Понимание спроса и предложения для получения прибыли на рынке акций: руководство для современных инвесторов

Изучение спроса и предложения: какова его цель и почему тайские инвесторы должны обращать на него внимание? Ответ — прогнозирование направления цен акций на рынке.

Прежде чем перейти к теории, давайте посмотрим на реальный пример

Предположим, вы видите, что одна акция быстро растет. Затем происходит столкновение между покупателями и продавцами, и цена начинает колебаться в диапазоне. Когда появляется хорошая новость, покупатели возвращаются с силой, и цена пробивает уровень, продолжая расти. Это и есть работа “спроса и предложения”, которая реально происходит на рынке.

Спрос и предложение: не просто сложные слова

Спрос — желание купить. Когда цена падает, желание купить увеличивается (стало дешевле, хочу купить). Напротив, когда цена растет, желание купить уменьшается (стало дороже, не хочу покупать).

Предложение — желание продать. Когда цена растет, продавцы охотно продают (получая хорошую цену). Когда цена падает, продавцы не хотят продавать (цена невыгодна).

Равновесие (Equilibrium) — это точка, где сила спроса и предложения равны. Это цена, о которой договаривается рынок. Если цена выше этой точки, возникает избыток предложения (продавцов больше, чем покупателей), и цена должна снизиться. Если цена ниже этой точки, возникает избыток спроса (покупателей больше, чем продавцов), и цена должна подняться.

В финансовом рынке от чего зависит спрос и предложение

Факторы, определяющие спрос

• Макроэкономическая ситуация: при низких ставках процента инвесторы не хотят держать деньги на депозите, а покупают акции для получения прибыли
• Ликвидность системы: много денег на рынке = много покупателей
• Уверенность: если ожидается рост компании, число покупателей увеличивается

Факторы, определяющие предложение

• Политика компании: увеличение капитала компании увеличивает количество акций на рынке, выкуп акций уменьшает их число
• Первичное публичное размещение (IPO) новых компаний: увеличивает объем акций на рынке
• Регуляции: различные условия могут ограничивать продажу акций

Как использовать спрос и предложение при торговле

Метод 1: чтение свечных графиков

• Зеленая свеча (цена закрытия выше цены открытия): сильный спрос, цена идет вверх
• Красная свеча (цена закрытия ниже цены открытия): сильное предложение, цена идет вниз
• Доджи (цена открытия и закрытия равны): неопределенность, пока не ясно, кто победит

Метод 2: поиск уровней поддержки и сопротивления

• Уровень поддержки (Support): место с большим количеством покупателей, цена отскакивает вверх
• Уровень сопротивления (Resistance): место с большим количеством продавцов, цена не может подняться выше этого уровня

Метод 3: техника Demand Supply Zone

Когда цена движется, затем останавливается и колеблется в диапазоне, это момент, когда трейдеры ждут. Когда цена пробивает этот диапазон, можно входить в сделку в направлении тренда.

Пример типа Drop-Base-Rally (DBR):

1. Быстрый спад цены (Drop): много продавцов
2. Цена стабилизируется в диапазоне (Base): покупатели заходят, сталкиваются с продавцами
3. Пробой вверх (Rally): хорошие новости или массовые покупки

Трейдеры могут входить при пробое уровня, устанавливая стоп-лосс ниже диапазона.

Изучение спроса и предложения не обязательно должно быть сложным

Достаточно запомнить два правила:

1. Цена растет = больше покупателей = сильный спрос
2. Цена падает = больше продавцов = сильное предложение

Этот принцип применим к акциям, золоту, серебру или другим активам на рынке. Главное — тренировать наблюдение за Price Action реальной цены, чтобы оно стало привычкой, и тогда инвесторы смогут лучше ловить моменты для получения прибыли.