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Armadilha de Alta no Preço da Solana: 50% dos Detentores Vendem

O preço da Solana subiu 2,9% nas últimas 24 horas e está rompendo acima da linha de pescoço de um padrão crítico de cabeça e ombros invertido no gráfico de 12 horas. Este rompimento geralmente sinaliza uma reversão de tendência, oferecendo um potencial de alta de mais de 50%.

No entanto, durante este rompimento, investidores de longo prazo estão saindo do mercado de forma agressiva e abrindo posições alavancadas rapidamente. Estes sinais conflitantes aumentam o risco de uma armadilha de touro clássica: se o momentum não continuar, os compradores iniciais podem ficar encurralados.
Rompimento Mostra Potencial de Alta de 50%

A Solana está recentemente rompendo acima da linha de pescoço de um padrão de cabeça e ombros invertido. A linha de pescoço descendente é mais fácil de romper à medida que enfraquece ao longo do tempo devido aos vendedores aceitarem sair a preços mais baixos. Isso aumenta a probabilidade de um rompimento, mas também aumenta o risco de um falso rompimento, pois a resistência ainda não foi totalmente superada.

Com o rompimento, a Solana também está subindo acima da sua média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).

Este indicador é frequentemente usado para captar reversões de tendência.

No entanto, em fevereiro passado, quando a Solana cruzou precisamente acima desta média, o movimento falhou e o preço caiu cerca de 12%.

Ao mesmo tempo, entre 2 de fevereiro e 21 de fevereiro (na altura da escrita), uma divergência descendente oculta está se formando. Durante este período, enquanto o preço da Solana faz um pico mais baixo, o Índice de Força Relativa (RSI) atinge um pico mais alto.
Esta divergência indica um enfraquecimento da força do preço, mesmo com os indicadores de momentum a subir. Geralmente observada antes de uma correção, isso sugere que o rompimento pode falhar se os compradores perderem o controle do mercado. Uma divergência semelhante ocorreu entre 2 e 15 de fevereiro, seguida pela correção de 12% mencionada acima.

Esta divergência baixista permanece válida a menos que a Solana ultrapasse o nível de $85,70. Uma possível alta pode enfraquecer temporariamente este sinal. No entanto, o risco geral do preço da Solana persiste a menos que níveis de resistência mais fortes sejam superados.
Aumento no Interesse Aberto e Taxa de Financiamento Positiva: Um Sinal de Armadilha

Dados de derivativos confirmam que os traders reagiram rapidamente ao rompimento. O interesse aberto aumentou de $1,96 bilhões em 20 de fevereiro para $2,08 bilhões em 21 de fevereiro, um aumento de 6,1% em apenas um dia.

O interesse aberto representa o valor total de contratos futuros ativos. O aumento do interesse aberto durante o rompimento indica que os traders abriram novas posições em vez de fechá-las.

Enquanto isso, a taxa de financiamento, após se tornar negativa, tornou-se positiva em 0,0016%. A taxa de financiamento representa os pagamentos entre traders long e short. Taxas positivas indicam que os traders long estão pagando os traders short, sugerindo um sentimento de alta predominante no mercado.
Este gráfico revela que novas posições long alavancadas estão sendo abertas com base no sinal de rompimento. Porque, para que uma armadilha de touro ocorra, novos compradores precisam entrar no mercado. O aumento nas posições abertas e a taxa de financiamento positiva indicam que os traders esperam uma nova tendência de alta. No entanto, se o rompimento falhar, essas posições long alavancadas podem ser forçadas a vender, acelerando a queda.

Decréscimo na Posição Líquida dos Detentores de SOL: Investidores de Longo Prazo Saindo

O aviso mais crítico vem do comportamento dos investidores de longo prazo. A métrica de Mudança na Posição Líquida do Hodler mostra a variação líquida na quantidade de tokens mantidos nas carteiras de investidores de longo prazo ao longo de 30 dias. Este grupo é composto por investidores experientes que mantêm suas moedas por pelo menos 155 dias. O objetivo principal da métrica é entender se os investidores experientes estão acumulando ou vendendo.

Em 8 de fevereiro, investidores de longo prazo adicionaram aproximadamente 1.980.000 SOL. Em 20 de fevereiro, esse número caiu para quase 990.000 SOL. Ou seja, uma queda de quase 50%.
Este gráfico mostra que os investidores de longo prazo estão reduzindo suas participações pela metade enquanto um padrão de cabeça e ombros invertido de alta se desenvolve.

Investidores de longo prazo geralmente acumulam pouco antes de rallies e começam a vender moedas nos picos locais. A acumulação fraca atual, e até mesmo vendas, colocam em risco a sustentabilidade do rompimento.

Em Solana, o $91 Cluster de Custo Definiu o Último Nível de Confirmação

Os dados mostram as faixas de preço nas quais os investidores compraram suas moedas pela última vez. Essas regiões formam resistência forte devido à tendência de vender moedas próximas ao custo.

O cluster local mais forte está entre $87 e $88, com quase 9.120.000 SOL acumulados. Isso representa uma resistência imediata para o preço.
Superar os $85,70 é um passo crucial. Este movimento enfraqueceria a divergência descendente oculta e fortaleceria o rompimento. No entanto, é importante notar que o nível realmente crítico é $91,09.

Este nível fica logo acima da resistência baseada em custo mais próxima. Uma quebra acima dele absorveria a pressão de venda e confirmaria que os compradores estão realmente fortes, indicando que os investidores não estão vendendo ao ponto de equilíbrio.

Se a Solana romper a barreira de $91,09, o alvo do rompimento do padrão de cabeça e ombros invertido poderia atingir $129,78. Isso indica um ganho potencial de aproximadamente 50% a partir da linha de rompimento.

Embora haja potencial de alta, é crucial lembrar que os riscos de baixa também são significativos. Se a Solana cair abaixo de $78,88, o padrão de cabeça e ombros invertido enfraquecerá o suficiente, e o rompimento se tornará inválido.
Uma queda abaixo de $67,24 invalidaria completamente a formação. Este movimento também aumentaria a probabilidade de liquidações de posições longas devido à alavancagem acumulada recentemente. Em resumo, a Solana está atualmente numa encruzilhada crítica.

Um aumento de 6,1% nas posições abertas, uma viragem positiva nas taxas de financiamento e uma redução de 50% na oferta de investidores de longo prazo revelam que as forças de mercado estão agindo em oposição.

Um rompimento acima de $91 indicaria que a formação está funcionando e o caminho para $129 está aberto. Abaixo de $78 aumenta o risco de uma armadilha de touro. Uma queda abaixo de $67 significaria que o rompimento foi completamente malsucedido.
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