De um pico de 3,3 milhões de dólares para 1,04 milhão, por que razão a longa posição em altcoins desta grande baleia foi repentinamente encerrada?

Um grande tubarão que há um mês gastou 8 milhões de dólares a apostar em altcoins, agora está a acelerar o fecho de posições para limitar perdas. De acordo com as últimas notícias, o saldo de lucros não realizados nesta carteira encolheu de 1,75 milhões de dólares em 8 de janeiro para 1,04 milhões de dólares, tendo já sido cortado à metade em relação ao pico de 3,3 milhões de dólares de lucros não realizados. No entanto, neste processo, o grande tubarão também conseguiu lucros de quase 1 milhão de dólares, garantindo a maior parte dos ganhos através de estratégias de fecho de posições precisas.

Lucros não realizados encolheram 66%, o que aconteceu às posições longas em altcoins do grande tubarão

A trajetória de investimento deste grande tubarão pode ser descrita como uma montanha-russa:

Isto significa que, em apenas dois dias, o grande tubarão perdeu 2,26 milhões de dólares em lucros não realizados. Mas o mais importante é que ele não ficou preso numa posição, tendo feito o fecho de posições de forma ativa para garantir a maior parte dos lucros.

Estratégia de stop-loss precisa: 6 tokens já fechados, lucros quase 1 milhão de dólares

A lista de posições fechadas revela o julgamento do grande tubarão sobre o mercado:

Fechos com lucro (total de 990 mil dólares):

• MON: lucro de 400 mil dólares (a maior fonte de lucro)
• PUMP: lucro de 370 mil dólares
• STABLE: lucro de 140 mil dólares
• AIXBT: lucro de 80 mil dólares

Fechos com prejuízo (total de 10.8 mil dólares):

• FARTCOIN: prejuízo de 3.800 dólares
• TRUMP: prejuízo de 7.000 dólares

Porque foram estas moedas a primeira a serem fechadas?

Segundo informações relacionadas, o desempenho do MON merece atenção especial. Esta moeda lançada em julho de 2024 tem uma capitalização de cerca de 270 milhões de dólares, mas tem vindo a cair continuamente — uma queda de 13,5% em 7 dias e 5,25% nas últimas 24 horas. O MON caiu de um pico de $0,02861 para $0,02499, com uma queda diária superior a 9%.

O grande tubarão decidiu fechar a posição com lucro de 400 mil dólares em MON assim que atingiu esse valor, demonstrando uma consciência clara dos riscos das altcoins. Esta estratégia de “sair na hora certa” mostra-se especialmente inteligente num mercado de altcoins altamente volátil como o atual.

As 11 posições longas restantes enfrentam pressão, sinais claros de risco de mercado

Atualmente, o grande tubarão mantém ainda posições longas em 11 altcoins, com um saldo de lucros não realizados de apenas 104 mil dólares. Isto significa que:

• Os lucros não realizados restantes encolheram significativamente, com uma capacidade de resistência ao risco claramente diminuída
• Se o mercado continuar a cair, esses 104 mil dólares podem transformar-se facilmente em perdas
• O grande tubarão pode continuar a fechar posições, garantindo ainda mais lucros

Observando a tendência do MON, o sentimento de mercado de baixa continua a dominar. Este que foi outrora o “altcoin nacional” está agora a passar por uma queda contínua, refletindo a pressão que o setor de altcoins enfrenta atualmente.

Resumo

O processo de operação deste grande tubarão é, na verdade, uma demonstração completa das características do mercado de altcoins: altos lucros acompanham altos riscos. Desde a construção inicial até ao pico de 3,3 milhões de dólares de lucros não realizados, e agora ao fecho ativo de posições com quase 1 milhão de dólares de lucros, o grande tubarão mostrou respeito pelo risco. Especialmente ao optar por fechar as posições em etapas no pico de lucros, em vez de continuar a aumentar as posições por ganância, esta disciplina merece atenção.

Para os investidores em altcoins, a lição é clara: quando os lucros não realizados forem suficientemente elevados, garantir o lucro rapidamente costuma ser mais inteligente do que continuar a segurar. A volatilidade das altcoins faz com que possam valorizar-se rapidamente ou encolher-se igualmente rápido, e a ação de stop-loss do grande tubarão ilustra precisamente isso.