Как смотреть на валютный рынок? Освойте эти 10 торговых технических индикаторов, чтобы понять рыночные тенденции

Занимаясь торговлей на Форексе, самое страшное — это слепо угадывать. Чтобы по-настоящему овладеть рынком, нужно уметь использовать технические индикаторы для «чтения графиков». Проще говоря, технический индикатор — это числовой инструмент, основанный на вычислении данных о прошлых ценах и объёмах сделок, помогающий распознавать рыночные тренды, их силу и степень волатильности, а также предоставляющий количественную основу для торговых решений.

Четыре основные категории технических индикаторов

Трейдеры обычно используют следующие основные типы технических индикаторов:

• Трендовые: помогают определить направление движения цены
• Импульсные: измеряют силу текущего тренда
• Волатильность: оценивают амплитуду ценовых колебаний
• Объёмные: анализируют участие участников рынка

Интересно, что концепция технических индикаторов появилась ещё в XVII веке. Японский торговец рисом Хомбо Мондзюка изобрёл свечной график, который считается началом современной технической аналитики.

Подробное описание десяти обязательных индикаторов

1. Скользящая средняя (MA) — самый базовый инструмент отслеживания тренда

Как смотреть Форекс? Начинайте с скользящей средней. Это самый распространённый трендовый индикатор, который вычисляет среднюю цену за выбранный период, помогая устранить рыночный шум и ясно видеть истинное направление тренда.

Типичные периоды — 5, 20, 50, 100 и 200 дней. Например, 5MA — это средняя цена за последние 5 торговых дней.

Очень простые методы определения тренда:

Цена выше скользящей средней → восходящий тренд; цена ниже → нисходящий.

Если хотите точнее поймать разворот, используйте метод пересечения двух скользящих: короткая MA (например, 5-дневная) пересекает долгосрочную MA (например, 20-дневную) снизу вверх — «золотой крест» (бычий сигнал), в обратную сторону — «мертвый крест» (медвежий сигнал).

Разновидности MA:

• Простая скользящая средняя (SMA)
• Экспоненциальная (EMA)
• Взвешенная (WMA)
• Объёмно-взвешенная (VWMA)

Преимущество MA в том, что она подходит для любого таймфрейма и рынка — будь то Форекс, акции или Криптовалюта.

2. Индекс относительной силы (RSI) — сигнал о перекупленности и перепроданности

RSI — популярный импульсный индикатор, колеблющийся между 0 и 100, обычно с периодом 14 дней.

Кратко о значениях RSI:

• RSI > 70: рынок перегрет, возможен откат
• RSI < 30: рынок перепродан, возможна коррекция вверх
• RSI > 50: преобладает восходящий тренд
• RSI < 50: преобладает нисходящий тренд

Обратите внимание, что в сильном тренде RSI может давать ложные сигналы и долго находиться в зонах перекупленности или перепроданности. Также он обладает задержкой — быстро реагирует на резкие изменения цен.

3. Стохастик (KD) — чуткий радар для краткосрочной торговли

Стохастик состоит из линий %K и %D: %K показывает текущую импульсность, %D — сглаженная линия %K.

Правила применения:

• Значение >80 — зона перекупленности, возможен откат
• <20 — зона перепроданности, возможен отскок
• Пересечение %K снизу вверх через %D — сигнал к покупке
• Пересечение %K сверху вниз через %D — сигнал к продаже

Плюс стохастика — высокая чувствительность, быстро отслеживает ценовые изменения, что делает его хорошим инструментом для краткосрочной торговли.

4. Полосы Боллинджера (BB) — визуализация волатильности

На графике рисуются три линии: средняя линия и две границы — верхняя и нижняя.

• Средняя линия — 20-дневная простая MA, отражает баланс цен
• Верхняя полоса — средняя + 2 стандартных отклонения
• Нижняя полоса — средняя — 2 стандартных отклонения

Два основных применения полос Боллинджера:

1. Определение перекупленности/перепроданности: приближение цены к верхней границе — перекупленность, к нижней — перепроданность
2. Предупреждение о волатильности:
   • Расширение полос — рост волатильности, ускорение тренда
   • Сужение полос — снижение волатильности, возможная коррекция
   • Ужесточение полос — подготовка к сильному движению или пробою

Преимущество — сочетание измерения волатильности и выявления тренда, что дает трейдеру гибкую картину.

5. MACD (скользящее среднее сходимости и расходимости) — объединяет тренд и импульс

MACD состоит из трёх элементов:

1. DIF (быстрая линия) — 12-дневная EMA минус 26-дневная EMA
2. DEA (медленная линия) — 9-дневная EMA DIF, служит сигналом
3. Гистограмма — разница DIF и DEA, визуально показывает расхождение

Интерпретация сигналов MACD:

• Пересечение DIF вверх через DEA — бычий сигнал
• Пересечение вниз — медвежий
• Гистограмма красная и выше нуля — тренд растущий
• Зеленая и ниже нуля — тренд нисходящий

Также важна дивергенция: если цена делает новые вершины, а MACD — нет — возможен разворот (бычья дивергенция); если цена снижает новые минимумы, а MACD — выше — возможный разворот вверх.

MACD легко понять, он богат информацией и часто комбинируется с RSI или полосами Боллинджера для повышения точности сигналов.

6. Дивергенция (BIAS) — ловец возвращения к среднему

Дивергенция основана на теории «средней регрессии»: цена рано или поздно возвращается к своему среднему значению.

• Положительный BIAS: цена выше MA — перекупленность, возможен откат
• Отрицательный BIAS: цена ниже MA — перепроданность, возможен рост

Плюс — прост и интуитивен, помогает своевременно заметить развороты и скорректировать стратегию.

7. Средний истинный диапазон (ATR) — измеритель волатильности

ATR разработан Уэллсом Уайлдером и показывает средний диапазон цен за выбранный период.

Применение ATR:

• Высокое значение ATR — высокая волатильность, стоит расширить стопы и цели
• Низкое — тихий рынок, стоит сузить стопы и цели

ATR помогает управлять рисками, подбирая размеры стоп-лоссов и тейк-профитов в соответствии с текущей волатильностью.

8. Объём (VOL) — индикатор активности участников рынка

Объём показывает, сколько сделок было выполнено за определённый период.

Значение объёма:

• Высокий объём — высокая вовлечённость, тренд более надежен
• Низкий — участники неактивны, без поддержки движения

Комбинация цены и объёма:

9. Индикатор Ишимоку — японский «универсальный мастер»

Разработан японским журналистом в конце 1930-х годов, название переводится как «одним взглядом ясная равновесная картина».

Ишимоку включает пять линий и облако (Kumo):

1. Тенкан-сен (пересекающая линия) — 9-дневная MA, краткосрочный тренд
2. Кijун-сен (базовая линия) — 26-дневная MA, среднесрочный тренд
3. Senkou Span A (линия ahead A) — средняя Тенкан и Кijун, прогноз на 26 периодов вперед
4. Senkou Span B (линия ahead B) — 52-дневная MA, еще один уровень поддержки/сопротивления
5. Chikou Span (отставленная линия) — текущая цена, отложенная назад на 26 периодов, подтверждает тренд

Облако — зона между Senkou Span A и B.

Принципы использования:

• Цена выше облака — бычий тренд
• Ниже — медвежий
• Облако широкое — сильная поддержка/сопротивление
• Тренд подтверждается пересечением линий и положением цены относительно облака

Ишимоку — комплексный и мощный инструмент, требует изучения, но дает очень широкий обзор рынка.

10. Фибоначчиевы уровни — природные числа для анализа коррекций

Фибоначчи — не только индикатор, а инструмент анализа, основанный на числовой последовательности, встречающейся в природе (ветвление деревьев, раковины и т.д.).

Работает так: выбираете два ключевых уровня (например, максимум и минимум), и программа строит уровни коррекции: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 100%.

Логика работы:

• Взять максимум и минимум — провести линию
• Когда цена возвращается к этим уровням, их можно использовать как точки входа или выхода

Важно: разные выборы точек дают разные уровни, поэтому подбор ключевых максимумов и минимумов очень важен.

Общий обзор индикаторов

Золотые правила использования индикаторов

На Форексе нельзя полагаться только на один индикатор. Рынок — сложная система, и любой один инструмент может дать ложный сигнал.

Рекомендации:

• Индикаторы — помощники, а не предсказатели
• Используйте комбинацию нескольких индикаторов для подтверждения
• Можно комбинировать, например, MA + MACD + RSI для создания собственной торговой системы
• Подбирайте параметры в зависимости от рыночной ситуации

Для новичков лучше начать с демо-счета, тестировать разные сочетания индикаторов без риска, искать оптимальную конфигурацию под свой стиль. Постепенно, на практике, вы научитесь гибко применять технические индикаторы в торговле.

Торговля — это опыт и мастерство, индикаторы лишь помогают, а успех зависит в первую очередь от дисциплины и управления рисками.