Арбитражная торговля для начинающих: как стабильно зарабатывать на крипторынке?

Многие люди спрашивают меня, существует ли в мире криптовалют способ заработать деньги, не полагаясь на угадывание роста или падения? Да, есть — Арбитраж это именно такой способ.

Арбитраж что такое? Проще говоря, это разница в ценах

Цена одного и того же актива на разных рынках различна: вы покупаете там, где дешевле, и продаете там, где дороже, зарабатывая на разнице. Например, BTC на спотовом рынке стоит 30000 долларов, а на рынке бессрочных контрактов - 30100 долларов, вы можете одновременно открыть длинную позицию на споте и короткую на контрактах, зафиксировав разницу в 100 долларов.

Два распространенных способа арбитража

1. Арбитраж финансирования (самый стабильный)

Вечные контракты будут взимать финансирование. Когда финансирование положительное, те, кто идет в длинную позицию, должны платить тем, кто идет в короткую позицию. Умные арбитражники делают так:

• Купить 1 токен BTC на спотовом рынке
• Контракт на продажу 1 BTC
• Сидя и получая финансирование, годовой доход может составлять 10%-30%

Это похоже на то, что вы одновременно взяли в долг и дали в долг одну и ту же вещь, зарабатывая на разнице в процентах.

2. Арбитраж по ценовым различиям (быстрые деньги)

Когда цена контракта выше спотовой, непосредственно:

• Купить BTC на спотовом рынке
• Шортить BTC по контракту
• По истечении контракта цена автоматически возвращается к спотовой, зарабатывая на сужающемся спреде.

На что обратить внимание при реальной операции?

Риски:

• Не 100% без риска. Если количество сделок по обеим сторонам не совпадает, все равно будет риск.
• Функция интеллектуального балансирования может помочь вам автоматически корректировать позиции, но также приведет к дополнительному проскальзыванию.
• Вы должны самостоятельно управлять позициями, этот инструмент только удобен для размещения заказов.

Что нужно сделать в ближайшее время:

• Комбинация спот + бессрочных контрактов или спот + фьючерсов
• Откройте умный баланс (система проверяет каждые 2 секунды, через 24 часа автоматически отменяет незавершенные ордера)
• Постоянный мониторинг ставок финансирования или рейтинга ценовых различий
• Не забудьте вручную закрыть позиции или управлять ими, инструменты не сделают это за вас.

Когда лучше действовать?

✓ Когда разница в ценах особенно велика (например, из-за резкого падения/роста рынка, что создает возможности для Арбитража) ✓ Когда плата за финансирование особенно высока (это говорит о том, что рынок крайне оптимистичен, а короткие продавцы “стригутся как овцы”) ✓ Когда необходимо одновременно выполнить несколько заказов (например, закрыть несколько позиций)

Часто задаваемые вопросы

В: Можно ли использовать арбитраж для закрытия позиций? A: Да, но сам инструмент не поможет вам управлять позициями, вам нужно действовать самостоятельно.

Q: Можно ли использовать маленький аккаунт?
A: Да. Нужно только открыть единый торговый счет (UTA), и более 80 видов активов могут использоваться в качестве залога.

Q: Насколько велик риск ликвидации? A: Если обе стороны сделают сделку, риск мал. Но если объемы сделок не совпадают, возникнет риск, поэтому обязательно нужно открыть умный баланс.

В: Что будет, если в течение 24 часов не будет сделок? A: Автоматическая отмена. Система по умолчанию считает, что эта арбитражная возможность уже прошла.

Последние слова

Арбитраж выглядит довольно надежно, но при условии, что вы найдете настоящие возможности с выгодным спредом. Расходы, проскальзывание и скорость исполнения могут съесть вашу прибыль. Новичкам рекомендуется сначала протестировать на небольших суммах, а затем увеличивать объемы, когда освоите процесс. Кроме того, не забывайте, что это не автоматическая машина для зарабатывания денег — вам нужно активно управлять, иначе даже самая надежная стратегия может создать вам проблемы.