O que é interessante é que muitos dos chamados “traders” na verdade não compreendem a verdadeira razão por trás desta queda de hoje.

A essência do mercado nunca foi emoção, mas sim o fluxo de fundos. Os fundos de proteção e arbitragem que entraram durante o período de fecho do mercado principal antes do Ano Novo representam, na sua essência, um reforço de liquidez temporário. Quando o mercado principal reabre, esses fundos realizam cobertura e realizam lucros, retornando ao mercado e formando um efeito de sangria de curto prazo.

Essa é também a lógica subjacente à queda de hoje — retração de liquidez, e não uma simples quebra técnica.

Quanto à questão de se já se formou um verdadeiro fundo? Atualmente, as evidências não são suficientes. Os dados do book mostram que ordens de venda de grande volume continuam a ser liberadas, e a estrutura de posições na cadeia e nas exchanges ainda não apresenta sinais claros de acumulação. Se os fundos de baleia ainda estiverem em fase de distribuição parcelada, então a chamada “confirmação de fundo” é mais uma avaliação emocional.

A avaliação de tendência nunca é uma tentativa de adivinhar o ponto mais baixo, mas sim de seguir o fluxo de fundos.
Antes que o capital adicional entre novamente, é prematuro falar em reversão.
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