Análise do mercado de final de ano: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, variação técnica do petróleo WTI

Perspectiva do Mestre Milan｜O mercado durante o período de Natal apresenta pouca atividade, o Federal Reserve já efetuou três cortes de juros este ano, e o foco atual volta-se para o desempenho subsequente do mercado de trabalho e dos dados de inflação. É importante observar que o Fed tem preocupações com o aumento da taxa de desemprego, os dados de não-farm payroll podem estar superestimados, e o emprego real pode até mesmo enfrentar uma reversão negativa em relação ao mês anterior. O Bank of America prevê que o Fed fará duas reduções de juros na primeira metade do próximo ano, ao mesmo tempo que estima que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos retornará ao intervalo de 4% a 4,25% até o final do ano, com espaço para uma nova redução. A expectativa de cortes de juros de curto prazo ajuda a sustentar a tendência dos ativos de risco.

Euro/Dólar: 1.1700 como suporte chave, espaço para recuperação se abre

Na sexta-feira, o euro/dólar subiu levemente 0,04%, atingindo uma máxima de 1,1793, mas ainda sob resistência na marca de 1,1800. Do ponto de vista técnico, 1,1700 é atualmente o nível mais importante de suporte, que determina a direção futura do mercado. Enquanto o euro/dólar se mantiver acima de 1,1700, a tendência de alta geral deve continuar, com o objetivo de uma recuperação até 1,1900 e até mesmo 1,2000.

Por outro lado, se o euro/dólar romper o suporte de 1,1700, deve-se ficar atento a uma possível retração até 1,1630, e até mesmo testar o suporte em 1,1500. Considerando as expectativas de cortes de juros do Fed que podem enfraquecer o dólar, os touros do euro devem ter oportunidade de entrar em posições de compra em níveis mais baixos.

Pontos-chave

• Suporte: 1.1700, 1.1630, 1.1500
• Resistência: 1.1800, 1.1900, 1.2000

AUD/USD: Disputa acirrada em torno de 0,6700, tendência de médio prazo ainda presente

Na sexta-feira, o dólar australiano subiu pouco, 0,02%, para cerca de 0,6718. O preço atual está oscilando em torno de 0,6700, formando uma batalha de resistência e suporte. Embora o padrão de alta de médio prazo não tenha sido invalidado, a pressão de consolidação de curto prazo começa a surgir.

Se o AUD/USD não conseguir manter-se acima de 0,6700, o próximo objetivo de baixa será em 0,6620, e a capacidade de defender esse nível determinará se a tendência de alta de médio prazo continuará. Uma vez que haja suporte em 0,6620 e o preço reaja para cima, os níveis de 0,6800 e até 0,6900 entrarão na mira dos traders. Caso contrário, a incapacidade de sustentar-se em 0,6620 pode aumentar o risco de queda.

Pontos-chave

• Suporte: 0,6700, 0,6620, 0,6520
• Resistência: 0,6750, 0,6800, 0,6900

NZD/USD: Linha de Gann 2/1 pode marcar início de ajuste recente

Na sexta-feira, o dólar neozelandês subiu levemente 0,05%, atingindo uma máxima de 0,5841. É importante notar que o NZD quebrou a linha de Gann 2/1 (0,5770), mas o impulso de alta mostra sinais de fraqueza, e no curto prazo enfrenta pressão de correção. Os indicadores técnicos sugerem que o preço pode recuar até perto da linha de Gann 2/1 para confirmação.

A resistência principal de curto prazo está em 0,5850; se o preço encontrar resistência aqui, é provável que retorne para testar a linha de Gann em 0,5770, conforme planejado. Enquanto esse nível for mantido, a tendência de alta de médio prazo pode ser retomada, com objetivos acima de 0,5900 e 0,6000.

Pontos-chave

• Suporte: 0,5800, 0,5770, 0,5730
• Resistência: 0,5850, 0,5900, 0,6000

WTI: Indicador AO sugere possibilidade de recuperação

O petróleo WTI subiu levemente 0,09% na sexta-feira, fechando em 58,6 dólares. Segundo os indicadores técnicos, o AO (Oscilador de Barras) mostra que a força de alta está se consolidando, o que traz a possibilidade de uma recuperação após a tendência de baixa iniciada em junho.

Se o WTI conseguir romper e manter-se acima de 59,0 dólares, o espaço para uma recuperação maior será aberto, com metas de curto prazo em 61,5 dólares e até 64,5 dólares. Porém, se o preço cair abaixo de 57,0 dólares, deve-se ficar atento à extensão da pressão de baixa, podendo atingir níveis ainda mais baixos.

Pontos-chave

• Suporte: 57.0, 55.0, 52.0
• Resistência: 59.0, 61.5, 64.5