Energia elétrica: Quais ações do setor de energia tiveram o maior aumento este ano? Selecione os 8 principais representantes do setor com maior crescimento nos lucros

Por que as ações do setor de energia elétrica devem estar na sua carteira?

O negócio de produção e distribuição de eletricidade é um dos principais ativos em que os investidores confiam, pois a eletricidade é um bem com demanda constante tanto na produção quanto no consumo doméstico. Os movimentos dos preços das ações de energia geralmente refletem a situação econômica e as políticas energéticas do país. Esta é a razão pela qual as ações de energia elétrica costumam ser classificadas como ativos defensivos (Ações Defensivas) com menor risco.

Além da relativa segurança, o setor de energia também oferece oportunidades de crescimento interessantes, especialmente na área de energia limpa e renovável. Muitos investidores veem isso como uma boa maneira de gerar fluxo de caixa estável, ao mesmo tempo em que participam do desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

Fatores principais que afetam o desempenho das ações de energia

Estratégia de expansão da empresa
As empresas de usinas de energia com planos claros de expansão, como construção de novas usinas, busca de parcerias de investimento ou entrada em mercados internacionais, costumam ser bem vistas pelos investidores.

Contratos de compra e venda de energia
As informações sobre contratos de energia são essenciais, pois refletem a estabilidade da receita ao longo do tempo. Estudar a duração do contrato, a natureza da receita e a solidez do contraparte é fundamental para a análise.

Política energética nacional
O plano de desenvolvimento da capacidade de geração de energia (PDP) e o plano de desenvolvimento de energia renovável (AEDP), estabelecidos pelo governo, têm grande influência na direção do setor. Empresas alinhadas às políticas podem estar em uma posição mais competitiva.

Tendência de demanda por eletricidade
Quando a economia cresce, a demanda por eletricidade aumenta, levando a novos investimentos em projetos e expansão da capacidade de geração.

Diretrizes para escolher investimentos: diferenças entre os tipos de usinas

As usinas privadas são divididas em três categorias com base na capacidade de geração:

Usinas privadas de grande porte (IPP): capacidade a partir de 90 MW, geralmente dominantes no mercado, com recursos financeiros que permitem investir em grandes projetos.

Usinas privadas de médio porte (SPP): entre 10-90 MW, compostas por operadores que não possuem recursos suficientes para operar com alta eficiência.

Usinas privadas de pequeno porte (VSPP): menos de 10 MW, geralmente atendendo a mercados locais ou complementando grandes projetos.

Tipos de energia: opções variadas

Energia solar: símbolo de energia limpa, com margens de lucro maiores e mais amigável ao meio ambiente. A maioria das empresas neste setor conta com apoio de políticas governamentais.

Energia hídrica: a estabilidade do projeto depende de recursos hídricos adequados. Áreas com recursos de água apropriados costumam ser bons locais para investimento.

Gás natural: considerado eficiente e relativamente limpo, embora os preços do gás natural no mercado global sejam voláteis.

Energia nuclear: potencial de alta produção, mas envolve questões de segurança e políticas governamentais.

Outras energias renováveis: vento, biogás, ondas do mar, todas com potencial de desenvolvimento futuro.

8 ações do setor de energia: análise comparativa

Tabela comparativa de 8 principais empresas de energia

1. BANPU – Líder no setor de energia regional

A Banpu Power opera sob o princípio “Powering Society with Quality Megawatts”, com uma capacidade total de 3.656 MW, incluindo 11,20% de energia renovável.

Nos últimos 6 meses, a empresa reportou receita de 90.673,73 milhões de THB e lucro líquido de 2.488,71 milhões de THB. O preço atual das ações é de 111,50 THB, com uma queda de 5,88% em relação ao ano passado. Analistas da investing.com estimam uma faixa de preço de registro de 5,00-8,00 THB, com uma média de 6,75 THB.

2. GULF – Desempenho financeiro forte

A Gulf Energy Development é uma líder na geração de energia, expandindo-se em várias áreas, incluindo gás, energia renovável e infraestrutura.

O resultado financeiro recente de 6 meses mostra receita de 64.896,44 milhões de THB e lucro líquido de 8.239,79 milhões de THB, demonstrando força financeira. O preço das ações é de 66,50 THB, com alta de +54,49% desde o início do ano. A empresa anunciou recentemente um plano de investimento em energia renovável de 5 anos, com mais de 90 bilhões de THB. Analistas da investing.com estimam um preço médio de 56,92 THB (faixa de 49,00-68,00 THB).

3. GPSC – Empresa inovadora apoiada por empréstimos

A Global Power Synergy (GPSC) segue a estratégia 4S na produção e venda de eletricidade, vapor e água industrial.

Nos últimos 6 meses, gerou receita de 48.426,98 milhões de THB e lucro líquido de 2.292,55 milhões de THB. O preço atual é de 46,25 THB, uma redução de -3,09% desde o início do ano. Recentemente, obteve um empréstimo de longo prazo de 7 bilhões de THB de uma instituição financeira, acelerando seus projetos de energia limpa e alinhando-se à meta Net Zero. A média de preço estimada pelos analistas é de 53,46 THB (faixa de 43,50-61,00 THB).

4. BGRIM – Gestão diversificada

A BGRIM Power expandiu seus negócios além de energia, incluindo saúde, estilo de vida, imóveis e tecnologia digital.

A receita de 6 meses foi de 28.344,78 milhões de THB, com lucro líquido de 607,17 milhões de THB. O preço das ações é de 23,40 THB, com queda de -12,66% YTD. Recentemente, assinou contrato de compra de energia solar com uma entidade governamental, um marco importante para o crescimento. O preço médio dos analistas é de 26,66 THB (faixa de 19,60-31,06 THB).

5. EA – Líder em energia limpa e veículos elétricos

A Energy Absolute opera sob a visão “Energy for The Future”, integrando tecnologias de energia limpa, baterias e veículos elétricos.

Nos últimos 6 meses, gerou receita de 10.368,81 milhões de THB e lucro líquido de 1.430,44 milhões de THB. O preço das ações é de 7,80 THB, uma queda de -81,36% YTD. Apesar da forte redução, a empresa continua desenvolvendo veículos elétricos nacionais para atender empresários locais. Analistas estimam um preço médio de 17,33 THB, com faixa de 5,00-35,00 THB.

6. SSP – Especialista em energia renovável

A Srisawad Power Corporation foca em liderar o setor de energia renovável, expandindo seus ativos para mais de 30 bilhões de THB no futuro, abrangendo toda a Ásia.

Resultado de 6 meses: receita de 1.709,9 milhões de THB, lucro de 326,89 milhões de THB. O preço das ações é de 5,90 THB, com queda de -25,62% YTD. A empresa mantém a classificação de crédito “BBB+” pela TRIS, refletindo força financeira e crescimento de longo prazo. Os projetos de expansão de energia renovável estão em andamento. Analistas estimam um preço alvo de 8,90 THB, mais de 50,85% acima do atual.

7. CKP – Investimento complementar ao setor de construção

A CK Power começou como uma grande construtora, mas atualmente expandiu para energia, incluindo hidrelétricas, cogeração e solar por meio de 6 subsidiárias.

Resultado de 6 meses: receita de 5.111,09 milhões de THB, prejuízo de 387,05 milhões de THB. O preço das ações é de 3,70 THB, com alta de +19,02% YTD. Analistas estimam um preço médio de 4,7 THB (faixa de 4,35-5,20 THB).

8. GUNKUL – Plataforma de negociação de energia P2P

A Gunkul Engineering cresceu de um capital de 1 milhão de THB para um grupo de mais de 30 bilhões de THB, com especialização em energia renovável e lançou recentemente o Gunkul Spectrum, uma plataforma de compra e venda de energia entre indivíduos (Peer-to-Peer Energy Trading).

Resultado de 6 meses: receita de 5.002,69 milhões de THB, lucro de 761,43 milhões de THB. O preço das ações é de 2,80 THB, com alta de +2,86% YTD. No futuro, a Volt expandirá seus serviços em formato B2C e Marketplace, com mais 9-10 produtos de energia em desenvolvimento. Analistas estimam um preço de 3,76 THB, com faixa de 2,70-5,00 THB.

Razões pelas quais os investidores focam em ações de energia

Retorno e risco: As ações de energia elétrica têm um nível de risco gerenciável e geralmente oferecem retornos superiores às aplicações bancárias.

Lucro contínuo: O setor de energia gera fluxo de caixa constante devido à demanda crescente por eletricidade na sociedade, criando oportunidades de lucro a longo prazo.

Tendência de expansão: As empresas podem abrir novas usinas ou aumentar a capacidade de geração para atender à demanda crescente, muitas vezes apoiadas por políticas energéticas governamentais.

Como comprar ações de energia: duas formas

Forma 1: Mercado de ações da Tailândia via corretoras

Para comprar ações tailandesas como GULF ou BGRIM, abra uma conta com uma corretora, como a Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng Securities. As condições e taxas variam conforme a corretora, e os programas de negociação mais comuns são STREAMINGPRO e ASPEN.

O volume mínimo de compra é de 100 ações. Por exemplo, comprar 100 ações da GULF a 50 THB cada requer um investimento de 5.000 THB. Se o preço subir para 55 THB, o lucro será de 500 THB.

Forma 2: CFD via corretoras internacionais

É possível negociar ações de energia na forma de CFD (Contrato por Diferença). As vantagens do CFD incluem:

• Permitir negociar tanto na alta quanto na baixa do mercado
• Uso de alavancagem para investir menos e obter maior retorno
• Negociar diversos ativos (ações, ouro, moedas, índices)
• Dados de preços em tempo real

Corretoras como a MiTrade oferecem serviços via website, mobile e desktop, sem comissão, com spreads baixos, e com bônus $50 para novos clientes$100 e contas demo com $50.000 grátis.

Nota: Investimentos envolvem riscos e podem não ser adequados para todos.

Resumo: Por que ações de energia devem estar na sua carteira

As ações de energia merecem ser consideradas ativos “seguros”, pois a eletricidade é um serviço indispensável em todos os níveis da sociedade. A estabilidade do fornecimento de energia é uma preocupação universal.

Para investidores conservadores, investir em ações de energia é uma forma inteligente de diversificação de risco. Para aqueles dispostos a assumir mais riscos, energia limpa e renovável oferece potencial de crescimento interessante, desde que com decisões cuidadosas e análise adequada. Assim, os investidores podem alocar parte de sua carteira para ações de energia visando valor de longo prazo.