Divergência na negociação: Guia para usar sinais de divergência para prever o mercado

Divergence o que é e por que os traders devem interessar-se

Divergence é um sinal de conflito que ocorre quando o movimento do preço e o indicador técnico não apontam na mesma direção. Isto pode parecer um sinal de que o indicador não é confiável, mas na verdade a Divergence é uma ferramenta extremamente valiosa na análise de mercado.

Quando o preço e o indicador não indicam a mesma direção, esta análise pode alertar os traders sobre possíveis mudanças no mercado, que podem ser divididas em 4 tipos:

Situação 1 e 2: Divergência Regular - Sinal de reversão

• Quando o preço faz um Lower Low, mas o indicador não confirma a queda, ocorre uma Divergência de Alta, indicando que a tendência de baixa está enfraquecendo e o preço pode inverter para uma tendência de alta
• Quando o preço faz um Higher High, mas o indicador não confirma a subida, ocorre uma Divergência de Baixa, indicando que a tendência de alta está enfraquecendo e o preço pode inverter para uma tendência de baixa

Situação 3 e 4: Divergência Oculta - Sinal de continuação da tendência

• Divergência Oculta de Alta ocorre quando o preço movimenta-se de forma fraca, mas o indicador permanece forte, indicando que a tendência de alta continuará
• Divergência Oculta de Baixa ocorre quando o preço movimenta-se de forma fraca, mas o indicador permanece forte, indicando que a tendência de baixa continuará

Indicadores utilizados pelos traders para detectar Divergência

A maioria dos traders usa indicadores do grupo Oscilador para analisar Divergência, pois podem mostrar a força do momento do preço.

1. MACD - Ferramenta de tendência eficiente

O MACD usa duas médias móveis para calcular. Quando o valor do MACD é positivo e aumenta, indica uma tendência de alta forte. Quando o MACD é negativo e diminui, indica uma tendência de baixa forte. Divergências ocorrem quando o preço faz novos picos ou fundos, mas o MACD não confirma esse movimento.

2. RSI - Indicador de sobrecompra/sobrevenda

O RSI varia entre 0-100. Valores acima de 70 indicam sobrecompra (e) valores abaixo de 30 indicam sobrevenda (. Divergências nesses níveis são pontos importantes para prever mudanças de tendência.

) 3. Williams Percent Range ###%R( - Outro indicador eficiente O %R também indica sobrecompra quando acima de 80 e sobrevenda quando abaixo de 20. Divergências nesses níveis ajudam os traders a prever reversões de tendência.

Divergência Regular - Sinal de reversão de tendência

Divergência Regular é um sinal de conflito que ocorre no final de uma tendência quando o preço movimenta-se fortemente, mas o indicador não confirma essa força. Isso indica que a tendência está perdendo força e pode inverter.

) Divergência de Baixa - Sinal de venda A Divergência de Baixa ocorre quando o preço faz Higher High numa tendência de alta, mas o RSI ou outro indicador não confirma esse Higher High. Isso indica que a força de compra está diminuindo e o preço pode começar a cair.

Exemplo de operação:

• O preço foi crescendo continuamente ###em tendência de alta(, mas o RSI entrou na zona de sobrecompra acima de 70
• O preço faz um novo pico )Higher High(, mas o RSI faz um pico mais baixo, indicando uma divergência de baixa
• Quando aparece uma vela Shooting Star ou padrão de reversão, considere abrir uma posição de venda )Short(
• Coloque o Stop Loss )Stop Loss( acima da vela anterior

) Divergência de Alta - Sinal de compra A Divergência de Alta ocorre quando o preço faz Lower Low numa tendência de baixa, mas o RSI ou outro indicador não confirma esse Lower Low. Isso indica que a força de venda está diminuindo e o preço pode começar a subir.

Exemplo de operação:

• O preço caiu continuamente ###em tendência de baixa(, mas o RSI entrou na zona de sobrevenda abaixo de 30
• O preço faz um novo fundo )Lower Low(, mas o RSI faz um fundo mais alto, indicando uma divergência de alta
• Quando aparece uma vela longa de cor verde ou padrão de reversão, considere abrir uma posição de compra )Long(
• Coloque o Stop Loss abaixo da vela anterior

Divergência Oculta - Sinal de continuação da tendência

Divergência Oculta é um conflito diferente, que ocorre quando o preço movimenta-se de forma fraca, mas o indicador ainda mostra força. Isso indica que a tendência atual ainda não terminou e continuará.

) Divergência Oculta de Alta - Continuação de alta Ocorre quando o preço faz Higher Low ###movimento fraco(, mas o RSI faz Lower Low, indicando que a tendência de alta continuará.

Estratégia de trading:

• Procurar por um Higher Low quando o preço movimenta-se de forma fraca numa tendência de alta
• Confirmar que o RSI faz Lower Low, provando que a Divergência Oculta de Alta ocorreu
• Quando o preço rompe a resistência superior, entrar na compra na próxima vela
• Colocar o Stop Loss no ponto mais baixo da vela anterior
• Esperar continuação da tendência de alta

) Divergência Oculta de Baixa - Continuação de baixa Ocorre quando o preço faz Lower High ###movimento fraco(, mas o RSI faz Higher High, indicando que a tendência de baixa continuará.

Estratégia de trading:

• Procurar por um Lower High quando o preço movimenta-se de forma fraca numa tendência de baixa
• Confirmar que o RSI faz Higher High, provando que a Divergência Oculta de Baixa ocorreu
• Quando o preço rompe o suporte inferior, entrar na venda na próxima queda
• Colocar o Stop Loss no ponto mais alto da vela anterior
• Esperar continuação da tendência de baixa

Fatores a considerar ao usar Divergência

Embora a Divergência seja uma ferramenta útil, os traders devem estar atentos a algumas limitações:

1. A Divergência pode ocorrer várias vezes antes que o preço mude de direção como esperado. Portanto, não confie apenas em um sinal
2. Confirme com outras ferramentas, como Suporte/Resistência, Padrões de Preço ou Volume, que são essenciais
3. Sempre coloque Stop Loss, mesmo com Divergência, pois o risco calculado é fundamental na negociação
4. Time Frame importante: Divergências em Daily Chart são mais confiáveis do que em gráficos de 4 horas

Resumo

Divergência é um sinal de conflito entre o preço e o indicador que ajuda os traders a prever melhor as mudanças de mercado. A Divergência Regular indica reversão de tendência, enquanto a Oculta indica continuação. Compreender as diferenças e aplicar corretamente, junto com uma boa gestão de risco, pode ajudar os traders a melhorar significativamente seus lucros.