Muita gente acha que o mercado cripto é apenas um grande casino, mas o processo de passar de 100.000 USDT para 1.000.000 USDT ensinou-me que — para realmente sobreviver e lucrar, o que conta é o sistema, não a sorte.

Estas quatro regras de sobrevivência foram aprendidas à custa do meu próprio dinheiro:

**Primeira regra: Gestão de posição é a linha entre a vida e a morte**

All-in é o motivo direto pelo qual a maioria das pessoas é liquidada. A minha regra de ferro é: nunca investir mais de 20% do capital num único ativo e manter sempre 30% em liquidez.

Por exemplo, com um capital de 100.000 USDT, o máximo por operação é 20.000 USDT, e pelo menos 30.000 USDT ficam reservados para emergências. A vantagem disto é que, quando o mercado cai, ainda podes reforçar posição e baixar o preço médio; se houver um crash, tens munições para comprar no fundo. Sobreviver é cem vezes mais importante do que enriquecer rapidamente.

**Segunda regra: Stop loss deve ser uma reação instintiva**

Tenho uma regra rígida: se qualquer moeda cair mais de 10%, vendo imediatamente. Sem hesitações, sem esperar por recuperações. Por exemplo, numa posição de 20.000 USDT, se perder 2.000 USDT, fecho tudo na hora.

Além disso, quando lucro ultrapassa 15%, activo o trailing stop — assim protejo o lucro e dou espaço para continuar a crescer. Lembra-te: vender com prejuízo é apenas um ajuste táctico, ser liquidado é a saída definitiva.

**Terceira regra: Apenas as moedas principais são reserva de valor**

90% do meu capital está em BTC, ETH e outras moedas do top 5 em capitalização, só uso 10% para experimentar projectos alternativos que pareçam promissores.

As moedas principais são resistentes ao risco, as altcoins podem ir a zero — isto aprendi da forma mais difícil. Aqueles tokens pequenos que sobem de repente são, na maioria das vezes, manipulados por grandes players. Os únicos que sobrevivem aos ciclos de mercado são sempre os que têm forte consenso e boa liquidez.

**Quarta regra: Segue a tendência, não tentes contrariar o mercado**

Bull market? Depois do BTC estabilizar acima da média móvel de 200 dias, entro em várias fases para apanhar a parte mais segura do movimento.

Bear market? Fico de fora e só volto a entrar quando houver ruptura convincente de resistências-chave com volume.

Mercado lateral? Compro nas consolidações com pouco volume, vendo por etapas quando há picos com muito volume.

As velas são só aparência, o essencial é o fluxo de capital. Analiso grandes transferências on-chain para perceber o que fazem os grandes players, nunca sigo emoções de massas.

No fundo, o que realmente faz a diferença no mercado cripto não são indicadores técnicos avançados, mas sim a disciplina. Se controlares a ganância e o medo com regras claras, o mercado deixa de ser um casino e passa a ser a tua máquina de imprimir dinheiro.