Популярные валютные пары для торговли: Топ 10 валютных пар forex с наибольшим объемом торгов

Предпосылки выбора подходящей валютной пары для форекс

Для тех, кто только начинает заниматься торговлей на рынке, выбор высокопотенциальной валютной пары является важнейшим первым шагом. Не все пары подходят для каждого. Некоторые пары очень волатильны и подходят тем, кто не боится рисков, другие более стабильны и предназначены для сохранения капитала. Можно классифицировать их по характеристикам: основные пары (Major Pairs), второстепенные (Minor Pairs) и новые экзотические пары (Exotic Pairs).

Ключевые различия заключаются в ликвидности (Liquidity), спреде (Spread) и волатильности (Volatility). Понимание характеристик каждой пары поможет принимать более обоснованные решения и правильно управлять рисками.

Структура валютных пар: как это работает

Валютная пара форекс состоит из двух основных компонентов: базовой валюты (Base Currency) и котируемой валюты (Quote Currency). Например, EUR/USD — евро является базовой валютой, а доллар США — котируемой.

Когда курс показывает EUR/USD = 1.3045, это означает, что 1 евро равен 1.3045 доллара США. Эти курсы постоянно меняются в зависимости от экономических факторов, монетарной политики и настроений рынка.

Единица измерения изменений

Трейдеры используют пипсы (Percentage in Points) для измерения движения цены. Один пип — это изменение в четвертом знаке после запятой (например, 1.3045 становится 1.3046). Чем больше пипсов, тем больше прибыль.

Основные движущие факторы

Процентные ставки, инфляция, данные по занятости и экономический рост обеих стран оказывают значительное влияние. Например, если Евросоюз объявляет о сильных экономических данных, стоимость евро по отношению к доллару обычно укрепляется.

Сравнение 10 популярных валютных пар: важные данные

Примечание для понимания таблицы:

• Пипсы в день: показывает общую волатильность за день, может увеличиваться при публикации важных экономических данных.
• Доля торгов: процент объема торгов по всему миру. Пары с высокой долей обычно имеют хорошую ликвидность и узкий спред.

Анализ деталей 10 популярных валютных пар

1. EUR/USD: Королева рынка форекс

Если говорить о самой известной паре, то EUR/USD — безусловный лидер. Эта пара занимает почти четверть мирового объема торгов, так как отражает глобальные экономические условия и тесные торговые связи.

Факторы, влияющие на цену:

• Решения по процентным ставкам Европейского центрального банка (ECB) и Федеральной резервной системы (Fed)
• ВВП, данные по занятости, инфляция в обеих регионах
• Геополитические события

Лучшее время для торговли: Период с 08:00 до 16:00 GMT, когда работают рынки Лондона и Нью-Йорка одновременно. Волатильность достигает максимума, а ликвидность — пика.

Средняя волатильность: 70-90 пипсов в день, может увеличиваться при важных экономических объявлениях.

Для кого подходит: Для начинающих, так как пара предсказуема и обладает высокой ликвидностью. Профессиональные трейдеры также используют её для получения как краткосрочной, так и долгосрочной прибыли.

2. USD/JPY: Стандарт Азии

USD/JPY — представитель крупнейших экономик мира. Его движение зависит от реакции на экономические данные США и Японии, а также от монетарных политик.

Особенности:

• Волатильность умеренная, реагирует на геополитические события.
• Иена считается безопасной валютой, часто движется против рыночных рисков.
• Разница в процентных ставках между Fed и Банком Японии (BoJ) оказывает большое влияние.

Лучшее время: Сессия Азии (23:00 - 03:00 GMT), когда открывается Токийский рынок. Также возможна волатильность при пересечении с лондонско-ново-йоркской сессией.

Волатильность: 50-70 пипсов в день, увеличивается при экономической неопределенности.

Для кого подходит: Трейдерам, предпочитающим азиатскую сессию, и тем, кто занимается макроэкономическим анализом, особенно в контексте геополитических изменений.

3. GBP/USD: Возможности в паре “Кабель”

GBP/USD — известна как “Кабель” благодаря старым телеграфным линиям, по которым передавались обменные курсы между Великобританией и США. Эта пара славится высокой волатильностью и возможностями для прибыли.

Особенности:

• Значительно более волатильна, чем EUR/USD, так как фунт чувствителен к экономическим новостям.
• Реагирует на политические события, такие как Brexit и изменения в политике.
• Важны данные по ВВП, ставкам, занятости в Великобритании.

Лучшее время для торговли: 08:00–16:00 GMT, когда работают Лондон и Нью-Йорк, а также утренние часы лондонской сессии (07:00 - 09:00 GMT).

Волатильность: 90-110 пипсов в день, иногда больше при важных новостях.

Для кого подходит: Для трейдеров среднего и высокого уровня, ищущих волатильность и возможности для быстрой прибыли. Тех, кто торгует по новостям и использует краткосрочные стратегии, эта пара подходит отлично.

4. USD/CHF: Надежная пара

USD/CHF — швейцарский франк, считается “безопасной гаванью”. Связь с политической и финансовой стабильностью Швейцарии делает её популярной.

Особенности:

• Высокая стабильность, низкая волатильность по сравнению с GBP/USD.
• Часто движется против глобальных рисков.
• Влияние оказывают политика Банка Швейцарии, инфляция, экспортные данные.

Лучшее время для торговли: 07:00–16:00 GMT, когда работают Лондон и Нью-Йорк, и швейцарский рынок.

Волатильность: 50-70 пипсов в день, увеличивается при публикации важных данных по США или Швейцарии.

Для кого подходит: Трейдерам, предпочитающим низкий риск, и тем, кто ищет стабильность. Подходит для хеджирования и защиты от глобальных рисков.

5. AUD/USD: Товарная валюта

AUD/USD — известна как “Австралийский доллар”, тесно связана с ценами на золото, железную руду и другие товары. Австралия — крупный экспортер.

Особенности:

• Высокая волатильность из-за связи с товарными рынками.
• Торговые отношения с Китаем и Азией оказывают большое влияние.
• Монетарная политика Австралии (RBA) важна.

Лучшее время для торговли: Азиатская сессия (00:00 - 04:00 GMT) и пересечение с нью-йоркской.

Волатильность: 60-80 пипсов в день, увеличивается при изменениях цен на товары.

Для кого подходит: Трейдерам, интересующимся товарными рынками, и тем, кто торгует в азиатскую сессию, а также использующим трендовые стратегии.

6. USD/CAD: “Луни” — не только имя

USD/CAD — известна как “Луни” благодаря изображению луни на канадской монете. Эта пара сильно зависит от цен на нефть, так как Канада — крупный экспортер нефти.

Особенности:

• Связана с мировыми ценами на нефть.
• Влияют данные по США и Канаде.
• Важна политика Банка Канады (BoC) и ФРС.

Лучшее время для торговли: Нью-йоркская сессия (12:00 - 20:00 GMT), когда активны рынки обеих стран.

Волатильность: 60-80 пипсов в день, зависит от цен на нефть.

Для кого подходит: Трейдерам, интересующимся сырьевыми рынками, и инвесторам, следящим за североамериканским рынком.

7. EUR/GBP: Европейская конкуренция

EUR/GBP отражает экономические отношения между еврозоной и Великобританией. Активно торгуется на европейских рынках.

Особенности:

• Менее волатильна, чем GBP/USD, но чувствительна к данным обеих сторон.
• Влияет на нее экономическая и торговая связь между еврозоной и Великобританией.
• Политические события, такие как Brexit, оказывают сильное влияние.

Лучшее время для торговли: 07:00–16:00 GMT, в лондонскую сессию, когда обе валюты активно торгуются.

Волатильность: 40–60 пипсов в день, может увеличиваться при важных новостях.

Для кого подходит: Трейдерам, интересующимся экономикой Европы, и тем, кто ищет меньшую волатильность, но хочет участвовать в торговле фунтом.

8. USD/CNY: Мощь экономики мира

USD/CNY — отражает экономические отношения между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками.

Особенности:

• Строго регулируется Народным банком Китая (PBoC).
• Влияют политика, торговый баланс и экономические показатели Китая.
• Геополитическая напряженность между США и Китаем оказывает значительное влияние.

Лучшее время для торговли: Азиатская сессия (01:00 - 09:00 GMT), когда активны рынки Китая.

Волатильность: 50-70 пипсов в день, может меняться при вмешательстве правительства.

Для кого подходит: Трейдерам, интересующимся развивающимися рынками, и тем, кто хочет понять влияние политики Китая на глобальную экономику.

9. NZD/USD: Возможности издалека

NZD/USD — известна как “Киви”, представляет экономику Новой Зеландии и США. Влияние оказывает цена на молочные продукты, так как Новая Зеландия — крупный экспортер.

Особенности:

• Связана с мировыми ценами на молочные продукты.
• Важны решения Банка Новой Зеландии (RBNZ).
• Часто связана с настроениями риска и глобальным состоянием экономики.

Лучшее время для торговли: Азиатская сессия (00:00 - 04:00 GMT) и пересечение с нью-йоркской (12:00 - 16:00 GMT).

Волатильность: 50-70 пипсов в день, увеличивается при изменениях цен на товары.

Для кого подходит: Трейдерам, интересующимся товарными рынками, и тем, кто торгует в азиатскую сессию, а также использующим трендовые стратегии.

10. USD/HKD: Особенности и преимущества

USD/HKD — отражает отношения между долларом США и гонконгским долларом. Уникальность в том, что гонконгский доллар привязан к доллару США.

Особенности:

• Стабильность благодаря фиксированному курсу.
• Очень низкая волатильность.
• Может резко измениться при ожиданиях изменения режима валютного курса.

Лучшее время для торговли: Азиатская сессия (01:00 - 08:00 GMT), когда открывается рынок Гонконга.

Волатильность: 10-30 пипсов в день, очень ограниченная из-за фиксации курса.

Для кого подходит: Трейдерам, ищущим стабильность, и тем, кто занимается carry trade, а также тем, кто не любит риски.

Выбор валютной пары под ваш стиль торговли

Для начинающих: EUR/USD и USD/JPY — высокая ликвидность, узкий спред и предсказуемость.

Для любителей волатильности: GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD позволяют зарабатывать на колебаниях цен.

Для анализа товарных рынков: AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD связаны с товарными рынками.

Для тех, кто ищет стабильность: USD/CHF и USD/HKD — низкая волатильность.

Итог: как выбрать валютную пару для форекс

Рынок обмена валют предоставляет возможности для трейдеров со всего мира. Однако успех зависит от правильного выбора пары, соответствующей вашему стилю и возможностям. Экономические показатели, торговая информация, решения по ставкам и геополитические события влияют на движение всех пар. Постоянный мониторинг новостей и обновлений в реальном времени — залог эффективной торговли. Хорошее управление рисками — основа долгосрочного успеха.