Estratégia de Mercado Dicas (21 de abril à noite — 22 de abril até agora)

Análise de Mercado
De ontem até hoje, o mercado está passando por uma fase de volatilidade extrema de “reversão na declaração de Trump sobre o Federal Reserve + grande turbulência no índice do dólar + expiração do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio + intensa luta entre ativos globais”. O ouro inicialmente disparou violentamente, rompendo pela primeira vez na história a marca de 3500 dólares por onça, atingindo uma nova máxima histórica, depois, por realização de lucros dos touros, o dólar rebotou, causando uma queda abrupta, apresentando um padrão de “alta unilateral → limpeza de lucros em alta → oscilações amplas”; o mercado de criptomoedas, beneficiado por preocupações com a credibilidade do dólar e pela recuperação do apetite ao risco, também experimentou uma alta unilateral, com o Bitcoin ultrapassando 94.000 dólares, atingindo uma máxima de quase sete semanas, todas as principais moedas digitais dispararam, impulsionadas por fluxo de fundos institucionais e fechamento de posições vendidas; formando um padrão de forte impulso de alta.
Informações Macroeconômicas
1. A lógica central de negociação do mercado entrou na linha principal de “reversão na controvérsia sobre a independência do Federal Reserve + grande turbulência no dólar + aumento do risco geopolítico no Oriente Médio”, intensificando o jogo de políticas e fatores geopolíticos. No dia 21 de abril, horário local, Trump continuou a criticar o presidente do Fed, Powell, ameaçando demiti-lo e exigir uma redução de juros imediata, o que gerou preocupação de politização na política monetária do Fed, levando o índice do dólar a cair mais de 1% durante o dia, atingindo um mínimo de 97,92, o menor em três anos; no dia 22, Trump mudou de tom, dizendo que não pretendia demitir Powell, apenas solicitando ações mais agressivas na questão das taxas de juros, o índice do dólar se recuperou para cerca de 99,0, com uma oscilação diária superior a 1%. Como consequência, a ferramenta CME FedWatch mostrou que a probabilidade de corte de juros pelo Fed em setembro subiu para 52%, com uma previsão de uma redução ao longo do ano de 1 vez, mantendo uma proporção de 76% de precificação. Quanto à situação no Oriente Médio, em 22 de abril, o acordo de cessar-fogo temporário de duas semanas entre EUA e Irã expirou oficialmente, sem acordo na negociação em Islamabad, o Irã rejeitou uma segunda rodada de negociações, reativando o bloqueio do Estreito de Hormuz, com a presença de duas porta-aviões americanos, a escalada do confronto militar. O petróleo Brent rebotou para 108-110 dólares por barril, com preocupações de estagflação se intensificando. As ações americanas também reagiram positivamente, com o Dow subindo mais de 2,6%, o Nasdaq mais de 2,7%, refletindo uma fase de recuperação do apetite ao risco global.
2. Após atingir uma nova máxima histórica, o ouro sofreu uma queda abrupta, realizando uma limpeza de liquidez, com divergências extremas entre compradores e vendedores. No dia 21 à noite, o ouro spot abriu a 3423 dólares, continuou a subir unilateralmente, e na sessão asiática do dia 22, rompeu pela primeira vez a marca de 3500 dólares por onça, atingindo um pico de 3509,9 dólares, atingindo uma nova máxima histórica; logo após, os lucros dos touros se concentraram na saída rápida de posições, causando uma queda rápida, com o preço caindo até 3408 dólares, atualmente cotado a 3449 dólares por onça, com uma oscilação de mais de 100 dólares em 24 horas, e o ganho diário foi reduzido para 0,75%. Os futuros de ouro na COMEX também subiram e recuaram, atingindo um pico de 3518 dólares, atualmente cotados a 3442 dólares. No mercado doméstico, o ouro de referência na bolsa de Xangai fechou a 828 yuans por grama, com uma alta de 0,52% no dia; o ouro T+D está a 825,8 yuans por grama, e marcas principais como Chow Tai Fook e Lao Feng Xiang ajustaram seus preços de venda a 1038-1039 yuans por grama, um aumento de 14 yuans em relação ao dia anterior. O núcleo da atual movimentação: na alta, Trump ameaçou interferir no Fed, causando preocupação com a credibilidade do dólar, que atingiu uma mínima de três anos, somado à compra contínua de ouro por bancos centrais globais e à demanda de refúgio no Oriente Médio; na baixa, a reversão de Trump, o dólar se recuperando após o fundo, além do RSI técnico entrando em zona de sobrecompra severa após a máxima histórica, levando a uma realização de lucros e uma correção técnica. Quanto ao fluxo de fundos, o maior ETF de ouro do mundo, o SPDR Gold Trust, aumentou suas participações em 2,37 toneladas em 21 de abril, totalizando 1058,11 toneladas, continuando a tendência de aumento, enquanto a Bolsa de Ouro de Xangai emitiu alertas de risco, alertando para a volatilidade de preços em níveis elevados. Áreas-chave atuais: suporte principal entre 3400-3420 dólares (suporte de troca de topo e fundo), suporte forte entre 3350-3380 dólares (ponto de ruptura da alta atual, linha de divisão entre compra e venda); resistência principal entre 3480-3500 dólares (marco histórico), resistência forte em 3510 dólares (nova máxima diária).
3. O mercado de criptomoedas experimentou uma forte alta unilateral, com o Bitcoin ultrapassando 94.000 dólares, atingindo uma máxima de quase sete semanas, impulsionado por fluxo de fundos institucionais e liquidação de posições vendidas. No dia 21 à noite, o Bitcoin abriu a 85.051 dólares, continuou a subir unilateralmente, rompendo sucessivamente as barreiras de 90.000, 92.000 e 94.000 dólares, atingindo um pico de 94.142,5 dólares, a maior em quase sete semanas, atualmente cotado a 93.396 dólares, com uma alta de mais de 7,7% em 24 horas; o Ethereum também disparou, atingindo 1763,7 dólares, com alta de mais de 11,31%, e outras moedas principais como SOL e DOGE também subiram mais de 6%, com o valor total de mercado de criptomoedas expandindo mais de 130 bilhões de dólares em um dia. Quanto aos dados on-chain e de fluxo de fundos: o ETF de Bitcoin à vista encerrou uma tendência de saída contínua, com entrada líquida de 44,78 milhões de dólares em 21 de abril, com BlackRock IBIT e Fidelity FBTC aumentando suas participações, e a saída líquida do Grayscale GBTC diminuiu significativamente; a Strategy (antiga MicroStrategy) revelou novamente a aquisição de 6556 BTC, totalizando 538.200 BTC, continuando a injetar capital no mercado. No mercado de contratos, 108 mil traders foram liquidados em 24 horas, totalizando 347 milhões de dólares, com mais de 70% das liquidações sendo de posições vendidas, incluindo 128 milhões de dólares apenas de posições vendidas de Bitcoin, com liquidações concentradas em posições vendidas impulsionando a alta. Dados on-chain mostram que a saída líquida de BTC das exchanges foi superior a 28 mil moedas em um dia, enquanto a participação de detentores de longo prazo permanece em 68%, indicando uma pressão de venda muito limitada; o índice de medo e ganância das criptomoedas subiu para 58, entrando na zona neutra a otimista, indicando uma recuperação geral do sentimento de mercado. Áreas-chave atuais: suporte principal entre 91.000-92.000 dólares (ponto de equilíbrio de oscilações diárias), suporte forte entre 88.000-90.000 dólares (ponto de ruptura da alta atual, linha de divisão entre compra e venda); resistência principal entre 94.000-94.500 dólares (pico diário), resistência forte em 98.000 dólares, máxima histórica.
Atenção especial
O ouro já passou pela primeira grande limpeza de liquidez após a máxima histórica, ainda há necessidade de correção devido ao forte sobrecomprado técnico, além das declarações repetidas de Trump, grande turbulência no dólar e incertezas no Oriente Médio, aumentando drasticamente o risco de volatilidade em níveis elevados. Não siga cegamente a alta, a região acima de 3500 dólares, com forte pressão de venda, aumenta o risco de uma nova correção devido à realização de lucros dos touros; recomenda-se operação com posições leves, aguardando a estabilização na zona de suporte de 3400-3420 dólares para tentar posições de compra pequenas, com stop loss rigoroso em 3380 dólares, e ao subir acima de 3480 dólares, reduzir posições para garantir lucros, controlando rigorosamente o volume de posições para evitar riscos de extrema volatilidade em níveis elevados.
No mercado de criptomoedas, a forte alta atual rompeu resistências anteriores, a tendência de alta de médio prazo se fortalece, mas o sentimento de mercado já entrou na zona otimista, após grande aumento de curto prazo, há necessidade de correção técnica, com risco aumentado de alta acima de 94.000 dólares. É estritamente proibido aumentar posições de forma agressiva ou apostar tudo em altas, limite o volume de posições a 40%, e só considere aumentar posições após o mercado consolidar em suporte forte de 90.000-92.000 dólares; se o preço cair novamente abaixo de 90.000 dólares, deve-se estar atento ao risco de correção profunda de curto prazo, reduzir posições rapidamente para garantir lucros e evitar retrações em níveis elevados.