Capital.com regista um volume de negociação de $3,42T em 2025 à medida que a atividade aumenta

Capital.com registou um aumento acentuado na atividade dos clientes em 2025, à medida que a maior volatilidade do mercado e a incerteza macroeconómica impulsionaram um aumento nas negociações em várias classes de ativos.

O grupo global de fintech afirmou que o volume de negociações dos clientes atingiu 3,42 trilhões de dólares no ano, quase o dobro dos 1,78 trilhões de dólares em 2024.

O resumo anual da atividade na plataforma de negociação da empresa também mostrou um aumento significativo no envolvimento, com o número de negociações realizadas a subir 87%, para 224,8 milhões, contra 120,2 milhões no ano anterior.

A empresa afirmou que os resultados refletiram uma maior participação no mercado e um investimento contínuo na resiliência da plataforma, gestão de risco e ferramentas de apoio à decisão.

Rupert Osborne, CEO da Capital.com UK, disse que o ano foi marcado por condições económicas em mudança, em vez de um simples crescimento na atividade de negociação.

“2025 foi marcado por uma incerteza macroeconómica sustentada e reprecificação de ativos cruzados. Nesse ambiente, a nossa prioridade não foi apenas a escala, mas fortalecer a resiliência operacional e aprofundar uma estrutura de apoio à decisão dentro de um ambiente regulado. O acesso aos mercados deve ser acompanhado de ferramentas que promovam um envolvimento disciplinado, definição clara de riscos e revisão contínua.”

Atividade de negociação e tendências regionais

O aumento da atividade ocorreu durante um ano de divergência na política monetária entre as principais economias, volatilidade nos preços das commodities e sensibilidade aos dados macroeconómicos divulgados.

A empresa afirmou que os Millennials e a Geração X representaram a maior fatia do volume de negociações, seguidos pelos Zoomers e Boomers.

O ouro emergiu como o instrumento mais ativamente negociado globalmente, tanto em volume quanto em número de negociações.

A empresa afirmou que 73,8% das negociações de ouro foram encerradas dentro de uma hora e 95,9% dentro de 24 horas, destacando uma forte tendência de negociação intradiária durante períodos de elevada volatilidade.

Geograficamente, o Médio Oriente representou cerca de 50% do volume total de negociações, enquanto a Europa foi a segunda maior região, com volumes de negociação a subir 73% em relação ao ano anterior.

A cobertura de mercado da plataforma também foi ampliada para mais de 5.000 mercados, contra mais de 4.500 anteriormente.

A negociação de contratos por diferença (CFD) de criptomoedas também cresceu substancialmente, com um aumento de 150% em relação ao ano anterior, oferecendo mais de 450 CFDs de criptomoedas.

A empresa afirmou que os volumes de negociação são influenciados pelas condições de mercado prevalecentes e não indicam desempenho futuro.

Gestão de risco e disciplina comportamental

A Capital.com destacou que o aumento da atividade não alterou o seu foco na disciplina de risco.

Cerca de 22,59% das posições globais abertas em 2025 incluíram uma ordem de stop-loss, ligeiramente acima dos 22,01% em 2024.

A empresa afirmou que o uso de stop-loss é monitorado como um proxy para os parâmetros de risco predefinidos e o planeamento estruturado de negociações.

O uso dessas ferramentas foi mais elevado entre os Zoomers e Millennials, sugerindo uma adoção mais ampla de controles de risco durante condições voláteis.

Osborne afirmou que a empresa não busca incentivar negociações frequentes.

“A Capital.com não pretende estimular a frequência de negociações; o nosso foco é construir uma infraestrutura que ajude a reduzir o viés cognitivo, reforçar os parâmetros de risco predefinidos e apoiar uma execução mais deliberada em condições de volatilidade.”

Ele acrescentou que incorporar a disciplina de risco na arquitetura da plataforma continua a ser um objetivo estrutural, e não uma característica de marketing.

“Aumentar o uso de parâmetros de risco predefinidos continua a ser um objetivo estrutural, não uma métrica de marketing. A nossa prioridade é incorporar a configuração de risco no processo de decisão antes da execução, de modo que a disciplina estruturada se torne parte integrante de como a plataforma é utilizada, especialmente durante períodos de maior volatilidade.”

Ferramentas de IA e perspetivas para 2026

Ao longo de 2025, a empresa expandiu as ferramentas de gráficos e análise, melhorou o registo de negociações e atualizou a infraestrutura para manter a estabilidade durante os períodos de pico de negociação.

Também continuou a desenvolver a arquitetura de risco, incluindo melhorias nas funções de stop-loss.

O roteiro de produtos inclui análises comportamentais e ferramentas assistidas por IA, projetadas para apoiar a definição de risco antes da execução, monitoramento de exposição em tempo real e revisão estruturada dos padrões de negociação.

A empresa afirmou que a IA é destinada a servir como uma infraestrutura comportamental, e não como um sinal preditivo de negociação.

Para 2026, a Capital.com planeja aumentar a adoção de stop-loss, expandir as salvaguardas baseadas em IA e melhorar a transparência em torno de métricas de qualidade de decisão.

A empresa também pretende ampliar as capacidades multi-ativos em ações, ativos digitais e produtos de investimento a longo prazo, enquanto continua a expansão geográfica dentro de quadros regulatórios.

A Capital.com opera sob várias licenças regulatórias em diferentes jurisdições e acrescentou autorização da Autoridade do Mercado de Capitais do Quénia em 2025.

A empresa afirmou que o seu foco a longo prazo continua a ser o desenvolvimento de uma plataforma de negociação global, projetada para melhorar a qualidade das decisões dentro de uma estrutura regulada.

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