Обзор технических аспектов валютного рынка: доллар, золото и криптоактивы в условиях смены политики Федеральной резервной системы

Рыночный фон: высвобождение ликвидности вызывает переоценку активов

Федеральная резервная система недавно объявила о прекращении программы количественного ужесточения и сразу же запустила план покупки резервов (RMP), пообещав в течение следующего месяца приобрести 400 млрд долларов краткосрочных государственных облигаций. Хотя этот шаг формально отличается от традиционной политики количественного смягчения, его фактический эффект не отличается от внедрения дополнительной ликвидности в финансовую систему. Глобальный рынок облигаций уже отреагировал — доходность долгосрочных облигаций США и других стран выросла, а ожидания повторной инфляции постепенно усиливаются. В таком макроэкономическом контексте все классы активов сталкиваются с переоценкой.

Индекс доллара: постепенно проявляется граница между быком и медведем

Индекс доллара в четверг (11 декабря) снизился на 0.3%, достигнув минимума 98.13. С 21 ноября индекс продолжает слабеть, серия низких значений подтверждает целостность нисходящего тренда. Уровень 97.9 становится ключевым для рынка.

Если индекс доллара сможет удержаться выше 98.0, в краткосрочной перспективе возможна широкая волатильность, не исключая отскока к уровню 100. В противном случае, при увеличении ликвидности на рынке золота и падении индекса ниже 97.9, пространство для снижения расширится, стоит быть осторожным при достижении уровней поддержки 97.6 и даже 95.2.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления: поддержка — 97.9, 97.6, 95.2; сопротивление — 99.0, 99.5, 100.0

AUD/USD: сильные сигналы роста

За последние пятнадцать торговых дней австралийский доллар/доллар США снизился всего три раза, что свидетельствует о сильной бычьей динамике. Курс стабилизировался на уровне 0.6600, техническая картина указывает на восходящий тренд.

Если удастся удержать уровень 0.6600, возможен дальнейший рост к уровням 0.6700 и даже 0.6800. В случае пробоя — стоит опасаться откатов к уровням 0.6520 и 0.6450.

Ключевые уровни: поддержка — 0.6600, 0.6520, 0.6450; сопротивление — 0.6700, 0.6750, 0.6800

Золото: сохраняется потенциал роста

В четверг золото выросло на 1.22%, достигнув максимума 4285.9 долларов, что стало новым полумесячным максимумом. Цена пробила верхнюю границу исторического диапазона 3890-4225, индикатор AO показывает усиление бычьего сигнала, что указывает на возможность тестирования предыдущего максимума 4381 долларов.

На дневном графике при удержании цены выше 4200 долларов возможна дальнейшая коррекция к уровню 4381. В случае пробоя ниже 4200 стоит опасаться отката к уровню поддержки около 3900 долларов.

Уровни поддержки и сопротивления: поддержка — 4200, 4130, 4050; сопротивление — 4300, 4381, 4440

ETH: критическая точка временного окна направления

Эфир в четверг снизился на 2.64%, достигнув минимума 3145.5 долларов. Важно отметить, что монета вновь опустилась ниже уровня 3000 и достигла ключевой временной точки, что указывает на скорое принятие решения рынком по направлению.

Если ETH не сможет быстро восстановиться выше 3400, риск отката к уровню 3000 увеличится. Трейдерам рекомендуется рассматривать 3400 долларов как точку разворота для краткосрочной торговли.

Уровни поддержки и сопротивления: поддержка — 3200, 3000, 2675; сопротивление — 3300, 3400, 3600

Итог

Маленькая корректировка политики ФРС и связанные с ней ожидания ликвидности вызывают глубокие перестройки на глобальных финансовых рынках. Индекс доллара, AUD/USD, золото и ETH — все находятся вблизи ключевых уровней поддержки и сопротивления, трейдерам важно внимательно следить за их поведением для определения дальнейших направлений позиций.