На рынке криптовалют, который работает круглосуточно, 7 дней в неделю, высокая волатильность предоставляет трейдерам больше возможностей для совершения сделок. В отличие от трендового движения, трейдеры пытаются извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цены, а не долгосрочного удержания активов. Колебательная торговля, как одна из наиболее распространенных торговых стратегий, требует от трейдеров способности быстрого анализа рынка, принятия решений и строгого управления рисками.
Как Новичок трейдер, мы знаем, что лучший способ участвовать в рынке с использованием Колебание, это сочетание нескольких показателей и сочетание Технический анализ и Фундаментальный анализ для обучения и торговли на основе опыта, чтобы улучшить точность принятия решений. В этой статье мы рассмотрим стратегию торговли на основе Колебание и 8 лучших торговых индикаторов для использования пользователем.
Что такое торговля Колебание?
Торговля на колебаниях означает совершение сделок трейдером во время значительных колебаний цен на рынке с целью извлечения прибыли путем захвата короткосрочных колебаний цен. Чем быстрее изменяется цена, тем выше колебательность. И наоборот, чем медленнее изменяется цена, тем ниже колебательность.
Трейдеры на колебаниях обычно не держат активы в течение длительного времени, а часто входят и выходят на рынок. Трейдеры на колебаниях покупают активы на низких точках колебания и продают на следующих высоких точках колебания, чтобы воспользоваться колебаниями цены. Торговля на колебаниях может быть дневной торговлей или частью торговли на колебаниях или других краткосрочных стратегий.
Особенности торговли колебаниями
- По сравнению с трендовой торговлей, операционная частота Колебание торговли выше
Трейдеры могут совершать несколько сделок в течение короткого времени, может быть несколько дней, несколько часов, даже несколько минут. Особенно в индустрии высокой волатильности Криптовалют, альткоины имеют большую амплитуду, и трейдеры активы короткие и быстрые.
2）Технический анализ导向
Торговля на колебаниях обычно зависит от индикаторов технического анализа, таких как относительный индекс силы (RSI), скользящая средняя, полосы Боллинджера и т. д., чтобы помочь трейдерам лучше распознавать краткосрочные возможности на рынке.
3）Управление рисками至关重要
由于市场价格Колебание剧烈，潜在收益和Управление рисками都较高。Колебание交易者需要执行严格的Управление рисками策略，包括设定止盈止损位等。
Также именно на основе вышеперечисленных особенностей трейдеры на рынке колебаний могут быстро получать прибыль в короткие сроки, и у них есть возможность заработать, независимо от того, находится ли рынок в бычьем, медвежьем тренде или в боковом движении. Однако торговля на рынке колебаний сопряжена с высоким уровнем риска и психологическим давлением. Обычно это требует, чтобы трейдеры постоянно следовали за изменениями на рынке, быстро принимали решения в соответствии с текущим трендом, и если колебания рынка внезапно превысят ожидания, несвоевременное использование стоп-лосса или тейк-профита может привести к быстрой потере прибыли или даже к убыткам. Особенно в шифровании сделок торговые платформы предоставляют услуги по маржинальной торговле и фьючерсам, что увеличивает как доход, так и риск.
Поэтому трейдерам необходимо выбирать стратегию торговли, соответствующую их собственной способности к риску и стилю торговли, и совмещать несколько эффективных индикаторов торговли на Колебание, а также меры по Управление рисками, чтобы повысить вероятность успеха.
8 лучших индикаторов торговли Колебание
Путем ознакомления с несколькими индикаторами Колебание торгов можно лучше понять тенденции на рынке и принять быстрые решения в быстро меняющейся среде.
Эти показатели предоставляют информацию о рынке с разных точек зрения, включая тенденции, объем торгов, импульс и т.д., что может помочь трейдерам более наглядно и полноценно предсказывать краткосрочные изменения цен, определять точки входа в рынок и выхода из него, а также помогать распознавать настроения на рынке и потенциальные точки разворота, контролируя риски через установку стоп-лоссов и тейк-профитов.
Колебание交易指标通常可以分为以下几类：
- Индикатор тренда
Индикаторы тренда используются для определения основного направления тренда на рынке и помогают трейдерам определить памп или спад цен. Распространенные индикаторы включают: MA (MA), MACD.
- индикатор импульса
Индикатор момента используется для измерения скорости и силы изменения цен, помогает трейдерам определить состояние рынка - перекупленность или перепроданность, а также потенциальные точки разворота. Распространенные индикаторы включают относительную силу (RSI), индекс Уильямса (%R) и стохастический осциллятор.
- Объем торгов指标
Объем торгов指标用于分析市场的объем变化，帮助确认趋势的强弱或反转的可能性。交易者可以判断价格Колебание的有效性。常见指标有：Объем торгов（Volume）、平衡объем（OBV）。
- Индикатор волатильности
Индикатор волатильности используется для измерения изменчивости рыночных цен, что помогает трейдерам определить, находится ли рынок в спокойном или активном состоянии. Распространенные индикаторы включают: полосы Боллинджера (Bollinger Bands), средний истинный диапазон (ATR).
- Смешанный показатель
Смешанный показатель объединяет несколько типов аналитических методов для предоставления многомерного анализа рынка. Например, индикатор параболической системы SAR (SAR, Parabolic SAR) объединяет отслеживание тренда и анализ импульса, что позволяет давать сигналы о развороте рынка.
Ниже представлены 8 лучших индикаторов Колебание для торговли.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI обычно используется для измерения уровня Перекупленности или Перепроданности актива, его значения находятся в диапазоне от 0 до 100.
- RSI > 70 обычно рассматривается как состояние перекупленности, которое может предвещать возможный откат.
- RSI < 30 обычно рассматривается как перепроданность состояние, что может предвещать скорое возможное возникновение отдача.
Важно отметить, что RSI не является абсолютным показателем: в сильном тренде RSI может долгое время оставаться на высоком или низком уровне.
![]()
（Источник: Gate.io）
Как показано на рисунке, на дневном графике BTC, с конца января по середину марта этого года, BTC начал сильный памп. Несмотря на то, что дневной график BTC RSI временами достигал 80, откаты по пути пампа были незначительными, и динамика пампа была сильной. В середине марта, после продолжительного нахождения дневного графика RSI на высоком уровне около 90, наконец завершился разворот тренда и началась колебательная снижение.
2. Скользящая средняя (MA)
MA использует сглаживание данных о ценах, рассчитывая среднюю цену за определенный период, чтобы помочь трейдерам определить и подтвердить рыночные тенденции. Основные типы включают:
Простое скользящее среднее (SMA): простое арифметическое среднее всех цен за указанный период.
Индикатор MA (EMA): взвешивает более высоко цены ближайшего периода, более быстро реагируя на изменения на рынке.
Взвешенное скользящее среднее (WMA): вычисление среднего значения на основе настраиваемых весов.
- Когда цена находится выше MA, обычно считается, что это тенденция Подъем.
- Когда цена находится ниже MA, это обычно считается нисходящим трендом.
- Когда сходятся несколько линий скользящей средней, это может сигнализировать о приближении большого колебания.
MA часто рассматривается как динамический уровень поддержки или сопротивления. Когда появляется перекрестный сигнал, например, когда короткий MA пересекает длинный MA, это может указывать на изменение тренда.
Как показано на рисунке ниже, после того как 9-дневная EMA BTC на 4-часовом графике пересекла 26-дневую EMA снизу, BTC короткосрочно вошел в памп-тренд. Эта точка пересечения называется “золотым крестом” и обычно рассматривается как сигнал к покупке. Напротив, точка пересечения называется “крестом смерти” и обычно рассматривается как сигнал к продаже.
![]()
（Источник: Gate.io）
Однако стоит отметить, что MA лучше работает в трендовых рыночных условиях, но во время колебаний на рынке MA может генерировать большое количество ложных сигналов. Поэтому трейдерам не следует полностью полагаться только на MA, они должны проводить комплексный анализ с учетом объема и других технических индикаторов.
3. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Лента Боллинджера, созданная Джоном Боллинджером в 1980-х годах, используется для измерения волатильности рынка и возможного ценового диапазона.
Структура полос Боллинджера:
中轨：обычно 20-периодная простая скользящая средняя (SMA).
Верхняя полоса: средняя полоса плюс два стандартных отклонения.
Нижняя полоса: средняя полоса минус два стандартных отклонения.
Боллинджер Банд - это индикатор Колебаниености. Расширение полосы означает увеличение Колебаниености, а сужение - уменьшение Колебаниености. Когда полосы Боллинджера сужаются до предела, обычно это предвещает значительное Колебание.
Во время Колебание рынка, полосы Боллинджера могут рассматриваться как сигналы «Перепроданность или Перепроданность»:
- Цена, близкая к верхней границе или превышающая ее, может указывать на перекупленность.
- Цена, приближающаяся к или превышающая нижнюю границу, может указывать на перепроданность.
Следует отметить, что полосы Боллинджера ведут себя по-разному на рынках тренда и на рынках колебаний. В трендовом рынке цены активов могут длительное время находиться выше или ниже полос Боллинджера, поэтому их нельзя просто рассматривать как сигналы “продать или купить”.
Как показано на рисунке ниже, на 4-часовом графике BTC его PA всегда находится между нижней и верхней полосой Колебание.
![]()
（Источник: Gate.io）
4. Схожесть и различие МА (MACD)
MACD состоит из двух линий: линии MACD (быстрой) и сигнальной линии (медленной), их пересечение и отношение к нулевой линии могут давать сигналы для сделок.
- Пересечение линии MACD сверху вниз: возможен сигнал к покупке
- Пересечение линии MACD сигнальной линией вниз: возможный сигнал для продажи
- Гистограмма MACD меняется с отрицательной на положительную: это может указывать на увеличение восходящего импульса
- Возможное расхождение между MACD и ценой может предвещать разворот тренда
Например, как показано в красной рамке на дневном графике BTC, линия MACD пересекает сигнальную линию, а гистограмма MACD становится положительной, что означает усиление движения BTC вверх и продолжение пампа.
![]()
（Источник: Gate.io）
5. Объем торгов （Volume）
Хотя объем торгов не является сложным техническим индикатором, но он крайне важен и может подтвердить силу PA.
- Цена памп сопровождается увеличением объема: обычно рассматривается как сильный Подъем тренд
- Падение цен с увеличением объема: возможно, указывает на сильное давление продаж
- Низкий объем при изменении цен: это может указывать на отсутствие устойчивости тренда
- Внезапный всплеск объема торгов: может сигнализировать о важном поворотном моменте рынка
Рассмотрев ежедневный график BTC, можно заметить, что после значительного увеличения объема торгов произошли резкие колебания в дальнейшем движении BTC.
![]()
（Источник: Gate.io）
6. Стохастический осциллятор（Stochastic Oscillator）
Стохастический осциллятор - это индикатор импульса, включающий линии %K и %D, используемый для определения положения цены в определенном периоде. Его работа похожа на индикатор RSI, но расчеты отличаются.
- Пробой линии %K выше линии %D: возможен сигнал на покупку
- %K линия пересекает линию %D: возможно, сигнал к продаже
- Значение показателя выше 80: возможно Перекупленность
- Значение индикатора ниже 20: возможно перепроданность
![]()
（Источник: Gate.io）
Как показано на рисунке, когда Стохастический осциллятор несколько раз опускается ниже 20 на ежедневном графике BTC, BTC также находится в фазе временного дна, что указывает на перепроданность рынка и потребность в отдаче. Однако следует отметить, что хотя Стохастический осциллятор является полезным инструментом, он не является универсальным, и трейдеры должны использовать его совместно с другими техническими анализами и основными факторами, чтобы повысить точность своих суждений.
7. Ретрейс Фибоначчи (Fibonacci Retracement)
Откат Фибоначчи основан на числовой последовательности Фибоначчи и используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Часто используемые уровни отката включают 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.
- Во время тенденции Подъем, эти уровни могут стать уровнями поддержки отката.
- Во время спада эти уровни могут стать уровнями сопротивления Отдача.
Например, в последнем большом дампе BTC цена упала с 70,018 долларов США до 49,116 долларов США. Согласно часто используемым уровням Фибоначчи, BTC получалподдержка на уровне 38.2% несколько раз после падения, а уровень 61.8% стал уровнем сопротивленияподдержка.
![]()
(Источник: Tradingview)
8. Средний истинный диапазон (ATR)
ATR - это индикатор Колебание, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером мл. Он измеряет среднее значение Колебание амплитуды актива за определенный период времени, не учитывая направление цены, что помогает трейдерам устанавливать уровни стоп-лосс и целевые уровни.
- Значение ATR высоко: указывает на высокую волатильность, что может предвещать важные точки разворота рынка или прорывы.
- Низкое значение ATR: указывает на низкую волатильность, что может предвещать боковое движение или окончание тренда
- Для установки стоп лосс: например, вы можете установить стоп лосс на 2 раза за пределами цены подняться на борт ATR
![]()
（Источник: Gate.io）
Например, цена BTC в настоящее время составляет 58 500 долларов США, дневной график ATR составляет 2470, что означает, что среднее колебание цены BTC составляет около 2470 долларов США в день, поэтому на данный момент можно установить стоп-лосс на уровне цены подняться на борт минус двукратное значение ATR, примерно 53560 долларов США (58500-2470*2).
Заключение
В целом, индикаторы Колебание торговли обеспечивают мощную базу Технического анализа для торговли Колебание, но их эффективное использование требует глубокого понимания рынка, постоянного обучения и строгого Управление рисками. Как трейдер, лучше всего использовать несколько индикаторов, подтверждать сигналы друг друга, устанавливать индивидуальные параметры риска в соответствии со своим стилем торговли и непрерывно оптимизировать торговую стратегию. В то же время трейдерам также необходимо гибко настраивать свою торговую логику, учитывая основной анализ, рыночную динамику и т. д.
