Surto nocturno! Ativos de risco no estrangeiro caem coletivamente! O que aconteceu?

O apetite pelo risco no mercado diminuiu!

Na madrugada de 4 de fevereiro, horário de Pequim, os três principais índices da bolsa de Nova York fecharam em queda coletiva, com o Nasdaq caindo mais de 1%. As ações de tecnologia tiveram uma queda generalizada, com a Micron Technology caindo mais de 4%, Nvidia e Microsoft caindo perto de 3%.

O mercado de criptomoedas, com maior propensão à especulação, também voltou a despencar. O Bitcoin chegou a cair 7% durante o dia e quebrou a barreira de 73.000 dólares. Até o momento, o Bitcoin e o Ethereum caíram cerca de 4%, e o Solana caiu mais de 5%. Dados do Coinglass mostram que, nas últimas 24 horas, os contratos de criptomoedas no mercado global tiveram um liquidamento de mais de 7 bilhões de dólares, com um total de 169.800 pessoas tendo posições forçadas a serem fechadas.

Grande ajuste nas ações de tecnologia dos EUA

Na terça-feira, os três principais índices da bolsa de Nova York despencaram, com o Nasdaq caindo mais de 2% durante o dia, o S&P 500 caindo mais de 1,6% e o Dow Jones caindo mais de 1%. No fechamento, o Nasdaq caiu 1,43%, o S&P 500 caiu 0,83% e o Dow Jones caiu 0,34%.

A maioria das grandes ações de tecnologia dos EUA caiu, com o índice das sete gigantes da tecnologia dos EUA caindo 1,62%. Entre as ações individuais, Nvidia e Microsoft caíram perto de 3%, Facebook caiu mais de 2%, Amazon caiu quase 2%, Google caiu mais de 1%, Apple caiu 0,2% e Tesla teve uma leve alta de 0,04%. Outras ações, como Micron Technology, caíram mais de 4%, Oracle e Qualcomm caíram mais de 3%. Além disso, as ações de software continuaram a cair, com ServiceNow caindo 7% e Salesforce caindo 6,85%.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, negou na terça-feira os rumores de que a negociação com a OpenAI teria mudado. Em entrevista à mídia, ele afirmou claramente que os planos de investimento da empresa na OpenAI continuam “em andamento”, negando rumores recentes de tensões entre as duas partes. Ele destacou: “Não há controvérsia alguma, esses rumores são totalmente infundados… não há nada dramático, tudo está seguindo o cronograma… Estamos muito felizes em colaborar com a OpenAI.” Huang também confirmou que a Nvidia participará da próxima rodada de financiamento da OpenAI, que ele chamou de “a maior captação privada da história”.

Josh Brown, CEO da Ritholtz Wealth Management, afirmou: “Acredito que essas condições acontecem uma ou duas vezes por ano. Os motivos variam, mas o resultado é sempre o mesmo — as operações mais populares durante a alta sofrem uma derrota total. O apetite pelo risco está saindo de todos os setores relacionados à tecnologia.”

Atualmente, a incerteza política nos EUA permanece elevada. O Bureau de Estatísticas do Trabalho (BLS) anunciou que, devido a uma paralisação parcial, o relatório de emprego não agrícola, originalmente previsto para sexta-feira, será adiado. A vice-diretora do BLS, Emily Liddell, declarou em um comunicado: “O Relatório de Emprego de janeiro de 2026 não será publicado na data originalmente prevista, 6 de fevereiro (sexta-feira). A nova data será definida após a retomada do financiamento do governo.” Ainda não está claro se o Departamento de Comércio dos EUA enfrentará atrasos na publicação devido ao impasse em Washington. Essa decisão ocorre numa semana de forte divulgação de dados econômicos, com o relatório de emprego não agrícola (também conhecido como relatório de desemprego) previsto para ser o destaque.

De acordo com o “Observador do Federal Reserve” do CME, a probabilidade de o Fed reduzir a taxa de juros em 25 pontos-base até março é de 8,9%, enquanto a de manter a taxa inalterada é de 91,1%. Para abril, a chance de uma redução acumulada de 25 pontos-base é de 22,5%, com uma probabilidade de 76,0% de manter a taxa, e 1,5% de uma redução acumulada de 50 pontos-base. Para junho, a probabilidade de uma redução de 25 pontos-base é de 46%.

Criptomoedas em queda geral, quase 17 mil pessoas tiveram posições forçadas a serem liquidadas

Com a diminuição do apetite ao risco, o mercado de criptomoedas também voltou a despencar. Até o momento, o Bitcoin caiu 3,78%, cotado a 75.8 mil dólares, o Ethereum caiu 3,88%, cotado a 2.260 dólares, o Solana caiu mais de 5%, XRP caiu quase 2%, BNB, Cardano e outras caíram mais de 1%.

A maior criptomoeda por valor de mercado, o Bitcoin, continua sua tendência de queda de quase quatro meses. Na terça-feira, o Bitcoin chegou a cair 7%, atingindo 72.877 dólares, o menor valor desde 6 de novembro de 2024, mas se recuperou para cerca de 76.000 dólares às 15h (horário de Nova York). Atualmente, a queda acumulada do Bitcoin neste ano já se aproxima de 14%.

Dados do coinglass mostram que, nas últimas 24 horas, os contratos de criptomoedas no mercado global tiveram um liquidamento de mais de 7,41 bilhões de dólares, com 169.800 pessoas tendo posições forçadas a serem fechadas. Destes, 538 milhões de dólares em posições longas foram liquidados, e 203 milhões de dólares em posições curtas. A maior liquidação individual ocorreu na plataforma HTX-ETH-USDT, no valor de 8,4038 milhões de dólares.

Bohan Jiang, trader sênior de derivativos na FalconX, afirmou: “Muitos traders tentam comprar na baixa, apostando que o Bitcoin vai se recuperar acima de 80 mil dólares. Mas, à medida que o Bitcoin continua a cair, muitas dessas posições são forçadas a serem liquidadas, pressionando ainda mais o preço.”

A Bloomberg destacou que, apesar da postura amigável do governo dos EUA em relação às criptomoedas e do rápido aumento na adoção por instituições, desde uma alta histórica em outubro do ano passado, o Bitcoin caiu cerca de 40%. Essa queda foi desencadeada por uma série de liquidações em cadeia após declarações adicionais de Trump sobre tarifas em 10 de outubro, que evaporaram 19 bilhões de dólares em apostas alavancadas no mercado de criptomoedas, sem recuperação até agora.

A recente queda do Bitcoin ocorre em meio a uma volatilidade intensa no mercado geral, especialmente após uma forte alta nos metais preciosos no fim de semana passado, seguida de uma queda histórica. Na terça-feira, o índice S&P 500 recuou de uma quase máxima histórica sob pressão de vendas de ações de tecnologia, enquanto ouro e prata se recuperaram, e os preços do petróleo subiram devido ao aumento dos riscos geopolíticos.

Para o Bitcoin, o mercado de derivativos de criptomoedas indica que a tendência pode continuar fraca, sem catalisadores positivos claros no momento.

Augustine Fan, sócio da plataforma de opções de criptomoedas SignalPlus, afirmou: “O sentimento no mercado de criptomoedas atingiu o fundo do poço. Após mais de um ano de queda na volatilidade, ela voltou a subir à medida que os traders buscam proteção, e o mercado entrou em fase de baixa, com máximos históricos agora distantes na memória.”

Embora alguns investidores institucionais mantenham posições firmes, a participação de investidores de varejo também está diminuindo, à medida que grandes detentores de Bitcoin vendem ativos no valor de dezenas de bilhões de dólares.

（Fonte: Securities Times）