Recentemente, ao analisar as classificações de negociação de uma das principais exchanges, descobri um trader chamado «Registro de Milionário». Os resultados são realmente interessantes. Taxa de sucesso estável em 80%, principalmente operando com moedas mainstream, quase exclusivamente posições longas, com poucas operações contrárias. O uso de alavancagem também é moderado, com uma média de apenas 1,6x, parecendo um perfil conservador. No entanto, o período de negociação não é longo, totalizando pouco mais de 50 dias, um fator a ser observado nesse horizonte de tempo.

Vamos primeiro analisar seus dados principais. O retorno de 180 dias chega a 32%, o que demonstra uma boa capacidade de lucro. A conta possui mais de 420 mil de margem, com reservas de capital suficientes, indicando uma forte capacidade de resistência a riscos. Apesar de o período de operação ser de apenas 50 dias, o maior drawdown foi controlado em 5,6%, um nível bastante excelente — a recuperação levou apenas 13 dias. A alavancagem média de 1,6x não é agressiva, embora ocasionalmente possa atingir 21x, mas isso é uma exceção. Em geral, esse trader possui um volume de capital considerável, com lucros estáveis e drawdowns controlados. Apesar do curto período de atuação, seu desempenho geral é digno de nota, uma nota 8 não seria exagero.

Como ele opera exatamente? Vamos analisar a posição de compra de SOL em 1 de janeiro. Após abrir a posição, ele foi adicionando posições, mantendo o preço médio em 136,27, durante 5 dias. Depois, liquidou todas as posições em 136,45, obtendo um lucro de 64 mil. Essa estratégia parece ser uma negociação de tendência clássica — aumento de posições progressivamente, não uma operação de uma só vez, mas uma distribuição em etapas, reduzindo o custo médio.

Vamos também ver uma operação com prejuízo, a de 6 de janeiro… Comparando essas operações, podemos entender sua lógica de gerenciamento de risco. Em resumo, esse trader consegue obter bons resultados usando uma alavancagem relativamente moderada, uma taxa de sucesso estável e uma rápida recuperação de drawdowns, tudo isso em um ciclo de operação limitado. Se você estuda estratégias de negociação, vale a pena analisar essa abordagem.