Leitura de gráficos de velas no Forex: Guia especializado para traders

A capacidade de interpretar velas é considerada uma habilidade fundamental que os traders de Forex devem dominar, pois os gráficos de velas estão presentes em todas as plataformas e são uma ferramenta principal na tomada de decisões de investimento. Este artigo irá aprofundar seu entendimento sobre como usar as velas para identificar sinais de negociação.

Estrutura básica das velas: padrões e significados

Cada vela armazena informações completas de preço - preço de abertura, fechamento, máxima e mínima dentro de um período definido, seja 15 minutos, 1 hora ou 1 semana.

Quando o preço de fechamento é superior ao preço de abertura, aparece uma vela branca (Bullish). Este sinal indica que os compradores têm mais controle, especialmente quando a vela branca é longa.

Por outro lado, quando o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura, uma vela preta (Bearish) aparece, representando a pressão de venda. Velas pretas grandes refletem força de venda.

O pavio (Wick) na parte superior e inferior conta a história da luta entre compradores e vendedores. Pavios curtos indicam que o preço ficou próximo do valor de abertura e fechamento, enquanto pavios longos mostram alta volatilidade, mas o mercado eventualmente rejeitou esse movimento.

Por que as velas são uma ferramenta excelente para traders de Forex

Primeiro, as velas fornecem uma imagem clara do sentimento do mercado, que é a combinação de sinais de compra e venda transformados em padrões compreensíveis.

Segundo, os padrões de velas são simples e podem ser combinados com outras ferramentas, como linhas de tendência ou níveis de suporte e resistência, para confirmar suas decisões.

Terceiro, a história comprova sua eficácia: a análise de velas tem origem em comerciantes de arroz japoneses há mais de 200 anos e ainda é valiosa nos dias atuais.

Padrões de vela única: a base da leitura de sinais

Doji: indicador de indecisão

O Doji indica pontos de equilíbrio entre preço de abertura e fechamento, frequentemente sinalizando uma possível reversão. Existem 4 principais tipos:

Doji lápide é formado quando os compradores tentam elevar o preço, mas os vendedores o puxam para baixo. Pode alertar para uma reversão de baixa.

Doji gravestone ocorre quando os vendedores tentam pressionar o preço para baixo, mas os compradores o empurram para cima. Pode indicar uma reversão de alta.

Doji de quatro preços indica baixa atividade e deve-se evitar negociações nesse período.

Quando um Doji aparece após uma vela branca, mostra que os compradores perderam momentum. Verifique a próxima vela para confirmação.

Marubozu: controle claro

Marubozu não possui pavios, indicando controle absoluto de um dos lados.

Marubozu branco significa que os compradores dominaram desde a abertura até o fechamento, com preço de abertura igual à mínima e preço de fechamento igual à máxima.

Marubozu preto indica domínio dos vendedores, com preço de abertura igual à máxima e preço de fechamento igual à mínima.

Spinning Top: incerteza

Velas desse tipo têm corpo curto e pavios longos, indicando equilíbrio instável. Nenhum lado domina claramente.

Em tendência de alta, Spinning Top alerta que os compradores estão enfraquecendo.

Em tendência de baixa, indica que os vendedores estão perdendo força.

Padrões de duas velas: sinais mais claros

Martelo e Homem Pendurado: contexto

Martelo aparece em tendência de baixa, com corpo curto e pavio inferior longo, indicando que os vendedores estão sendo derrotados e os compradores estão recuperando força. Pode sinalizar reversão de alta, mas deve ser confirmado pela próxima vela.

Homem Pendurado ocorre em tendência de alta, com formato semelhante ao martelo, mas em contexto diferente, indicando enfraquecimento dos compradores e possível reversão de baixa.

Martelo Invertido e Estrela Cadente

Martelo invertido aparece em tendência de baixa, com pavio superior longo, mostrando maior esperança dos compradores.

Estrela cadente surge após uma tendência de alta, com pavio superior longo, sinalizando tentativa de venda e possível reversão.

Engolfo de alta e de baixa

Engolfo de alta consiste em uma vela preta seguida por uma vela branca muito maior, que envolve completamente a preta, sinal forte de reversão de baixa para alta.

Engolfo de baixa é uma vela branca seguida por uma preta maior, indicando mudança de poder de compra para venda.

Topos e fundos de pinça

Topos de pinça têm duas velas com pavios superiores longos e iguais, sinalizando reversão de baixa.

Fundos de pinça apresentam pavios inferiores longos e iguais, sinalizando reversão de alta.

Padrões de três velas: nível avançado de expertise

Estrela da noite e Estrela da manhã

Estrela da manhã ocorre em tendência de baixa, composta por 3 velas: a primeira preta, a segunda sendo um Doji ou vela pequena, e a terceira branca longa, indicando reversão para alta.

Estrela da noite é o oposto, ocorrendo em tendência de alta, sinalizando reversão para baixa.

Três soldados brancos e três corvos pretos

Três soldados brancos consistem em 3 velas brancas consecutivas, cada uma fechando acima da anterior, indicando força de compra crescente.

Três corvos pretos são 3 velas pretas consecutivas, cada uma fechando abaixo da anterior, indicando aumento da pressão de venda.

Três dentro para cima e para baixo

Três dentro para cima: 3 velas — a primeira preta longa, a segunda menor, e a terceira branca fechando acima da máxima da primeira, sinalizando reversão de baixa para alta.

Três dentro para baixo: oposto — primeira branca, segunda menor, terceira preta fechando abaixo da mínima da primeira, indicando reversão de alta para baixa.

Conclusões importantes sobre velas e negociação Forex

Velas brancas representam força de compra, velas pretas representam força de venda. O comprimento da vela indica força; pavios longos refletem volatilidade e rejeição do mercado.

Padrões de uma vela fornecem sinais iniciais, de duas velas oferecem maior confiança, e de três velas apresentam confirmações mais fortes.

No entanto, a taxa de sucesso das velas pode ser inferior a 50%, portanto, é essencial considerar o contexto de mercado, fatores de notícias e gerenciamento de risco com cautela.

O sucesso na negociação de Forex não depende apenas da leitura de velas, mas da combinação de conhecimento, cautela e adaptação às condições do mercado.