Principais pares de moedas do mercado cambial: guia rápido para iniciantes em negociação

Quais são os pares de moedas líderes em volume de negociação no mercado cambial?

De acordo com os dados da pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais(BIS) de 2022, o volume diário de negociações no mercado cambial global atingiu um recorde de 7,5 trilhões de dólares. Nesse volume de negociação tão elevado, o dólar americano mantém uma posição de domínio absoluto, seguido por euro, iene, libra esterlina, yuan, dólar australiano, dólar canadense, franco suíço, dólar de Hong Kong e dólar de Singapura, entre outros.

Para traders que estão começando no mercado cambial, escolher os pares de moedas mais negociados é fundamental para reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso nas operações. Esses pares de alta liquidez não só oferecem maior facilidade de entrada e saída, como também apresentam spreads mais baixos, facilitando para iniciantes encontrarem contrapartes ideais e pontos de entrada mais estáveis.

Domine os três principais tipos de pares de moedas e encontre o que mais combina com você

Pares principais: maior volume de negociação, mais indicados para iniciantes

Os pares principais são aqueles que incluem o dólar americano, sendo também os mais negociados globalmente. Como o dólar é a moeda de reserva mundial, esses pares possuem alta liquidez, com oscilações de preço relativamente suaves, sendo ideais para quem tem menor tolerância ao risco.

Os sete pares principais mais populares no mercado cambial incluem:

• EUR/USD (euro/dólar): maior volume de negociação, representando 22,7% do mercado
• USD/JPY (dólar/iene): segundo em volume, com 13,5%
• GBP/USD (libra/dólar): aproximadamente 12% de participação
• USD/CHF (dólar/franco suíço): 5% do volume total
• AUD/USD (dólar australiano/dólar): 5,4%
• USD/CAD (dólar canadense/dólar)
• NZD/USD (dólar neozelandês/dólar)

Pares secundários: combinações cruzadas, indicados para traders avançados

Pares secundários (também chamados de pares cruzados) são aqueles que não incluem o dólar, ou que envolvem moedas de mercados emergentes ou com menor volume de negociação. Esses pares têm menor liquidez em comparação aos principais, mas oferecem oportunidades de diversificação para traders mais experientes.

Exemplos comuns incluem pares da série euro (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD), série iene (EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY) e combinações como AUD/CAD, NZD/CHF, entre outros.

Pares exóticos: alto risco, alta recompensa, operação com cautela

Pares exóticos são formados por uma moeda principal (geralmente o dólar) e moedas de mercados emergentes, como USD/BRL (dólar/real brasileiro), USD/MXN (dólar peso mexicano), USD/ZAR (dólar rand sul-africano), entre outros.

Esses pares têm menor volume de negociação e liquidez, com ** spreads geralmente maiores e custos de transação mais elevados**. Além disso, são altamente sensíveis a eventos políticos, resultados eleitorais e mudanças na política econômica, podendo apresentar oscilações abruptas. Portanto, iniciantes devem evitar operações impulsivas com esses pares.

Os cinco pares mais populares: do mais estável ao mais promissor

1. EUR/USD: a negociação mais líquida do mundo

Euro/dólar é o rei do mercado cambial, com 22,7% de participação. A zona do euro e os Estados Unidos são as maiores economias globais, e esse par representa estabilidade econômica e alta liquidez. Spreads baixos, oscilações suaves e movimentos de preço previsíveis fazem dele a primeira escolha para traders de todos os níveis.

2. USD/JPY: tendência clara, ideal para posições de longo prazo

Dólar/iene ocupa a segunda posição em volume, com 13,5% do mercado. Geralmente apresenta uma tendência bem definida, facilitando a identificação de pontos de entrada e saída, especialmente para investidores que usam estratégias de tendência. A forte relação econômica entre Japão e EUA, além de seus dados econômicos e políticas, refletem-se diretamente na cotação.

3. AUD/USD: forte correlação com ouro, alta previsibilidade

Dólar australiano/dólar representa 5,4% do volume de negociação. A Austrália é uma das maiores produtoras de ouro do mundo, e o valor do dólar australiano está altamente correlacionado com o preço do ouro. Essa relação torna os movimentos de preço mais previsíveis, com menor risco de oscilações inesperadas.

4. GBP/USD: economia robusta, muitas oportunidades de negociação

Libra/dólar responde por cerca de 12% do mercado cambial global. Reino Unido e EUA são grandes economias, e suas moedas são influenciadas por indicadores macroeconômicos, políticas do banco central e eventos políticos, criando um ambiente relativamente estável e com muitas oportunidades de operação.

5. USD/CHF: refúgio seguro, proteção em momentos de volatilidade

Dólar/franco suíço é o quinto par mais negociado, com aproximadamente 5% do mercado. A Suíça, reconhecida por sua estabilidade financeira, possui um sistema financeiro forte e uma economia sólida, fazendo do franco suíço uma moeda de refúgio. Em momentos de turbulência global ou incerteza econômica, há fluxo de capital para o franco, tornando-o uma excelente ferramenta de hedge.

Como escolher de forma inteligente os pares de moedas no mercado cambial para iniciantes?

Ao iniciar, o trader deve considerar três aspectos principais ao selecionar pares de moedas:

Primeiro, priorize pares principais com alto volume de negociação. Alta liquidez garante maior número de contrapartes, spreads menores e preços mais estáveis. Quando o volume é baixo, há menos compradores e vendedores, o que pode gerar oscilações bruscas e dificultar operações. Moedas de países com políticas econômicas estáveis, baixa inflação e reservas de ouro sólidas atraem mais traders.

Segundo, observe pares com tendências claras. Uma tendência de alta ou baixa bem definida facilita a previsão de movimentos de preço. Estude análise fundamental, acompanhando indicadores como crescimento do PIB, taxas de desemprego, inflação e decisões de juros do banco central, que influenciam o valor da moeda a médio e longo prazo.

Terceiro, avalie a volatilidade da moeda. Volatilidade refere-se às variações de valor em determinado período. Moedas mais voláteis oferecem maior potencial de lucro, mas também maior risco. Use indicadores técnicos como a média móvel(SMA) e bandas de Bollinger(BB) para avaliar o comportamento de preço e equilibrar risco e retorno.

As três principais formas de negociação cambial

Negociação à vista: entrega física da moeda, ideal para necessidades reais

Negociação à vista consiste na compra e venda direta de moedas físicas, semelhante à troca de moeda em uma casa de câmbio para viagens. Não há uso de alavancagem, com lucros limitados, e o número de moedas negociadas é menor. A não ser que haja necessidade de pagamentos internacionais ou viagens, essa modalidade é pouco utilizada para investimentos puramente especulativos.

Contratos futuros: uso de alavancagem, maior complexidade

Negociação de contratos futuros de câmbio envolve alavancagem e margem de garantia, com compra e venda a um preço predeterminado em uma data futura. Permite controlar posições maiores com pouco capital, mas exige depósito de margem, sendo mais adequada para investidores com experiência.

Contratos por diferença( CFD): maior flexibilidade, mais popular

Contratos por diferença são atualmente a forma mais comum de negociação cambial. O investidor não compra a moeda física, mas acompanha a variação de preço por meio de um contrato. Oferecem alta alavancagem (geralmente de 1 a 200 vezes), custos baixos e liquidez 24 horas, sendo a melhor opção para quem deseja entrar rapidamente no mercado cambial.