Wyckoff Logic: Teoria de trading que muda a forma de pensar dos investidores

Se ainda não sabes, Lógica de Wyckoff Imagine que o mercado tem dois intervenientes. - Grandes instituições e pequenos investidores, e grandes partidos tendem a vencer porque sabem de quem é o momento Esta teoria fala sobre como “ler”. O mercado analisa os movimentos de preço, volume e tempo para prever com precisão o ponto de mudança e a direção da tendência.

Richard D. Wyckoff: A Pessoa Fundadora de uma Nova Abordagem à Análise de Mercado

A história deve-se a Richard Demille Wyckoff. (1873–1934) Começou a trabalhar na indústria da bolsa de valores em Nova Iorque e, aos 20 anos, já estava à frente da sua própria empresa.

A sua experiência profissional levou-o a notar que os investidores de retalho estavam constantemente a ser enganados por movimentos de preços que eram apenas uma manobra para angariar dinheiro a terceiros.

Além de ser analista técnico. Também fundou e é editor da revista. “A Revista de Wall Street” durante quase duas décadas. Tem mais de 200.000 membros, o que demonstra a influência que o seu trabalho teve na indústria financeira.

Fundamentos: Preço, Quantidade e Tempo

Ciclo teórico de preços Lógica de Wyckoff Baseia-se no estudo da relação entre oferta, procura e tomada de decisão por investidores institucionais. Pode verificar os elementos principais da seguinte forma:

Quantidade: indica a participação de grandes investidores. Volume elevado com ação clara do preço Significa que há uma grande entrada ou saída de uma posição.

Preço: O movimento mostra o poder relativo entre o comprador e o vendedor. A ascensão ou queda reflete uma mudança de poder.

Hora: A duração de um intervalo de consolidação ou oscilação de preços ajuda-nos a compreender a dimensão do movimento que pode seguir-se.

Cinco Princípios para Trabalhar com Base em Wyckoff

Primeiro princípio: avalie a situação atual do mercado.

Antes de negociar, analise em que fase está o mercado – está a ajustar-se ou há uma tendência clara? Olhe para a estrutura de preços, a relação entre oferta e procura. Comportamento dosístico Estes dir-lhe-ão para onde o mercado irá num futuro próximo e se deve entrar numa posição longa ou curta.

Princípio Dois: Escolha Ativos Que Estejam Alinhados com a Grande Tendência

Se o mercado estiver a subir, procure um ativo que demonstre mais força do que o mercado em particular. Ou seja, aumenta em percentagem mais do que o índice durante um bom mercado, mas diminui menos durante a reação. Por outro lado Se o mercado for baixista, escolha um ativo mais fraco.

Princípio Três: Definir Metas de Preço Baseadas no Tamanho da Estrutura

O importante é usar o Point and Figure. (P&F) Gráfico para definir objetivos, de acordo com a lei de Wyckoff da “causa e efeito”. A contagem horizontal deste gráfico mostra a causa. (Tamanho da área de reunião) Enquanto a ação do preço depois disso representa o impacto. Portanto, Se está a preparar-se para entrar numa posição longa, escolha um ativo que esteja na fase de acumulação e gere causas suficientes que cumpram os seus objetivos.

Quarto princípio: procure sinais de prontidão para agir.

Wyckoff desenvolveu nove testes de compra e venda que ajudam a identificar quando o período de consolidação terminará. Estes sinais indicam que uma nova tendência está prestes a começar. Por exemplo, após um pico prolongado. Se ocorrer um teste de venda, indica que a oferta está a aumentar, o que pode ser um sinal para considerar abrir uma posição de venda.

Quinto princípio: coordenar o tempo de investimento com os principais mercados.

O princípio de Wyckoff é usado para prever potenciais pontos de alteração, como barras de preço com o maior volume de negociação mas sem atingir novos máximos. É um sinal de alerta de que a tendência pode estar a mudar. Estes permitem-lhe colocar um stop loss. (Stop Loss) De forma apropriada.

Três Regras Básicas do Sistema Wyckoff

Lei Um: Oferta e Procura Determinam a Direção

Quando a procura excede a oferta, os preços aumentam. Por outro lado Quando a oferta excede a procura. O preço será reduzido. Este estudo de equilíbrio é feito comparando a forma da vela de preço com o volume de negociação ao longo de um determinado período de tempo. Intervalos ascendentes, reações e retestes indicarão uma mudança neste equilíbrio.

Regra Dois: Causas e Efeitos

De acordo com a teoria de Wyckoff, a causalidade pode ser medida contando pontos horizontais no gráfico P&F, enquanto o efeito é a distância que o preço percorre numa relação com essa causa. A ação do preço depois tende a ser maior.

Lei Três: Esforço vs. Resultado

Um sinal de alerta importante é quando se observa um desajuste entre volume e preço, por exemplo, o preço salta com um volume elevado, mas alguns compassos depois, o intervalo de preços é estreito e não é possível atingir novos máximos. Isto indica que o poder de compra está a enfraquecer e que os grandes vendedores estão a libertar bens.

Ciclo de Preços Wyckoff: Fase de Acumulação e Fase de Spread

Período de acumulação: Quando um grande investidor compra.

Esta fase está dividida em subfases:

Fase A - deposição silenciosa.: O preço está a descer. O volume de negociação é baixo, a faixa de preços está a ficar cada vez mais estreita, e os investidores institucionais começam a comprar em etapas. Um sinal importante é a “Primavera” – o preço desce abaixo do mínimo original e depois inverte-se bruscamente para cima. Mostra que o vendedor está completamente sobrecarregado.

Fase B - aumentos de preços e auditorias: A procura está a começar a chegar, os preços estão a subir com o aumento do volume, aparece “Sinal de Força”. É representada por um aumento fértil. Depois disso, pode haver um recuo para testar o novo suporte.

Fase de spread: Quando os grandes investidores começam a vender.

Fase C - Distribuição Passo a Passo: Os preços estão altos. Ocorre o “upthrust” – o preço sobe alto e depois inverte-se, incapaz de atingir novos máximos.

Fase D - Descontos e Demonstrações de Fraqueza: A oferta excede a procura. “Sinal de Fraqueza” aparece – o preço cai acentuadamente devido ao elevado volume. As tentativas de recuperação falharam.

Fase E - preparação de um novo ciclo: O preço está estável, o volume de negociação é leve, a pressão de compra começa a mostrar sinais de regresso. Padrões como “Double Bottom” ou “Triple Bottom” aparecem.

Aplicação Real no Mercado

Exemplo 1: Indicador Dow Jones

Ao observar o gráfico do Dow Jones no quadro diário, é visível uma tendência clara de alta. De acordo com o princípio de Wyckoff, os analistas procuram ações que sejam mais fortes do que os índices e ações que estejam a subir mais percentuais.

Exemplo 2: Ouro (Ouro)

Segundo a teoria de Wyckoff, isto é um sinal da fase de expansão que os investidores institucionais estão a manter. Quando entra na fase de dispersão, verá uma venda para obter algum lucro. Mas não é o fim da tendência.

Exemplo 3: Bitcoin

O ciclo do Bitcoin é um exemplo claro da aplicação da Lógica Wyckoff após uma tendência ascendente prolongada. O preço começa a mostrar sinais de pressão de venda, surge um “sinal de fraqueza”, indicando que o poder está a passar dos compradores para os vendedores. O mercado entrou numa fase de consolidação, mantendo-se estável à medida que os grandes investidores se dispersavam gradualmente. Uma vez confirmada a distribuição, o preço continuou a cair.

Conclusão

Lógica de Wyckoff Através do estudo dos preços, volumes e ações dos investidores institucionais, terá a vantagem de prever mudanças e evitar ser enganado pelos movimentos do mercado.

Os cinco princípios de Wyckoff e três regras básicas podem ser aplicados em vários mercados, seja ações, ouro, forex ou criptomoedas. Muitos investidores utilizam esta abordagem porque pode ajudá-los a tomar decisões racionais, a não serem sobrecarregados pelas emoções e a obter lucros consistentes a longo prazo.

Para quem estiver interessado em aprender e testar estes métodos. É importante ter paciência. Pratique e mantenha um diário das suas operações para obter uma compreensão mais profunda dos números de Wyckoff.