Понимание предложения и спроса для определения момента входа в сделку

В мире инвестиций спрос и предложение (потребность в покупке и потребность в продаже) — это не просто теория из учебников экономики, а механизм силы, который движет изменениями цен активов каждый день и каждую ночь. Трейдеры, понимающие этот принцип, смогут значительно лучше прогнозировать моменты и направления цен.

Спрос и предложение: базовые факторы, определяющие цену

Что такое спрос и предложение? Кратко — это две стороны, сталкивающиеся на рынке.

Спрос (Demand) — сила покупок

Спрос — это потребность покупать товары или акции по разным ценам. Построенная графически, кривая будет иметь нисходящий наклон, что показывает:

• низкая цена → увеличение спроса
• высокая цена → снижение спроса

Причина — эффект дохода (Income Effect) и эффект замещения (Substitution Effect)

Если цена падает, ваш кошелек становится более богатым (можете купить больше), и вы увидите, что цена кажется дешевле по сравнению с другими вариантами, что увеличивает количество желающих купить.

Факторы, влияющие на спрос:

• ликвидность системы (сколько денег доступно)
• доверие инвесторов (настроения/страхи относительно будущего)
• процентные ставки (низкие ставки = инвесторы ищут доходность в акциях)
• макроэкономическая ситуация

Предложение (Supply) — сила продаж

Предложение — это потребность продавать товары или акции по разным ценам. Эта кривая имеет восходящий наклон, что показывает:

• высокая цена → увеличение предложения (продавцы готовы предложить больше)
• низкая цена → снижение предложения (продавцы замедляют продажи)

Факторы, влияющие на предложение:

• издержки производства (высокие издержки = меньше продаж)
• политика компании (выкуп акций vs увеличение капитала)
• новые листинги (IPO увеличивают объем акций на рынке)
• правила биржи
• прогнозы цен в будущем

Точка равновесия (Equilibrium) — точка, где цена стабильна

Что такое спрос и предложение с практической точки зрения? Это точка, где линии спроса и предложения пересекаются, и:

• желаемый объем покупок равен желаемому объему продаж
• цена акций остается примерно неизменной

Причины:

• если цена выше точки равновесия → избыточное (предложение) → продавцы снижают цену
• если цена ниже точки равновесия → дефицит (спроса) → покупатели готовы платить больше

Спрос и предложение в реальной торговле

Движение цен акций происходит из-за изменений спроса и предложения. Эти две стороны часто влияют одновременно, например:

Когда экономика растет (спрос ↑):

• увеличивается доверие инвесторов
• в рынок поступает больше денег
• усиливается покупательская активность → цена акций растет
• компании больше заинтересованы в листинге (предложение ↑)

Когда появляется негативная новость (предложение ↑ & спрос ↓):

• инвесторы начинают бояться
• акционеры спешат продать
• преобладает сила продаж → цена падает резко

Инструменты анализа спроса и предложения в технической торговле

1. Анализ свечных графиков (Candlestick Analysis)

Каждая свеча отражает столкновение сил покупок и продаж:

Зеленая свеча (Close > Open):

• покупатели сильнее
• спрос преобладает
• цена может продолжить расти

Красная свеча (Close < Open):

• продавцы сильнее
• предложение преобладает
• цена может продолжить падать

Доджи (Open ≈ Close):

• силы покупок и продаж равны
• нет явного направления → предупреждение о возможных изменениях ситуации

2. Уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance)

Уровень поддержки (Support):

• цена, при которой много трейдеров готовы покупать (сильный спрос)
• цена не будет падать ниже этого уровня

Уровень сопротивления (Resistance):

• цена, при которой много трейдеров готовы продавать (большое предложение)
• цена не будет расти выше этого уровня

Изучение этих уровней помогает прогнозировать, какая сила в будущем будет доминировать

3. Тенденция рынка (Market Trend)

• Восходящая тенденция (новые максимумы): спрос остается сильным → цена продолжает расти
• Нисходящая тенденция (новые минимумы): предложение остается сильным → цена падает
• Боковая коррекция (цена колеблется в диапазоне): спрос равен предложению → ждем новых факторов

Зона спроса и предложения: технические приемы для определения момента входа

Зона спроса и предложения — это более глубокий анализ спроса и предложения, ищущий моменты, когда цена движется очень резко (неравновесие) и затем делает паузу (формирует основание) перед продолжением движения

Модели разворота (Reversal)

1. DBR (Drop-Base-Rally): цена падает → делает паузу → возвращается вверх

• сигнал: продавцы исчерпали силы, покупатели возвращаются
• вход: при пробое верхней границы основания
• управление рисками: ставьте стоп-лосс ниже основания

2. RBD (Rally-Base-Drop): цена растет → делает паузу → падает

• сигнал: покупатели исчерпали силы, продавцы возвращаются
• вход: при пробое нижней границы основания
• управление рисками: ставьте стоп-лосс выше основания

Модели продолжения (Continuation)

3. RBR (Rally-Base-Rally): цена растет → делает паузу → продолжает рост

• сигнал: спрос все еще силен, пауза временная
• вход: при выходе из основания вверх
• означает: восходящая тенденция не завершена

4. DBD (Drop-Base-Drop): цена падает → делает паузу → продолжает падение

• сигнал: предложение все еще силено, пауза временная
• вход: при выходе из основания вниз
• означает: нисходящая тенденция не завершена

Пример использования зоны спроса и предложения в торговле

Допустим, вы видите большую зеленую свечу (цена резко растет), за ней следует короткая коррекция (основание), затем цена пробивает верхнюю границу основания.

Это пример модели Rally-Base-Rally:

1. Входим в покупку при пробое основания
2. Устанавливаем стоп-лосс ниже основания
3. Цель — уровень, где спрос может встретить сопротивление (преграду)

Важность спроса и предложения для инвесторов

Что такое спрос и предложение в глазах успешных инвесторов? Это инструмент понимания рынка, а не случайное угадывание:

• помогает определить наиболее вероятные моменты входа и выхода
• показывает, кто сейчас побеждает — (покупатели или продавцы)
• снижает риски, ожидая подтверждения сигнала
• помогает разумно устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты

Итог

Спрос и предложение — не только теория экономики, а реальное понимание поведения рынка. Когда вы видите, что силы покупок и продаж сталкиваются каждую минуту, торговые возможности становятся очевидными. Освоение этого принципа и применение технического анализа поможет вам принимать решения более уверенно и системно.