Обзор основных валютных пар на рынке Форекс: руководство для начинающих трейдеров

Какие валютные пары лидируют по объему торгов на рынке Форекс?

Согласно данным исследования Банка международных расчетов(BIS) за 2022 год, ежедневный объем торгов на мировом валютном рынке достиг рекордных 7,5 триллионов долларов США. В этом огромном объеме сделок доллар США всегда занимает абсолютное доминирующее положение, за ним следуют по порядку евро, японская иена, британский фунт, юань, австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, гонконгский доллар и сингапурский доллар.

Для трейдеров, только начинающих работу на рынке Форекс, важно выбрать основные валютные пары с высоким объемом торгов, чтобы снизить риски и повысить вероятность успешных сделок. Эти валютные пары с высоким объемом ликвидности не только обладают меньшими спредами, но и позволяют легче находить подходящих контрагентов и стабильные точки входа.

Освойте три типа валютных пар, чтобы найти подходящую для себя торговую стратегию

Основные валютные пары: максимальный объем торгов, идеально для новичков

Основные валютные пары — это валютные комбинации, включающие доллар США, и это самые торгуемые валютные пары в мире. Благодаря устойчивому статусу доллара как мировой резервной валюты, эти пары обладают высокой ликвидностью и относительно умеренными колебаниями цен, что делает их особенно подходящими для начинающих с низким уровнем риска.

Наиболее популярные семь основных валютных пар на рынке Форекс включают:

• EUR/USD (евро/доллар США): самый крупный объем торгов, занимает 22,7% рынка
• USD/JPY (доллар/иена): второй по объему, 13,5%
• GBP/USD (фунт стерлингов/доллар): около 12%
• USD/CHF (доллар/швейцарский франк): 5%
• AUD/USD (австралийский доллар/доллар): 5,4%
• USD/CAD (доллар/канадский доллар)
• NZD/USD (новозеландский доллар/доллар)

Второстепенные валютные пары: кросс-курсы, подходят для продвинутых трейдеров

Второстепенные валютные пары (также называемые кросс-курсами) — это валютные комбинации без доллара США или с меньшим объемом торгов. Эти пары торгуются меньшими объемами и менее ликвидны, чем основные, но предоставляют возможность для диверсификации и поиска новых торговых возможностей для опытных трейдеров.

К популярным второстепенным валютным парам относятся евро-класс (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD), японский йена-класс (EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY) и другие, такие как AUD/CAD, NZD/CHF.

Внешние валютные пары: высокий риск и высокая доходность, требуют осторожности

Внешние валютные пары состоят из одного основного валютного инструмента (обычно доллара США) и валют развивающихся рынков, например USD/BRL (доллар/бразильский реал), USD/MXN (доллар/мексиканское песо), USD/ZAR (доллар/южноафриканский ранд).

Эти пары торгуются меньшими объемами, обладают меньшей ликвидностью, и спреды зачастую широкие, а торговые издержки — высокие. Важный момент — такие пары очень чувствительны к политическим событиям, выборам и изменениям в экономической политике, что может привести к резким колебаниям. Новичкам рекомендуется избегать активной торговли на этих рынках.

Пять популярных валютных пар: от стабильных к более рискованным возможностям

1. EUR/USD: самый ликвидный выбор на рынке

Евро/доллар — это король валютного рынка, с объемом торгов 22,7%, занимая первое место. Еврозона и США — крупнейшие экономики мира, и эта пара символизирует стабильную экономическую политику и достаточную ликвидность. Спреды очень низкие, волатильность умеренная, ценовые движения логичны и предсказуемы, что делает ее предпочтительной для всех уровней трейдеров.

2. USD/JPY: явный тренд, подходит для долгосрочных позиций

Доллар/иена занимает второе место по объему торгов, с долей 13,5%. Эта пара обычно демонстрирует четкий тренд, что облегчает определение точек входа и выхода, особенно для трейдеров, использующих трендовые стратегии. Экономика Японии и США тесно связаны, и экономические показатели обеих стран напрямую влияют на курс.

3. AUD/USD: сильная связь с золотом, высокая предсказуемость

Австралийский доллар/доллар США занимает 5,4% рынка. Австралия — один из крупнейших производителей золота, и курс австралийского доллара тесно связан с ценой на золото. Рост цен на золото обычно сопровождается ростом AUD, что делает движение цены более предсказуемым и менее подверженным внезапным резким колебаниям.

4. GBP/USD: крупные экономики, богатые торговыми возможностями

Фунт стерлингов/доллар США занимает около 12% рынка. Великобритания и США — крупные развитые экономики, и курс этой пары зависит от макроэкономических показателей, решений центральных банков и политических событий обеих стран. Это создает относительно стабильную торговую среду с множеством возможностей.

5. USD/CHF: безопасная гавань, при рыночных колебаниях

Доллар США/швейцарский франк — пятая по объему торгов пара, с долей около 5%. Швейцария славится своим финансовым центром и стабильной экономикой, а франк считается «валютой-убежищем». В периоды глобальной турбулентности или экономической неопределенности инвесторы предпочитают вкладывать в франк, что делает его хорошим инструментом для хеджирования рисков.

Как новичкам разумно выбрать валютные пары?

При выборе валютных пар начинающим важно учитывать три ключевых аспекта:

Первое — отдавайте предпочтение валютным парам с высоким объемом торгов. Высокий объем означает наличие большого числа покупателей и продавцов, меньшие спреды и более стабильные цены. Меньшие объемы связаны с меньшей ликвидностью, что вызывает сильные колебания цен и повышает издержки. Валюты, поддерживаемые стабильной политикой, низкой инфляцией и значительными золотыми резервами, привлекают больше участников.

Второе — обращайте внимание на валютные пары с ярко выраженным трендом. Направленное движение вверх или вниз облегчает прогнозирование цен. Новичкам рекомендуется изучать фундаментальный анализ, отслеживать показатели ВВП, уровень безработицы, инфляцию и решения центральных банков — эти факторы определяют долгосрочную динамику курса.

Третье — следите за волатильностью валют. Волатильность — это степень изменения стоимости валюты за определенный период. Высокая волатильность связана с большим риском, но и с потенциальной прибылью. Трейдеры используют технические индикаторы, такие как (SMA) (скользящая средняя) и (BB) (полосы Боллинджера), чтобы оценить характер движения и найти баланс между риском и доходностью.

Три основные способа торговли на рынке Форекс

Спот-торговля: физическая доставка валюты, подходит для нужд

Спот-торговля — это покупка и владение реальной валютой, аналогично обмену валюты в банке для путешествий. Такой способ не использует кредитное плечо, прибыль ограничена, и доступных валютных пар немного. Обычно применяется при необходимости международных расчетов или поездок за границу, для инвестиций — реже.

Трейдинг фьючерсными контрактами: с кредитным плечом, более сложный

Форвардные контракты на валюту позволяют использовать кредитное плечо и маржинальные механизмы, стороны договариваются о покупке или продаже валюты по заранее оговоренной цене в определенную дату. Такой подход позволяет контролировать большие позиции при небольших вложениях, но требует внесения маржи и подходит для опытных инвесторов.

CFD-трейдинг: максимально гибкий и популярный

Договоры на разницу (CFD) — самый распространенный способ торговли валютой без покупки реальной валюты. Инвестор отслеживает изменение цены через контракт, используя кредитное плечо (обычно 1:200), низкие издержки и круглосуточную ликвидность рынка. Идеально подходит для новичков, желающих быстро начать торговать на Форекс.

Освоив основные валютные пары по объему торгов, понимая их особенности и выбирая подходящий стиль торговли в соответствии со своим уровнем риска, вы сможете уверенно начать свой путь в мире валютных инвестиций.