## Proprietary Trader — что это? Ключевая информация, которую должен знать новичок-трейдер

Если вы только вошли в торговый мир, возможно, слышали о концепции **proprietary trader**, но не уверены, что это такое. Проще говоря, proprietary trading — это бизнес-модель, при которой трейдеры торгуют за счет средств компании, а прибыль делится пропорционально между трейдером и компанией.

### Основной механизм работы Proprietary Trading

**Proprietary trading** (проприетарная торговля) основана на очень простой логике: торговая компания предоставляет капитал, а трейдеры отвечают за операции и получение прибыли. В отличие от обычных демо-счетов, здесь используются реальные деньги, а не виртуальные учебные инструменты.

Трейдеры должны пройти строгую оценку компании — обычно это называется "challenge" или "испытание" — чтобы получить право торговать. За этот процесс взимается определенная плата, поскольку компания хочет убедиться, что трейдер обладает достаточными навыками и осведомлен о рисках.

После успешного прохождения оценки трейдер может торговать на выделенные средства компании. Если появляется прибыль, трейдер получает свою долю согласно контракту — некоторые делят 50/50, другие — только 25-30%. Конкретный процент зависит от уровня навыков, опыта и рыночных результатов трейдера.

### Два вида Forex Proprietary Trading

Торговля на рынке Форекс в рамках проприетарных программ делится на два основных типа:

**Традиционная форма** — это компании с физическим присутствием, где трейдеры работают в штате и получают фиксированную зарплату, бонусы и возможности карьерного роста. **Онлайн-формат** более гибкий: трейдеры могут работать удаленно, платя входной взнос и проходя онлайн-оценку для получения доступа к капиталу.

В последние годы, благодаря развитию интернета, онлайн Forex proprietary trading быстро растет. Преимущества таких платформ — трейдеры больше не нуждаются в посредничестве компании, они получают прямой доступ к рынкам и собственному торговому капиталу. Это также означает, что трейдеры полностью несут риски самостоятельно.

### Как стать Proprietary Trader: практические шаги

1. **Выберите подходящую компанию**: изучите репутацию платформы, торговые инструменты, правила распределения прибыли и структуру комиссий
2. **Изучите требования к заявке**: проверьте возраст, опыт, образование и другие критерии
3. **Подайте заявку**: заполните онлайн-форму, расскажите о своем торговом опыте и целевых рынках
4. **Пройдите собеседование**: обсудите свою торговую стратегию, методы управления рисками и понимание рынка
5. **Пройдите этап оценки**: обычно в течение 30-60 дней нужно подтвердить стабильную прибыльность
6. **Получите доступ к капиталу**: после успешного прохождения компания перечислит средства на ваш торговый счет

### Proprietary Trader vs Hedge Fund: основные различия

Эти два понятия часто путают, но по сути они кардинально разные:

**Hedge Fund** — это фонд, привлекающий средства внешних инвесторов и использующий различные финансовые стратегии для получения дохода. **Proprietary Trading** — это торговля за счет собственных средств компании.

Первый взимает управленческие и результативные сборы, второй — прибыль напрямую от торговых операций. Hedge Fund ориентирован на крупные капиталы и институциональных инвесторов, а Proprietary Trader более открыт для индивидуальных трейдеров.

### Почему стоит выбрать Proprietary Trading: преимущества

**💡 Финансовый рычаг**: вам не нужно вкладывать большие собственные средства, а получаете доступ к значительно большему капиталу для торговли
**💡 Потенциал дохода**: при хорошей торговле доля прибыли может быть очень высокой
**💡 Гибкий график**: нет фиксированного места работы, полностью самостоятельно планируете время
**💡 Передача рисков**: большая часть рыночных рисков ложится на компанию, ваши убытки ограничены платой за участие в испытании
**💡 Профессиональная поддержка**: многие компании предоставляют торговое сообщество, обучающие ресурсы и поддержку службы клиентского сервиса

### Реальные сложности: важные недостатки

**⚠ Высокие требования к самодисциплине**: отсутствие руководителя, нужен сильный уровень самоконтроля и исполнительности
**⚠ Психологическое давление**: рыночные колебания вызывают реальные эмоциональные реакции, важно уметь контролировать эмоции и избегать "мести" за убытки
**⚠ Начальные затраты**: если доходы ограничены, плата за оценку может стать препятствием
**⚠ Нестабильность дохода**: отсутствует фиксированная зарплата, больничные или социальные выплаты, все зависит от торговых результатов
**⚠ Ограничения на вывод средств**: некоторые компании устанавливают правила или задержки при выводе прибыли

### Стратегии практического применения для профессиональных Proprietary Trader

**Первый шаг: создание строгой системы управления рисками**

Каждая сделка должна иметь четкий уровень стоп-лосса. Рассчитайте максимально допустимый убыток по одной сделке — обычно не более 1-2% от общего счета. Это основа защиты капитала.

**Второй шаг: контроль эмоций, а не управление ими**

Потеря денег вызывает желание отыграться — это естественно, но попытки "отыграться" часто приводят к еще большим убыткам. Также жадность мешает закрывать позиции вовремя. Ведите торговый дневник, записывайте решения и результаты — это поможет выявить эмоциональные триггеры.

**Третий шаг: придерживайтесь проверенных стратегий**

Рынок полон соблазнов, но если стратегия уже доказала свою эффективность, лучше ей следовать. Частая смена стратегий — как частая смена врача: проблему так и не решить.

**Четвертый шаг: используйте уровни поддержки и сопротивления**

Это самый древний и эффективный метод. Определите, где цена склонна к отскоку (поддержка) или падению (сопротивление), и торгуйте на этих ключевых уровнях. Поддержка — это точка входа, сопротивление — точка выхода. Особенно полезно для новичков, так как риск-менеджмент здесь очевиден.

**Пятый шаг: используйте технические индикаторы, такие как RSI**

Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и силу изменения цены. Когда RSI превышает 70 — актив может быть перекуплен, ниже 30 — перепродан. Это простая система предупреждения о перекупленности/перепроданности.

### Глубокая логика управления рисками

Конечная цель торговли — не один крупный доход, а долгосрочная стабильность. Управление рисками включает несколько ключевых аспектов:

**Накопление знаний**: постоянно изучайте разные инструменты, рыночные динамики, экономические данные. Чем больше вы знаете о рынке, тем лучше предвидите потенциальные риски.

**Проверка стратегий**: тестируйте их на исторических данных. Это поможет понять, при каких условиях стратегия работает плохо.

**Защита капитала**: никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Если одна сделка может вывести вас из игры — риск слишком высок.

**Психологическая подготовка**: принимайте убытки как часть процесса. Успешные трейдеры могут иметь низкий процент выигрышных сделок, но их прибыльность в целом выше за счет крупных выигрышных сделок.

### Кто подходит для роли Proprietary Trader

Эта дорога не для всех. Вам нужно:

- искренне интересоваться рынками, а не только зарабатывать деньги
- выдерживать психологические нагрузки и волатильность
- постоянно учиться и развиваться
- иметь стартовый капитал для прохождения оценки
- уметь принимать самостоятельные решения, не поддаваясь эмоциям

### Итог: баланс возможностей и рисков

Proprietary trading открывает двери талантливым трейдерам. Работая в компании с хорошей репутацией, вы можете получить доступ к капиталу, превышающему ваши собственные средства, и при стабильных результатах — значительно увеличить доход.

Но это также требует высокой профессиональной подготовки. Чтобы стать успешным proprietary trader, нужно иметь прочные знания, строгое управление рисками, сильную психологическую устойчивость и постоянное самосовершенствование. Важно выбрать компанию, которая соответствует вашему стилю торговли.

И напоследок — помните, что торговля это марафон, а не спринт. При правильном отношении, инструментах и стратегии, proprietary trading может стать действительно прибыльной профессиональной дорогой.