Guia completo para definir take profit e stop loss em futuros: 3 dicas para nunca mais ser liquidado

Nos futuros de criptomoedas, o mercado muda num piscar de olhos, e um descuido pode levar a uma liquidação total. Hoje vamos falar sobre a funcionalidade de stop de lucro e stop de perda (TP/SL), que pode salvar a tua conta.

O que é o stop de lucro e stop de perda?

De forma simples:

• Stop de lucro (TP): Quando o preço atinge o alvo que definiste, o sistema fecha automaticamente a posição para garantir o lucro.
• Stop de perda (SL): Se o preço cair abaixo do limite que estabeleceste, o sistema fecha a posição automaticamente para limitar as perdas.

Na Gate, o TP/SL tem duas formas de utilização:

1. Definir ao abrir a posição No momento da ordem, já podes definir as condições de TP/SL. O sistema, com base no preço de disparo que escolheres (preço mais recente/preço de referência/preço do índice) e na condição (ROE/lucro e perda/preço), executa uma ordem de mercado automaticamente ao serem atingidas.

2. Ajustar durante a posição Se já tens a posição aberta, também podes adicionar TP/SL. Podes fechar toda a posição ou apenas parte dela. Também estão disponíveis as três formas de disparo: ROE/lucro e perda/preço.

Porque é que o TP/SL é obrigatório?

Em três palavras: negociação automatizada.

Não precisas de ficar a olhar para o gráfico, evitando tanto a ganância que leva à liquidação como o pânico que te faz vender no fundo. Define as condições de disparo e deixa o sistema executar por ti, tornando a negociação mais racional. A longo prazo, isto pode aumentar significativamente a tua taxa de sucesso e a eficiência do capital.

Três dicas práticas

① Não definas um stop de perda demasiado largo Recomenda-se que a perda de cada operação não ultrapasse 2-5% do total da conta. Calcula bem a relação risco/retorno antes de entrar.

② Ajusta a estratégia conforme a tendência Em tendências de alta, podes fazer parciais de lucro; em mercados laterais, usa stops mais apertados.

③ Combina com análise técnica Não definas TP/SL apenas por intuição. Procura suportes/resistências importantes, médias móveis, padrões de velas — estes são os pontos de referência fiáveis.

Armadilhas a ter em atenção

Em mercados extremos, o TP/SL pode sofrer slippage ou falhar na execução. Isto acontece porque a volatilidade é tão alta que o preço pode ultrapassar instantaneamente o teu nível definido. Por isso, não dependas apenas do TP/SL — conjuga sempre com boa gestão de posição e controlo de risco.

Conclusão: O TP/SL é uma ferramenta essencial no trading de futuros, ajudando a garantir lucros, evitar grandes perdas e controlar riscos. Mas nenhuma ferramenta é perfeita — o mais importante é ter um bom sistema de negociação e consciência de gestão de capital.