2025-12-03 04:22:26

A falta de uma boa gestão de risco e o trading por vingança têm prejudicado muitos traders enquanto iniciam a sua jornada de trading.

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A incapacidade de saber quando parar tem sido o problema de muitos traders e continua a infiltrar-se profundamente no ecossistema de trading em web3, devido à

FALTA DE DISCIPLINA

Não existe tal coisa como ganhar rápido e, pela minha experiência, precisas de duas coisas enquanto trader na @0xVDEX

GESTÃO DE RISCO & AVALIAÇÃO DE RISCO

Nunca são a mesma coisa

Agora, Gestão de Risco em Perp Trading

Este é o sistema completo que um trader utiliza para proteger o seu capital enquanto faz trading de perpétuos.
Inclui planeamento, dimensionamento de posição, stop losses, monitorização de funding rates e reação a mudanças de mercado.
Exemplo

Um trader de perp faz o seguinte:
• Define uma perda máxima diária
• Usa dimensionamento de posição rigoroso
• Coloca níveis de stop loss e take profit
• Monitora funding rates e volatilidade
• Ajusta a alavancagem durante alta volatilidade
• Fecha trades cedo se a estrutura de mercado se quebrar

Tudo isto combinado = gestão de risco.

Avaliação de Risco em Perp Trading
Esta é a fase de avaliação antes de abrir ou gerir um trade.
O trader identifica quais os riscos existentes e qual a sua gravidade.
Exemplo
Antes de abrir uma posição em perp de BTC, o trader verifica:
• O mercado está em tendência ou em range?
• Qual é a volatilidade neste momento?
• Qual a probabilidade de uma cascata de liquidação?
• Os funding rates estão altos e desfavoráveis?
• Existem eventos macroeconómicos a aproximar-se que possam causar movimentos bruscos?
Essa avaliação por si só = avaliação de risco.
Diferença (Curto e Claro)

• Avaliação de risco = identificar e medir riscos antes de entrar ou enquanto se mantém uma posição perp
• Gestão de risco = o plano de ação completo para controlar esses riscos,
incluindo dimensionamento de posição, limites de alavancagem, stop losses, hedging e disciplina.

Isto é uma das coisas que deves aprender ao escolher a @0xVDEX
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