только лучшие.

“Иногда ваши лучшие инвестиции — это те, что вы не делаете.” — Дональд Трамп Сделки, которые вы пропускаете, важны так же, как и сделанные.

“Есть время идти в лонг, есть время идти в шорт и есть время пойти на рыбалку.” — Джесси Лоуристон Ливермор Иногда лучший ход — отступить.

Что на самом деле означает эта торговая мотивационная мудрость

Вот что не обещают ни одна из этих цитат: мгновенное богатство. Они дают карту, созданную людьми, которые действительно добились успеха за десятилетия.

Модель очевидна. Каждый трейдер, продержавшийся более нескольких лет, проповедует одни и те же основные принципы: терпение побеждает скорость, дисциплина — ум, управление рисками — предсказания, а психология — всё остальное.

Ваше преимущество — не секретный индикатор. Это — внедрение того, что уже знают эти легенды, и делать это последовательно, когда рынок против вас. Вот где настоящая ценность торговой мотивационной мудрости.

Вопрос не в том, работают ли эти идеи. История доказывает, что да. Единственный вопрос — будете ли вы следовать им, когда на кону реальные деньги.

Какая цитата больше всего резонирует с вашим стилем торговли?