Avantis: plataforma descentralizada para negociação de contratos futuros com funções inovadoras

Características principais

A Avantis representa uma exchange descentralizada (DEX), construída na rede de segunda camada Base, que se especializa na negociação de contratos futuros perpétuos e na negociação de margem de criptomoedas e ativos do mundo real. A plataforma integra três componentes-chave: derivativos de negociação, sistema de alavancagem e pools de liquidez estruturados em um único ecossistema.

Os traders podem abrir posições longas ou curtas, enquanto os provedores de capital depositam USDC para garantir a atividade comercial. Este modelo permite expandir as oportunidades tanto para especuladores ativos quanto para investidores conservadores que desejam obter renda ao fornecer liquidez.

Como está organizada a sistema de liquidez e negociação

A Avantis utiliza reservas de capital estáveis, denominadas em USDC, para suportar todas as operações. Os traders depositam USDC como garantia para abrir posições com margem, enquanto os fornecedores de liquidez reabastecem os depósitos que formam a base do pool de negociação.

O sistema prevê a divisão dos depósitos em tranches com diferentes níveis de risco. As tranches mais antigas oferecem um rendimento mais estável, mas menor, enquanto as tranches mais jovens oferecem pagamentos mais elevados com um risco correspondente mais alto. Isso permite que cada um escolha uma estratégia de acordo com sua própria tolerância ao risco.

As estruturas de comissões são organizadas de forma dinâmica. Em vez de taxas fixas, o protocolo calcula comissões para a manutenção de bots-guardas em tempo real, com base nas condições atuais da rede e nos preços do gás. Essa abordagem garante justiça para os traders e estabilidade para os operadores de rede que executam transações.

Mecanismo de determinação de preços e segurança

A Avantis não gerencia seu próprio livro de ordens, confiando em vez disso em duas fontes de dados de preços independentes. O protocolo integra a Pyth Network para atualizações quase em tempo real e a Chainlink como uma fonte de reserva descentralizada, aumentando a confiabilidade do sistema.

Antes de concluir o acordo, a plataforma compara os preços de ambos os oráculos. Se a discrepância exceder 5%, a transação é cancelada para proteger contra a formação de preços injustos. Este mecanismo de dupla verificação reduz significativamente os riscos durante as flutuações voláteis do mercado.

Funcionalidades chave que destacam a plataforma

Negociação sem comissões prévias

Contratos perpétuos sem comissões estão a mudar o modelo tradicional de pagamento. Em vez de pagar pela abertura ou fechamento de posições, você paga comissões apenas se a negociação gerar lucro. Se o mercado se mover contra você, suas perdas são determinadas exclusivamente pelo movimento dos preços, sem taxas adicionais.

Em um acordo lucrativo, uma pequena parte da receita vai como comissão do protocolo. Quanto maior o lucro, maior a parte que o trader recebe. Esse mecanismo é especialmente vantajoso para estratégias com alta alavancagem ou comércio de curto prazo, onde as comissões tradicionais se acumulam rapidamente.

Compensação por posições menos populares

A Avantis recompensa os traders que tomam a minoria no mercado. Se a maioria estiver em long e você abrir um short, a plataforma oferece um desconto sobre as perdas potenciais. Este sistema estimula o balanceamento de posições, reduz o risco para os provedores de liquidez e contribui para a estabilidade geral do mercado.

Distribuição justa de renda

Todas as comissões recolhidas são distribuídas de forma transparente: 60% vão para os fornecedores de liquidez como recompensa por assumir riscos, e 40% reabastecem o tesouro do protocolo. Esses fundos são direcionados para o desenvolvimento de novos produtos, realização de competições de negociação, seguro de armazéns e outras iniciativas inovadoras.

Riscos para os participantes

Para os fornecedores de liquidez, os depósitos em USDC não são garantidos, uma vez que os lucros dos traders reduzem o rendimento. Apesar das auditorias realizadas, existe o risco de vulnerabilidades nos contratos inteligentes.

Para os traders, a alta alavancagem aumenta tanto os lucros quanto as perdas. Ativos do mundo real, como forex e commodities, podem apresentar lacunas de preços ao retomar o comércio, levando à execução de ordens de stop-loss em níveis inesperados.

AVNT: token do ecossistema

AVNT — token nativo da Avantis com uma oferta máxima de 1 bilhão de unidades. Os detentores obtêm controle sobre aspectos-chave do protocolo:

Gestão e votação: os detentores de AVNT decidem sobre atualizações, alterações de taxas, queima de tokens, desenvolvimento de novos produtos e expansão para outras redes blockchain.

Vantagens financeiras: o staking de AVNT oferece descontos nas taxas para ambos os tipos de transações, reduzindo os custos de negociação. Os stakers também recebem acesso prioritário a futuros airdrops e programas de fidelidade.

Segurança do sistema: os detentores podem fazer staking de tokens no Módulo de Segurança Avantis para proteger os fornecedores de liquidez, obtendo recompensas e descontos, mas assumindo o risco de slashing.

Últimas novidades: AVNT na Binance

No dia 16 de setembro de 2025, a Binance anunciou a inclusão do AVNT como o 40º projeto no programa de airdrops para holders. Os usuários que apostaram BNB no Simple Earn ou na rentabilidade em cadeia de 6 a 8 de setembro tiveram direito ao airdrop. No total, foram distribuídos 10 milhões de AVNT (1% da oferta total).

AVNT foi listado na Binance com o status Seed, permitindo a negociação nos pares USDT, USDC, BNB, FDUSD e TRY.

Conclusões

A Avantis repensa a abordagem ao comércio descentralizado de contratos futuros perpétuos, oferecendo soluções inovadoras para reduzir comissões, equilibrar o mercado e distribuir receitas de forma justa. Para os traders, isso significa a possibilidade de negociar com eficiência econômica, e para os provedores de liquidez — um sistema estruturado de gestão de riscos.

No entanto, é importante perceber que o trading de margem e a provisão de liquidez estão associados a riscos significativos. Antes de participar, é aconselhável avaliar cuidadosamente o seu perfil de risco e investir apenas montantes cuja perda seja aceitável para si.