A dívida e as acções da América Latina, que tiveram um desempenho superior ao dos seus pares tanto nos mercados desenvolvidos como nos emergentes, estão a tornar-se oportunidades numa região onde vários países estão isolados da crise energética que afecta outros continentes, devido à sua dependência energética de condições ligadas aos conflitos geopolíticos em curso.
Principais conclusões:
- Com a guerra no Médio Oriente em curso, as moedas fiduciárias no Brasil e na Argentina subiram, atraindo entradas futuras a seguir.
- Na sequência de uma intervenção da Administração Trump em Janeiro, a Venezuela pode oferecer uma nova oportunidade de mercado no futuro.
- Jack McIntyre, da Brandywine, que gere 44 mil milhões de dólares, prevê que os mercados asiáticos vão transferir fundos para o petróleo da América Latina.
A América Latina, Isolada de Questões Energéticas, Torna-se uma Oportunidade de Investimento Durante os Tempos de Guerra
Em tempo de guerra, os investidores ajustam as suas carteiras para navegar pelas complexidades da guerra e manter o seu desempenho em conformidade.
Nessa situação, os mercados da América Latina, que se tornaram uma espécie de porto seguro para os investidores, estão a subir como alternativas que, em certos aspectos, estão isoladas da crise energética provocada pelo conflito em curso no Médio Oriente, devido à sua produção petrolífera endógena.
As moedas fiduciárias da Argentina e do Brasil estão entre as poucas que se valorizaram face ao dólar desde o início da guerra, e as obrigações em dólar do Equador e da Colômbia, que têm uma produção petrolífera significativa, também tiveram um bom desempenho na sua categoria. Os analistas também apontam a Venezuela como uma oportunidade futura, à medida que a Administração Trump continua a pressionar por mudanças depois de ter intervindo no país em Janeiro.
A incapacidade de chegar a um fim para o conflito EUA-Israel-Irão após uma breve trégua apenas faz com que estas apostas se mantenham, já que a incerteza que se impõe aos principais mercados é menos prevalecente na região.
Anthony Kettle, gestor de carteiras sénior para mercados emergentes na RBC Bluebay, em Londres, disse à Bloomberg que as suas escolhas com maior convicção estão agora centradas na América Latina. «Ao visar soberanos e empresas que beneficiam, ou pelo menos são mais resilientes, a preços mais elevados da energia, continua a ser um dos nossos temas preferidos», sublinhou.
Além disso, alguns estão a apostar no crescimento destes mercados à medida que as economias asiáticas e até os EUA começam a procurar diversificação face às suas fontes de petróleo habituais, trazendo mais fundos para as economias da região. Jack McIntyre, que ajuda a supervisionar $44 mil milhões em activos globais de rendimento fixo na Brandywine Global Investment Management, partilha desta opinião.
Além disso, as elevadas taxas de juro na região continuam a tornar atractivo o carry trade para os investidores, que contraem dívida noutros países para investir na América Latina. Jonathan Fortun, economista sénior do Institute of International Finance, disse que os números recentes sugerem que «o apoio às matérias-primas e o apelo relativo do carry» continuam a amortecer a região face a perdas de mercado.
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