A mudança de política do Federal Reserve desencadeia correções em múltiplos ativos, o desempenho futuro das ações dos EUA e das criptomoedas sob pressão

Recentemente, as principais classes de ativos globais enfrentam uma pressão coletiva de ajustamento. Os membros do Federal Reserve continuam a expressar uma postura hawkish, e as expectativas do mercado para uma redução de juros em dezembro caíram significativamente para 43%, sendo essa mudança na política um fator-chave que desencadeou uma reação em cadeia. Ao mesmo tempo, as preocupações de que as ações tecnológicas estejam superavaliadas aumentam, e o apelo das ações com conceito de IA diminui visivelmente.

Nesta onda de ajustamento, as três principais classes de ativos — ouro, Bitcoin e ações dos EUA — apresentaram uma queda sincronizada, uma situação rara. De acordo com os dados mais recentes, o preço do Bitcoin caiu para aproximadamente 87.32K dólares, com uma queda de 0.62% nas últimas 24 horas; o Ethereum teve uma queda maior de 0.98% no mesmo período. O índice Dow Jones caiu mais de 1%, enquanto o preço do ouro continua sob pressão, caindo por vários dias consecutivos.

Alerta técnico, o mercado pode entrar em um ajuste de longo prazo

Do ponto de vista técnico, sinais de alerta continuam a surgir. O índice S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq caíram abaixo da importante linha de suporte da média móvel de 50 dias, o que geralmente indica que a tendência de alta de curto prazo pode ter se revertido. A tendência técnica do Bitcoin é ainda mais preocupante — sua média móvel de 50 dias cruzou abaixo da de 200 dias, formando a comum formação de “cruz da morte”, que na história costuma ser acompanhada de quedas adicionais.

John Roque, chefe de análise técnica da 22V Research, afirmou que o Nasdaq pode continuar a cair, com uma possível extensão da queda para 8%. Essa previsão reflete uma atitude pessimista dos investidores técnicos quanto ao futuro das ações dos EUA.

Mercado de Criptomoedas sob dupla pressão

A dificuldade do Bitcoin e do Ethereum decorre da fraqueza nas expectativas de corte de juros e do arrefecimento do boom de IA. Jeff Mei, COO da BTSE, afirmou que, com as avaliações das ações tecnológicas sendo questionadas e o cenário de corte de juros do Federal Reserve se tornando incerto, a queda dos ativos criptográficos é quase inevitável.

Análises da Hex Trust indicam que, se a tendência de queda das ações dos EUA continuar, o Bitcoin provavelmente testará novamente a barreira psicológica de 70.000 dólares. Isso marcará uma correção significativa a partir de picos recentes.

Ouro enfrenta pressão de liquidez

A queda do ouro está estreitamente relacionada ao mercado de ações. Quando os investidores têm perdas em suas posições acionárias, eles tendem a vender ouro para levantar liquidez e compensar perdas. Michael Armbruster, cofundador da corretora de futuros Altavest, prevê que, no curto prazo, o ouro continuará a oscilar à medida que os investidores buscarem liquidez, deixando de desempenhar seu papel tradicional de ativo de proteção.

Estratégia de alocação recomendada para enfrentar riscos

Neste momento sensível, Jeffrey Gundlach, diretor de investimentos da DoubleLine Capital, recomenda uma postura defensiva. Ele aponta que a maioria dos ativos está atualmente superavaliada e sugere que os investidores aloque cerca de 20% de seus portfólios em dinheiro, para se prepararem para possíveis recuos significativos do mercado.

Essa recomendação reflete uma postura cautelosa dos profissionais do mercado quanto ao futuro das ações dos EUA — embora o panorama de longo prazo ainda seja incerto, manter uma reserva de liquidez suficiente no curto prazo é uma estratégia inteligente para lidar com a volatilidade do mercado.