Освойте крупнейший финансовый рынок мира: Полное руководство по торговле на валютном рынке

Насколько велик рынок Форекс?

Что такое Форекс? Проще говоря, Форекс — это процесс обмена одной валюты на другую. Но когда этот процесс происходит на финансовом рынке, возникает огромная инвестиционная сфера — торговля на Форекс.

Представьте себе, что ежедневно в глобальном масштабе циркулирует 6.6 триллионов долларов, и вы поймёте, почему рынок Форекс называют крупнейшим финансовым рынком в мире. Для сравнения, средний дневной объём торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (самой крупной в мире) составляет всего 22.4 миллиарда долларов. Это означает, что дневной объём торгов на Форекс превышает объём рынка акций более чем в 290 раз.

Несмотря на огромные общие цифры, активность розничных инвесторов относительно невелика — оценивается в 3-5%, примерно 200–300 миллиардов долларов. Однако это всё равно даёт обычным инвесторам достаточно возможностей для участия в этом рынке.

Почему торговля на Форекс заслуживает внимания?

Торговля на Форекс обладает преимуществами, с которыми трудно сравниться другим финансовым рынкам:

Непревзойдённая гибкость по времени

Рынок Форекс открыт с понедельника по пятницу круглосуточно 24 часа в сутки. Торги начинаются в Новой Зеландии, затем переходят через Сидней, Сингапур, Гонконг, Токио, Франкфурт, Лондон и завершаются в Нью-Йорке. В отличие от фондовых рынков, ограниченных фиксированными часами работы, трейдеры Форекс могут участвовать в торгах в удобное для них время.

Значительная экономия на издержках

Обычно за сделки на Форекс не взимается комиссия. Брокеры зарабатывают на спреде — разнице между ценой покупки и продажи, которая в нормальных условиях составляет менее 0.1%, а при крупном объёме может опускаться до 0.07%. В сравнении с этим, издержки при торговле акциями значительно выше.

Гибкость объёмов сделок

В отличие от фьючерсных контрактов (например, серебро — 5000 унций), трейдеры Форекс могут открывать позиции с минимальным объёмом в 1000 единиц валюты. Эта гибкость значительно снижает порог входа.

Высокая ликвидность

Благодаря огромным объёмам торгов, ликвидность на рынке Форекс превосходит другие рынки. В нормальных условиях сделки совершаются мгновенно, цены устанавливаются быстро и точно.

Кредитное плечо

Брокеры Форекс обычно предоставляют кредитное плечо 50:1. Это означает, что при внесении 50 долларов гарантийных средств можно контролировать позицию на 2500 долларов. Плечо увеличивает потенциальную прибыль, но одновременно повышает и риски — это острый нож, который трейдеры должны использовать с осторожностью.

Основные понятия рынка Форекс

Что такое обменный курс?

Обменный курс — это относительная цена двух валют. Например, курс доллара к новозеландскому доллару составляет 0.034, что означает, что за 1 доллар можно получить 0.034 новозеландского доллара. В повседневной жизни, когда вы меняете валюту в аэропорту, вы фактически участвуете в торговле на Форекс.

Система кодов валют

Все международные валюты следуют стандарту ISO 4271 (установленному Международной организацией по стандартизации в 1973 году) и обозначаются трёхбуквенными кодами. Первые две буквы обозначают страну, третья — первую букву названия валюты. Например, доллар США — USD, евро — EUR, японская иена — JPY.

Основные валютные пары

На рынке Форекс торгуются семь крупнейших валютных пар, охватывающих самые развитые экономики мира: доллар, евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар, японская иена, новозеландский доллар. Для новичков сосредоточение внимания на этих основных парах значительно упрощает вход в рынок.

Форекс против акций: кто в выигрыше?

Ограничения рынка акций

На Нью-Йоркской фондовой бирже торгуется около 2800 акций, на NASDAQ — 3300 компаний. Казалось бы, выбор богат, но на практике трейдеры вынуждены тратить время на изучение каждой компании. В отличие от этого, на Форекс достаточно следить за семью основными валютными парами, чтобы захватить ключевые возможности.

Торговля акциями ограничена рабочим временем бирж (по восточному времени США — с 9:30 до 16:00), а рынок Форекс работает круглосуточно.

Ликвидность и управление рисками

Объём дневных торгов на Форекс составляет 6.6 триллионов долларов, тогда как рынок акций значительно меньше. Высокая ликвидность означает более лёгкое вход и выход из позиций.

В плане управления рисками, платформы Форекс автоматически закрывают позиции при достижении определённого уровня маржи, защищая трейдера от маржин-колла. В фьючерсных рынках возможны ситуации, когда убытки превышают баланс счёта.

Влияние аналитиков

Цены акций легко подвержены влиянию прогнозов аналитиков — плохой отчёт может вызвать резкое падение цены. В отличие от этого, валютные курсы — это необходимость для банков и транснациональных корпораций, а их колебания в основном обусловлены макроэкономическими факторами, влияние аналитиков здесь менее значимо.

Возможности коротких продаж

На Форекс нет особых ограничений на короткие продажи. Можно зарабатывать как на росте, так и на падении валют.

Форекс против фьючерсов: масштаб и стабильность

Дневной объём торгов фьючерсами составляет всего 300 миллиардов долларов, что менее 0.5% от объёма рынка Форекс. Разница в ликвидности напрямую влияет на стабильность цен и скорость исполнения ордеров.

На фьючерсных рынках есть возможность торговать с overnight-позицией, но ликвидность там значительно ниже, чем на спот-рынке Форекс. Это может привести к большим ценовым колебаниям и задержкам исполнения.

В вопросах управления рисками, автоматические механизмы закрытия позиций на Форекс более строгие, а у трейдеров-фьючерсов возможна ответственность за сверхубытки.

Кто движет рынком Форекс?

Помимо реальной экономики — международной торговли и туризма — большинство операций на Форекс связаны со спекуляциями. Трейдеры анализируют экономические данные, политику центральных банков, международные отношения и делают ставки на рост или падение валют, зарабатывая на колебаниях курсов.

Например, когда тренд на ослабление японской иены закрепляется, многие трейдеры берут в долг иену, чтобы купить доллары, делая ставку на её ослабление.

Главные преимущества торговли на Форекс

Форекс — это крупнейший в мире финансовый рынок с непревзойдённой прозрачностью. В сравнении с другими рынками, торговля на Форекс отличается низкими издержками, гибким графиком, высокой ликвидностью и управляемыми рисками. Эти особенности делают его идеальным стартом для инвесторов, желающих начать свой путь в финансовых операциях. Будь то диверсификация портфеля или краткосрочные сделки — рынок Форекс предлагает широкие возможности.