3 Ações Europeias para Enfrentar a Volatilidade do Mercado

Guerra, para que serve? Para as ações europeias, nada. Os mercados europeus prefeririam evitar a venda após os ataques no Irão. Enquanto as ações nos EUA estão apenas ligeiramente em baixa desde o início da semana, o índice Euro Stoxx 50 já eliminou os ganhos dos últimos três meses. Com os preços do petróleo a subir e sem fim à vista para os combates, as ações internacionais são agora uma classe de ativos a evitar? Não necessariamente — na verdade, os investidores podem conseguir encontrar algumas ações de qualidade em promoção pela primeira vez em algum tempo.

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Ações europeias mais afetadas pelas tensões geopolíticas

Sempre que as tensões geopolíticas passam de ameaças verbais para violência, os mercados europeus tendem a cair mais do que outros mercados globais. Mas este conflito em particular está a afetar a Europa de várias formas, motivo pelo qual o Stoxx 50 caiu mais de 7% nas quatro sessões de negociação após o início da guerra.

• Choque energético: A Europa é particularmente vulnerável a um conflito prolongado no Irão. Com mais de 20 milhões de barris de petróleo a passar pelo Estreito de Hormuz diariamente, uma guerra prolongada arrisca cortar uma das rotas de transporte mais cruciais do mundo. Os EUA podem contar com a produção doméstica para suportar parte do impacto, mas a Europa não possui capacidades internas suficientes para lidar com outra crise energética, especialmente com os abastecimentos a longo prazo já a diminuir devido à guerra na Ucrânia.
• Risco de taxas de juro: Os investidores europeus esperavam que o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra continuassem a cortar as taxas devido à diminuição da inflação na zona euro. Mas a Europa agora enfrenta expectativas de inflação mais altas devido ao aumento vertiginoso dos preços do petróleo, o que pode levar os bancos centrais a pausar o afrouxamento monetário na reunião deste mês. Os traders agora veem probabilidades de quase 50/50 de o Banco de Inglaterra cortar as taxas este mês, uma queda em relação aos quase 80% de há uma semana.
• Rotação de mercado: Vender em short USD e comprar ações europeias foi uma das melhores estratégias de 2025, mas nenhuma estratégia dura para sempre, especialmente quando um catalisador global muda a equação. A rotação de setores tem sido uma grande tendência nas ações dos EUA este ano, e esse tema pode estar a estender-se aos mercados internacionais.

3 Ações europeias preparadas para resistir a choques

Esta fase de baixa nas ações europeias pode ser uma oportunidade de compra para empresas de alta qualidade, especialmente aquelas não afetadas pelos ventos geopolíticos. As três empresas a seguir não foram apenas passageiras na recuperação de 2025; passaram a maior parte do tempo na dianteira e provavelmente liderarão novamente quando os mercados europeus se recuperarem.

ASML Holdings N.V.: Protegida pela Demanda Estrutural

A ASML Holdings NV NASDAQ: ASML tornou-se uma das principais peças-chave na cadeia de abastecimento de semicondutores. As máquinas de litografia de Luz Ultravioleta Extrema (EUV) da empresa não têm rival na indústria, dada a sua dimensão, complexidade e capacidade de processamento única. A ASML vende cerca de 40 unidades por ano, mas cada máquina custa mais de 200 milhões de dólares e requer uma montagem e manutenção extensas. Sem concorrentes à vista, o lugar da ASML na cadeia de abastecimento está garantido por muitos anos.

A ASML também está a atingir um nível técnico importante que pode representar uma oportunidade de compra de qualidade. O preço das ações recuou para a média móvel de 50 dias, que foi uma forte zona de suporte em 2025. O Índice de Força Relativa (RSI) também saiu de território de sobrecompra, o que pode indicar aos investidores que o caminho está livre para retomar as compras.

BAE Systems plc: Beneficiário do Aumento dos Gastos de Defesa na Europa

O aumento dos gastos em defesa já tinha sido um impulso para os contratantes de defesa europeus em 2025, e agora essas decisões parecem prudentes com múltiplas guerras a afetar a segurança da zona euro. A BAE Systems plc OTCMKTS: BAESY é um beneficiário direto dessa política, e as suas ações atingiram novos máximos históricos em outubro passado. Com um volume de encomendas recorde e forte crescimento dos lucros, qualquer queda é uma boa oportunidade de compra, além de que as ações estão a mostrar sinais técnicos fortes pela primeira vez desde o outono passado.

As ações da BAESY terminaram 2025 em baixa, mas a queda foi de curta duração. As ações recuperaram as médias móveis de 50 e 200 dias no final de dezembro, e encontraram suporte na média de 50 dias novamente em fevereiro. Um Cruzamento Dourado indica que o momentum de alta tem força, e o MACD sugere que a volatilidade das ações está a diminuir.

HSBC Holdings: Fontes de Receita Fora da Europa

A HSBC Holdings plc NYSE: HSBC aproveitou a recuperação das ações bancárias europeias para um ganho de quase 50% em 12 meses, antes de perder quase 10% na semana seguinte ao início da guerra. No entanto, essa reação parece exagerada, pois os negócios da HSBC têm uma presença global, e as suas receitas na Ásia ajudam a protegê-la da turbulência económica europeia. Além disso, se as taxas de juro na Europa permanecerem mais altas por mais tempo, a receita de juros líquida da HSBC também aumentará.

Como a ASML, as ações da HSBC voltaram à média móvel de 50 dias após uma tendência de alta prolongada, o que representa novamente uma oportunidade de compra atraente. O RSI a voltar abaixo de 70 também dá sinal verde aos investidores que desejam abrir novas posições na ação.

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A MarketBeat acompanha diariamente os principais analistas de pesquisa de Wall Street e as ações que recomendam aos seus clientes. A MarketBeat identificou as cinco ações que os principais analistas estão a recomendar discretamente aos seus clientes para comprar agora, antes que o mercado geral perceba… e a HSBC não estava na lista.

Embora a HSBC atualmente tenha uma classificação de Compra Moderada entre os analistas, os analistas mais bem avaliados acreditam que estas cinco ações são opções melhores.

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