Как большие деньги в мире криптовалют разыгрывают неудачников? Полное объяснение логики торговли Smart Money

Ты когда-нибудь задумывался, почему твои графики из учебника по техническому анализу всегда жестко опровергаются? Уровень поддержки должен был отскочить, но его прямо пробивают, идеально выглядящая трендовая линия вдруг разворачивается, и после того, как стоп лосс срабатывает, цена резко начинает расти…

Это не совпадение, это охота институциональных средств.

Почему 95% розничных трейдеров терпят убытки?

Вы даже не можете представить, сколько средств контролируют крупные игроки в криптовалютном мире (биржи, хедж-фонды, крупные майнеры и т.д.). Они не поддаются влиянию рынка, а активно формируют рынок.

Ключ в том, что крупные игроки должны заполнить свои большие заказы, для этого им нужна огромная ликвидность. Откуда берется эта ликвидность? Это стоп лосс розничных инвесторов.

Схема учреждений очень проста —

• Посмотрите, где розничные инвесторы устанавливают стоп лоссы.
• Используя агрессивное сбрасывание/памп, снесите стоп лосс.
• Срезав ликвидность, Обратный бунт

А большинство розничных инвесторов держат учебники по свечным паттернам (двойная вершина, треугольник, флаг…), совершенно не понимая правил этой игры.

Понять “язык” учреждений: краткий обзор ключевых концепций

Структура (Structure) На рынке всего три состояния: восходящая структура (высокие точки выше, низкие точки выше), нисходящая структура (высокие точки ниже, низкие точки ниже), боковик (колебания туда-сюда). Определение текущей структуры является основой всего.

Ликвидные пулы (Liquidity Pools) Розничные инвесторы предпочитают ставить стоп лосс на очевидных уровнях поддержки/сопротивления, особенно на предыдущих максимумах и минимумах. Институциональные инвесторы поджидают в этих местах, собирая стоп лосс заявки, чтобы заполнить свои крупные заказы.

Схема отказа при раскачивании (SFP) Цена устремляется к какому-то максимуму/минимуму, касаясь его и сразу разворачиваясь. Это обычно означает, что институциональные игроки “делают вид” и сбрасывают стоп лоссы — настоящий основной тренд еще впереди.

Зона сбора заказов (Orderblock) Это область, в которой учреждения ранее проводили大量交易. В будущем цена будет возвращаться сюда, как будто ее притягивает магнит.

Дисбаланс (Imbalance) Одна большая свеча сильно пробивает окружающие маленькие свечи. Это создаст “вакуум”, и цена в конечном итоге вернется, чтобы заполнить этот разрыв.

Как извлечь прибыль из этого?

Первый шаг: смотрите на большой период, чтобы найти направление Находите основную структуру на дневном и 4-часовом графиках. Институты делают ставки на больших периодах, в то время как розничные инвесторы хаотично пытаются поймать дно на 1-минутном графике — вот и есть линия разграничения между выигрышем и проигрышем.

Шаг 2: Найдите ликвидность и точки, когда вас опровергнут После большого роста стоит сначала посмотреть, не является ли это хорошей позицией для продажи со стоп лоссом во время отката. Обычно учреждения создают там ложный пробой.

Шаг третий: следуйте за институтами в рынок Когда цена движется в обратном направлении после ложного пробоя, это ваш шанс. Стоп лосс устанавливается на экстремуме ложного пробоя, а цель по прибыли направлена на следующую важную структурную точку или зону ликвидности.

Шаг четвертый: смотрите объемы для подтверждения Объем не соответствует росту цен? Это говорит о том, что этот рост не имеет силы и может быть обратным. И наоборот, это также верно.

Не забывайте о макроэкономическом фоне

Движение BTC коррелирует с американскими акциями (S&P 500) и имеет обратную корреляцию с индексом доллара (DXY). Рост американских акций обычно приводит к росту BTC, тогда как укрепление доллара сдерживает цену монеты. Фьючерсы CME закрываются на выходные, оставляя разрыв, который, скорее всего, будет закрыт.

Резюме ключевых идей

Суть торговли Smart Money заключается в том, чтобы: определить, где находятся стоп лоссы розничных трейдеров, и затем, используя ложный прорыв, их ликвидировать, после чего начинается истинный тренд.

Как только вы научитесь видеть эту логику, вы сможете превратиться из жертвы в человека, который находится на одной стороне с учреждениями. Это не означает, что вы сможете зарабатывать на каждой сделке, но ваш процент побед изменится с азартной игры на игру вероятностей.

Просто читать статьи недостаточно, нужно многократно проверять эти сигналы на реальных торгах. Найдите несколько исторических графиков и проведите с этой системой бэктесты десятки раз, и тогда вы почувствуете это.

$BTC $ETH