Gate ETF Leveraged Token: Uma ferramenta inovadora que amplifica os ganhos sem margem

“Quando o spot subiu antes, os tokens alavancados de venda a descoberto que comprei caíram particularmente acentuadamente, mas quando o spot caiu acentuadamente recentemente, os tokens alavancados não subiram muito.” Um investidor chamado Hehe (pseudónimo) ficou uma vez confuso com o desempenho dos tokens alavancados, refletindo as dúvidas comuns de muitos utilizadores que são novos nestes produtos.

Hoje, a Gate oferece uma solução transparente e fácil de usar para este problema através do seu token único alavancado por ETF.

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01 Nova Solução de Alavancagem: A Essência dos Tokens Alavancados de ETF de Gate

Alguma vez se questionou porque é que o trading tradicional de alavancagem é tão complexo e arriscado? A Gate simplifica a negociação alavancada complexa para algo tão simples como comprar e vender tokens normais com o seu inovador token alavancado para ETF.

Imagine que pode comprar um token “BTC3L” diretamente e, quando o preço do Bitcoin aumentar 1%, o valor do seu token vai aumentar cerca de 3%, e vice-versa.

Isto é fundamentalmente diferente do trading tradicional com margem e contratos perpétuos. Os tokens alavancados por ETF são essencialmente ações de fundo que acompanham alterações no preço de um ativo específico.

Os tokens alavancados dos ETFs Gate são respaldados por gestores de ativos da plataforma através de contratos futuros, permitindo aos utilizadores manter uma carteira alavancada fixa sem compreender o mecanismo subjacente.

02 Mecanismo de operação: O segredo por trás do risco de liquidação sem liquidação

O mercado de tokens alavancados aqueceu rapidamente em 2020, quando várias bolsas o listaram como um produto de grau estratégico. No entanto, alguns investidores queixaram-se de que a subida e descida dos tokens alavancados comprados é diferente dos múltiplos reivindicados pelo produto. Compreender como funciona é fundamental.

Os tokens alavancados por ETF Gate alcançam retornos por alavancagem através de mecanismos automáticos de reequilíbrio, sem gestão de margem e sem risco de liquidação, tornando-os mais fáceis de operar e adequados para investidores estáveis.

A chave reside no seu mecanismo único de reequilíbrio. Os tokens alavancados por ETF da Gate realizam rebalanceamento temporizado diariamente às 16:00 (UTC) e também desencadeiam reequilíbrios irregulares sob certas condições.

Este mecanismo aborda os riscos comuns dos produtos alavancados. Por exemplo, um token 3x longo não será ajustado durante um período de reequilíbrio temporizado se a alavancagem se manter na faixa de 2,25x a 4,125x.

O rebalanceamento irregular monitoriza a alavancagem em tempo real para garantir que a alavancagem não se desvia excessivamente do nível-alvo. Este design permite que tokens alavancados sejam liquidados sem margem e sem liquidação forçada.

03 Vantagens Principais: Por que escolher os tokens alavancados do Gate ETF?

Porque é que os tokens alavancados dos ETFs Gate merecem a sua atenção entre os muitos instrumentos de negociação alavancados? O produto tem múltiplas vantagens que o fazem destacar-se no mercado.

Risco zero de liquidação, operação simples. Os tokens alavancados de ETFs Gate não requerem gestão de margem e não estão sujeitos a liquidação forçada. Os utilizadores podem simplesmente comprar ou vender tokens como se estivessem a negociar à vista para ganhar exposição à alavancagem.

Alavancagem estável. Ao contrário dos contratos perpétuos, onde a alavancagem efetiva muda com o valor da posição, o token alavancado do Gate ETF mantém uma razão de alavancagem estável de 3x ou 5x através do reequilíbrio regular.

Eficiente em termos de custos. Comparados com outros métodos de negociação alavancados, os tokens alavancados Gate ETF cobram uma taxa diária de gestão de 0,1%, o que é relativamente baixo na indústria. Esta taxa cobre todos os custos, incluindo taxas do mercado de futuros, taxas de financiamento e slippage.

A matriz de produto é rica. A Gate concluiu a atualização da matriz de produtos de tokens alavancados de ETF, suportando 348 moedas, tornando-se uma das plataformas de negociação com a maior cobertura e maior alavancagem (5x) de toda a indústria.

04 Comparação Abrangente: Tokens Alavancados de ETF Gate vs. Negociação Alavancada Tradicional

Diferentes instrumentos de negociação têm as suas próprias características e cenários aplicáveis. Compreender o que distingue os tokens alavancados dos ETFs Gate de outros métodos de negociação alavancados pode ajudá-lo a tomar uma decisão informada:

05 Ações e Preço: Compreenda as principais métricas dos tokens alavancados por ETFs

Ao contrário dos tokens comuns, os tokens alavancados por ETF têm um conceito central – Valor Líquido dos Ativos (NAV), que representa o valor real por trás de cada token.

Suponha que compra 300 BTC3L ao preço de 1 USDT, então os 300 USDT de BTC3L que detém não são um BTC à vista no valor de 300 USDT, mas sim uma quota de fundo do produto do ETF BTC3L.

O cálculo de ações segue uma fórmula específica: capital próprio token alavancado por ETF = capital próprio do ponto de reequilíbrio anterior × (1 + alteração da moeda subjacente × multiplicador alvo de alavancagem). A cada reequilíbrio, a base de cálculo do capital próprio irá mudar.

Além disso, o preço de transação no mercado secundário pode incorrer num ligeiro prémio ou desconto devido à oferta e à procura. Por isso, a Gate também lista o capital ativo de tokens alavancados do ETF, juntamente com o preço da transação mais recente, para ajudar os investidores a identificar oportunidades potenciais.

06 Utilizadores-Alvo: Quem é o melhor para usar Tokens Alavancados de Gate ETF?

Nem todos os instrumentos de negociação são adequados para todos os investidores. Compreenda as suas necessidades e apetite pelo risco para encontrar o método de negociação mais adequado.

Adequado para: Investidores que procuram operações de alavancagem simplificadas; Utilizadores que querem obter ganhos de alavancagem mas não estão dispostos a lidar com uma gestão complexa de margens; traders que preferem produtos estruturados; Os participantes do mercado procuram diversificar o seu risco e procurar ferramentas alternativas de alavancagem.

Cenários não aplicáveis: estratégia de holding a longo prazo (tokens alavancados são principalmente adequados para negociação de curto prazo devido ao mecanismo de reequilíbrio); Investidores que são extremamente avessos a quaisquer flutuações no património líquido; Utilizadores que não compreendem o mecanismo de funcionamento dos produtos alavancados.

Recomenda-se que os investidores iniciantes comecem com uma pequena quantia de dinheiro, se familiarizem gradualmente com as características do produto e as reações do mercado, e depois ajustem as suas estratégias de investimento de acordo com as suas próprias condições.

Perspetiva Futura

Após sofrer choques de mercado, quando o preço do ativo subjacente regressa ao seu ponto original, o preço dos tokens alavancados pode ser difícil de regressar ao seu ponto original e pode até sofrer perdas significativas. É exatamente isto que a Gate procura resolver com o seu mecanismo único de reequilíbrio.

Hoje, o número de moedas suportadas pelos produtos de tokens alavancados por ETF Gate atingiu 348, tornando-a uma das plataformas de negociação com maior cobertura e maior alavancagem do setor. Cada ajuste de reequilíbrio é feito de forma robusta e transparente, tornando cada decisão de usar amplificação por alavanca clara e controlável.

Quando navega por tokens como BTC3L ou ETH5S na plataforma Gate, está a escolher não só um código de negociação, mas também um passaporte para um mundo de finanças de engenharia de precisão.